Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬКАМЧАТРЫБА", Усть-камчатск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬКАМЧАТРЫБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 562 401 | 817 226 | 1 156 873 | 1 724 508 | 2 424 278 | 3 144 572 | 3 320 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 695 | 453 621 | 589 458 | 1 239 629 | 1 756 592 | 1 736 626 | 1 875 311 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 336 977 | 448 903 | 584 740 | 1 239 619 | 1 756 582 | 1 736 619 | 1 875 304 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 718 | 4 718 | 4 718 | 10 | 7 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 706 | 363 605 | 567 415 | 484 879 | 667 686 | 1 407 946 | 1 445 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 119 | 133 523 | 133 081 | 138 129 | 276 561 | 420 413 | 369 493 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 164 | 127 676 | 187 991 | 112 645 | 151 081 | 445 284 | 244 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 500 | 71 637 | 40 400 | 58 049 | 70 000 | 116 600 | 180 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 786 | 29 843 | 205 094 | 175 246 | 169 326 | 424 985 | 574 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 137 | 926 | 849 | 810 | 718 | 664 | 76 665 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 407 598 | 562 401 | 817 226 | 1 156 873 | 1 724 508 | 2 424 278 | 3 144 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 607 | 341 695 | 453 621 | 589 458 | 1 239 629 | 1 756 592 | 1 736 626 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 016 | 336 977 | 448 903 | 584 740 | 1 239 619 | 1 756 582 | 1 736 619 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 591 | 4 718 | 4 718 | 4 718 | 10 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 991 | 220 706 | 363 605 | 567 415 | 484 879 | 667 686 | 1 407 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 253 | 61 119 | 133 523 | 133 081 | 138 129 | 276 561 | 420 413 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 613 | 109 164 | 127 676 | 187 991 | 112 645 | 151 081 | 445 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 002 | 30 500 | 71 637 | 40 400 | 58 049 | 70 000 | 116 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 669 | 18 786 | 29 843 | 205 094 | 175 246 | 169 326 | 424 985 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 454 | 1 137 | 926 | 849 | 810 | 718 | 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 562 401 | 817 226 | 1 156 873 | 1 724 508 | 2 424 278 | 3 144 572 | 3 320 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 393 200 | 701 277 | 1 040 479 | 1 505 642 | 2 265 122 | 3 038 697 | 3 208 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 278 | 2 278 | 2 277 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 527 | 527 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 390 385 | 698 462 | 1 037 664 | 1 502 826 | 2 262 306 | 3 035 881 | 3 205 988 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 133 | 10 597 | 10 597 | 10 597 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 133 | 10 597 | 10 597 | 10 597 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 068 | 105 352 | 105 797 | 208 269 | 159 156 | 105 875 | 112 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 466 | 54 600 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 30 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 602 | 50 752 | 85 797 | 178 269 | 149 156 | 105 875 | 82 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 407 598 | 562 401 | 817 226 | 1 156 873 | 1 724 508 | 2 424 278 | 3 144 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 523 | 393 200 | 701 277 | 1 040 479 | 1 505 642 | 2 265 122 | 3 038 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 278 | 2 278 | 2 277 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 527 | 527 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 708 | 390 385 | 698 462 | 1 037 663 | 1 502 826 | 2 262 306 | 3 035 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 985 | 10 133 | 10 597 | 10 597 | 10 597 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 985 | 10 133 | 10 597 | 10 597 | 10 597 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 090 | 159 068 | 105 352 | 105 797 | 208 269 | 159 156 | 105 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 437 | 83 466 | 54 600 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 653 | 75 602 | 50 752 | 85 797 | 178 269 | 149 156 | 105 875 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 279 | 339 664 | 592 849 | 592 677 | 924 827 | 1 446 694 | 1 946 521 |
| Выручка за предыдущий год | 624 585 | 761 414 | 1 029 142 | 1 090 983 | 1 503 320 | 2 131 982 | 2 654 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 383 306 | 421 750 | 436 293 | 498 306 | 578 493 | 685 288 | 707 942 |
| Выручка за отчетный год | 761 414 | 1 029 142 | 1 090 983 | 1 503 320 | 2 131 982 | 2 654 463 | 2 297 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 664 | 592 849 | 592 677 | 924 827 | 1 446 694 | 1 946 521 | 1 552 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 806 | 442 812 | 441 106 | 681 389 | 1 057 911 | 1 456 166 | 1 048 456 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 258 | 87 551 | 73 260 | 93 180 | 149 317 | 223 646 | 186 797 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 600 | 62 486 | 78 311 | 150 258 | 239 466 | 266 709 | 316 931 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 750 | 436 293 | 498 306 | 578 493 | 685 288 | 707 942 | 745 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 879 | 216 806 | 442 812 | 441 106 | 681 389 | 1 057 911 | 1 456 166 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 803 | 61 258 | 87 551 | 73 260 | 93 180 | 149 317 | 223 646 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 597 | 61 600 | 62 486 | 78 311 | 150 258 | 239 466 | 266 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 662 | 424 394 | 499 378 | 698 112 | 1 011 601 | 1 360 434 | 811 034 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 368 | 1 877 | 1 826 | 5 512 | 8 788 | 2 623 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 507 | 4 645 | 2 772 | 1 769 | 1 100 | 829 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 219 955 | 298 792 | 173 230 | 278 392 | 888 481 | 149 276 | 293 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 960 | 314 442 | 114 012 | 265 412 | 942 479 | 246 802 | 530 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 540 | 198 662 | 424 394 | 499 378 | 698 112 | 1 011 601 | 1 360 434 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 072 | 1 368 | 1 877 | 1 826 | 5 512 | 8 788 | 2 623 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 959 | 5 507 | 4 645 | 2 772 | 1 769 | 1 100 | 829 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 410 | 219 955 | 298 792 | 173 230 | 278 392 | 888 481 | 149 276 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 862 | 233 960 | 314 442 | 114 012 | 265 412 | 942 479 | 246 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 987 | 190 043 | 412 831 | 479 768 | 689 149 | 986 735 | 1 294 498 |
| Прочее за предыдущий год | 8 553 | 8 619 | 11 563 | 19 610 | 8 963 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 619 | 11 563 | 19 610 | 8 963 | 24 866 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 043 | 412 831 | 339 202 | 465 162 | 759 480 | 773 575 | 520 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 043 | 412 831 | 479 768 | 689 149 | 986 735 | 1 294 498 | 744 917 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 987 | 190 043 | 412 831 | 339 202 | 465 162 | 759 480 | 773 575 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 708 | 390 385 | 698 462 | 1 037 663 | 1 502 826 | 2 262 306 | 3 035 881 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 260 523 | 393 200 | 701 277 | 1 040 479 | 1 505 642 | 2 265 122 | 3 038 697 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 806 | 2 806 | 2 806 | 2 806 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 385 | 698 462 | 1 037 664 | 1 502 826 | 2 262 306 | 3 035 881 | 3 205 988 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 393 200 | 701 277 | 1 040 479 | 1 505 642 | 2 265 122 | 3 038 697 | 3 208 804 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 044 | 412 831 | 479 768 | 689 150 | 986 735 | 1 294 498 | 744 917 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 190 044 | 412 831 | 479 768 | 689 150 | 986 735 | 1 294 498 | 744 917 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 044 | 412 831 | 689 150 | 986 735 | 1 294 498 | 744 917 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 190 044 | 412 831 | 689 150 | 986 735 | 1 294 498 | 744 917 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 367 | 104 754 | 140 566 | 223 987 | 227 255 | 520 923 | 574 810 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 367 | 104 754 | 140 566 | 223 987 | 227 255 | 520 923 | 574 810 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 367 | 54 754 | 109 144 | 107 255 | 170 923 | 224 810 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 367 | 54 754 | 109 144 | 107 255 | 170 923 | 224 810 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 114 843 | 120 000 | 350 000 | 350 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | 114 843 | 120 000 | 350 000 | 350 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 393 200 | 701 277 | 1 040 479 | 1 505 642 | 2 265 122 | 3 038 697 | 3 208 804 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 260 523 | 392 200 | 701 277 | 1 040 479 | 1 505 642 | 2 265 122 | 3 038 697 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 790 | 175 418 | 34 536 | 153 223 | 662 609 | 471 286 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 740 265 | 1 057 689 | 1 201 114 | 1 656 110 | 1 998 994 | 2 591 504 | 2 327 038 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 725 133 | 1 030 643 | 1 102 008 | 1 644 971 | 1 981 227 | 2 586 258 | 2 265 035 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 132 | 27 046 | 99 106 | 11 139 | 17 767 | 5 246 | 62 003 |
| Платежи – всего за отчетный год | 754 609 | 925 899 | 1 025 696 | 1 621 574 | 1 845 771 | 1 928 895 | 1 855 752 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 449 614 | 518 920 | 595 257 | 936 816 | 1 101 885 | 1 069 749 | 938 174 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 370 | 197 740 | 235 702 | 239 573 | 378 678 | 456 111 | 404 366 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 393 | 4 390 | 2 745 | 1 769 | 1 100 | 828 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 963 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 232 | 204 849 | 191 992 | 443 416 | 355 145 | 402 207 | 513 212 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 806 | 19 653 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 114 | 1 900 | 69 091 | 63 499 | 27 701 | 42 739 | 68 040 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 114 | 1 900 | 69 091 | 60 784 | 26 433 | 42 007 | 67 240 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 715 | 1 268 | 732 | 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 308 | 43 987 | 49 438 | 80 634 | 36 644 | 97 835 | 188 000 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 300 | 43 987 | 49 438 | 80 634 | 36 644 | 97 835 | 188 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 655 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 500 | 10 000 | 8 500 | 20 000 | 29 000 | 30 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 500 | 10 000 | 8 500 | 20 000 | 29 000 | 30 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 845 | 88 645 | 77 952 | 109 736 | 157 354 | 312 281 | 304 500 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 845 | 47 645 | 63 452 | 97 968 | 108 354 | 302 281 | 304 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | 41 000 | 14 500 | 11 768 | 49 000 | 10 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 117 | 11 058 | 125 619 | 15 926 | 295 232 | 76 826 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 631 | 42 489 | 39 573 | 72 725 |