Финансы ОЛЕНЕВОДЧЕСКО - ПРОМЫСЛОВОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЕНЕВОД", Эссо
ОЛЕНЕВОДЧЕСКО - ПРОМЫСЛОВОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЕНЕВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 073 | 85 910 | 104 951 | 124 951 | 128 408 | 139 279 | 140 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 430 | 48 933 | 60 138 | 71 112 | 72 756 | 79 495 | 77 794 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 810 | 60 015 | 70 989 | 72 633 | 79 372 | 77 671 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 430 | 123 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 643 | 36 977 | 44 813 | 53 839 | 55 652 | 59 784 | 62 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 312 | 32 987 | 41 907 | 50 305 | 55 239 | 59 425 | 58 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 152 | 803 | 395 | 127 | 261 | 97 | 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 179 | 3 187 | 2 511 | 3 407 | 152 | 262 | 3 646 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 807 | 74 073 | 85 910 | 104 951 | 124 951 | 128 408 | 139 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 944 | 36 430 | 48 933 | 60 138 | 71 112 | 72 756 | 79 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 307 | 48 810 | 60 015 | 70 989 | 72 633 | 79 372 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 944 | 123 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 863 | 37 643 | 36 977 | 44 813 | 53 839 | 55 652 | 59 784 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 785 | 31 312 | 32 987 | 41 907 | 50 305 | 55 239 | 59 425 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 1 152 | 792 | 395 | 127 | 261 | 97 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 693 | 5 179 | 3 187 | 2 511 | 3 407 | 152 | 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 073 | 85 910 | 104 951 | 124 951 | 128 408 | 139 279 | 140 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 500 | 81 936 | 99 919 | 118 330 | 119 295 | 134 329 | 140 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 868 | 6 868 | 6 868 | 6 868 | 6 868 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 237 | 111 390 | 112 355 | 127 389 | 133 068 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 573 | 3 974 | 5 032 | 6 621 | 9 113 | 4 950 | 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 981 | 3 050 | 3 439 | 5 792 | 6 536 | 4 950 | 626 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 593 | 829 | 177 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 592 | 924 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 807 | 74 073 | 85 910 | 104 951 | 124 951 | 128 408 | 139 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 224 | 69 500 | 81 936 | 100 435 | 118 330 | 119 295 | 134 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 258 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 868 | 6 868 | 6 868 | 6 868 | 6 868 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 045 | 93 237 | 111 390 | 112 355 | 127 389 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 583 | 4 573 | 3 974 | 4 516 | 6 621 | 9 113 | 4 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 323 | 2 981 | 3 050 | 3 439 | 5 792 | 6 536 | 4 950 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 924 | 1 077 | 829 | 177 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 260 | 1 592 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 727 | 321 | 698 | 67 | 212 | 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 376 | 13 574 | 7 989 | 11 511 | 11 374 | 10 441 | 11 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 351 | 13 253 | 7 291 | 11 444 | 11 162 | 10 478 | 10 865 |
| Выручка за отчетный год | 13 574 | 7 989 | 11 511 | 11 374 | 10 441 | 11 147 | 12 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 67 | 212 | 282 | 1 223 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 698 | 67 | 212 | 282 | 1 223 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 253 | 7 291 | 11 444 | 11 162 | 10 478 | 10 865 | 11 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 698 | 67 | 212 | 282 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 770 | 12 436 | 18 192 | 18 153 | 1 165 | 15 034 | 5 679 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 163 | 20 353 | 24 078 | 26 597 | 18 544 | 23 503 | 28 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 607 | 8 615 | 5 953 | 8 656 | 17 342 | 8 751 | 23 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 687 | 12 877 | 12 436 | 18 192 | 18 153 | 1 165 | 15 034 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 287 | 21 163 | 20 353 | 24 078 | 26 597 | 18 544 | 23 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 400 | 8 607 | 8 615 | 5 953 | 8 656 | 17 342 | 8 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 912 | 12 877 | 12 436 | 18 192 | 18 153 | 1 165 | 15 034 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 877 | 12 436 | 18 192 | 18 153 | 1 165 | 15 034 | 5 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 877 | 12 436 | 18 192 | 18 153 | 1 165 | 15 034 | 5 679 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 436 | 18 192 | 18 153 | 1 165 | 15 034 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 72 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 868 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 355 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 295 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 868 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 389 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 134 329 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 034 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 034 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 034 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 034 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 134 329 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 472 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 510 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 446 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 118 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 328 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 936 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 185 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 614 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 137 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 85,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 651 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 9,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.