Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМА-ЕЛИЗОВО", Елизово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМА-ЕЛИЗОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 150 | 82 172 | 72 721 | 79 634 | 82 354 | 79 168 | 80 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 665 | 43 532 | 42 538 | 41 159 | 40 176 | 44 083 | 42 970 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 665 | 43 532 | 42 538 | 41 159 | 40 176 | 44 083 | 42 970 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 485 | 38 640 | 30 183 | 38 475 | 42 178 | 35 085 | 37 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 789 | 26 872 | 22 302 | 20 586 | 19 223 | 22 007 | 25 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 603 | 10 375 | 6 745 | 16 510 | 21 074 | 11 431 | 9 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 093 | 1 393 | 1 136 | 1 284 | 1 881 | 1 647 | 2 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 346 | 63 150 | 82 172 | 72 721 | 79 634 | 82 354 | 79 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 324 | 27 665 | 43 532 | 42 538 | 41 159 | 40 176 | 44 083 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 324 | 27 665 | 43 532 | 42 538 | 41 159 | 40 176 | 44 083 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 022 | 35 485 | 38 640 | 30 183 | 38 475 | 42 178 | 35 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 630 | 22 789 | 26 872 | 22 302 | 20 586 | 19 223 | 22 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 947 | 9 603 | 10 375 | 6 745 | 16 510 | 21 074 | 11 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 445 | 3 093 | 1 393 | 1 136 | 1 284 | 1 881 | 1 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 150 | 82 172 | 72 721 | 79 634 | 82 354 | 79 168 | 80 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 487 | 25 267 | 24 470 | 37 814 | 38 698 | 36 816 | 46 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 679 | 38 563 | 36 681 | 46 303 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 473 | 7 720 | 4 000 | 1 961 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 473 | 7 720 | 4 000 | 1 961 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 190 | 49 185 | 48 251 | 37 820 | 43 656 | 40 391 | 34 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 520 | 7 120 | 4 921 | 4 138 | 823 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 190 | 44 665 | 41 131 | 32 899 | 39 518 | 39 568 | 34 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 346 | 63 150 | 82 172 | 72 721 | 79 634 | 82 354 | 79 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 219 | 14 487 | 25 267 | 24 470 | 37 814 | 38 698 | 36 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 95 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 335 | 37 679 | 38 563 | 36 681 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 1 473 | 7 720 | 4 000 | 1 961 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 473 | 7 720 | 4 000 | 1 961 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 127 | 47 190 | 49 185 | 48 251 | 37 820 | 43 656 | 40 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 4 520 | 7 120 | 4 921 | 4 138 | 823 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 028 | 47 190 | 44 665 | 41 131 | 32 899 | 39 518 | 39 568 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 521 | 19 213 | 12 784 | 95 018 | 109 963 | 102 601 | 88 771 |
| Выручка за предыдущий год | 221 310 | 261 789 | 318 398 | 328 110 | 339 495 | 312 924 | 272 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 211 | 242 576 | 305 614 | 233 092 | 229 532 | 210 323 | 184 067 |
| Выручка за отчетный год | 261 789 | 318 398 | 328 110 | 339 495 | 312 924 | 272 838 | 295 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 784 | 12 508 | 109 963 | 102 601 | 88 771 | 89 847 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 784 | 12 508 | 24 198 | 7 882 | 7 286 | 11 070 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 130 | 67 855 | 54 466 | 48 782 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 635 | 26 864 | 27 019 | 29 995 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 576 | 305 614 | 315 602 | 229 532 | 210 323 | 184 067 | 205 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 213 | 12 784 | 12 508 | 24 198 | 7 882 | 7 286 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 840 | 60 130 | 67 855 | 54 466 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 670 | 25 635 | 26 864 | 27 019 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 796 | 15 419 | 10 215 | 15 959 | 3 129 | 900 | 12 611 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | 989 | 633 | 786 | 535 | 819 | 271 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 812 | 7 997 | 3 206 | 5 529 | 8 018 | 7 321 | 10 523 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 794 | 4 373 | 4 866 | 12 982 | 12 236 | 12 888 | 8 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 844 | 9 041 | 15 419 | 10 215 | 15 959 | 3 129 | 900 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 428 | 190 | 989 | 633 | 786 | 535 | 819 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 012 | 3 812 | 7 997 | 3 206 | 5 529 | 8 018 | 7 321 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 404 | 13 794 | 4 373 | 4 866 | 12 982 | 12 236 | 12 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | 6 268 | 11 980 | 8 202 | 13 344 | 884 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 383 | 2 773 | 3 439 | 2 013 | 2 615 | 2 245 | 2 782 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 773 | 3 439 | 2 013 | 2 615 | 2 245 | 2 782 | 2 989 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 268 | 11 980 | 8 202 | 13 344 | 884 | 9 622 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 268 | 11 980 | 8 202 | 13 344 | 884 | 9 622 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 202 | 13 344 | 884 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 95 | 95 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 679 | 38 563 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 814 | 38 698 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 95 | 95 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 563 | 36 681 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 698 | 36 816 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 884 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 884 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 882 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 882 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 882 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 882 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 386 980 | 36 816 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 814 | 38 698 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 327 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 244 | 289 409 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 320 428 | 281 432 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 909 | 5 644 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 907 | 2 333 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 917 | 291 623 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 969 | 238 847 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 628 | 35 130 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 535 | 819 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 806 | 2 504 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 979 | 14 323 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 392 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 8 332 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | 8 312 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 192 | 4 940 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 687 | 4 940 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 505 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 744 | 28 920 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 744 | 28 920 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 527 | 30 274 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 527 | 30 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 82,2 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | 1,97 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,4 % | 33,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.