Финансы ООО "РЕД ФИШ", Усть-большерецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕД ФИШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 628 | 27 774 | 44 891 | 46 924 | 79 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 029 | 4 591 | 4 640 | 4 291 | 5 121 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 029 | 4 591 | 4 634 | 4 261 | 5 091 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 30 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 599 | 23 183 | 40 251 | 42 633 | 74 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 633 | 7 680 | 581 | 9 915 | 10 499 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 831 | 15 204 | 36 574 | 31 797 | 52 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 64 | 3 096 | 921 | 11 065 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 121 | 17 628 | 41 125 | 44 891 | 46 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 374 | 4 029 | 4 591 | 4 640 | 4 291 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 374 | 4 029 | 4 591 | 4 634 | 4 261 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 747 | 13 599 | 36 534 | 40 251 | 42 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 954 | 1 633 | 8 211 | 581 | 9 915 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 160 | 11 831 | 28 259 | 36 574 | 31 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 633 | 135 | 64 | 3 096 | 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 628 | 27 774 | 44 891 | 46 924 | 79 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 170 | 26 851 | 10 494 | 18 662 | 41 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 142 | 26 823 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 9 413 | 9 964 | 9 051 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 | 9 413 | 9 964 | 9 051 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 458 | 841 | 24 984 | 18 298 | 29 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 | 480 | 1 300 | 1 300 | 679 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 361 | 23 684 | 16 998 | 28 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 121 | 17 628 | 41 125 | 44 891 | 46 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 298 | 17 170 | 40 238 | 10 494 | 18 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 28 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 284 | 17 142 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 9 413 | 9 964 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 | 9 413 | 9 964 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 823 | 458 | 805 | 24 984 | 18 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 481 | 1 300 | 1 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 823 | 300 | 324 | 23 684 | 16 998 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 751 | 15 624 | 27 108 | 8 276 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 792 | 29 580 | 52 130 | 20 156 | 22 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 041 | 13 956 | 25 022 | 26 753 | 13 925 |
| Выручка за отчетный год | 29 580 | 52 130 | 20 156 | 22 201 | 59 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 624 | 46 971 | 8 276 | 30 841 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 650 | 26 999 | 8 276 | 30 841 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 652 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 974 | 11 320 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 956 | 5 159 | 26 753 | 13 925 | 28 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 882 | 7 650 | 27 108 | 8 276 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 247 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 622 | 7 974 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 215 | 27 322 | 8 096 | 30 601 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 939 | 2 743 | 98 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 478 | 616 | 25 916 | 180 | 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 215 | 27 431 | 8 096 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 279 | 43 | 939 | 2 743 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 386 | 478 | 616 | 25 916 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 212 | 26 932 | 7 874 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 499 | 188 | 222 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 003 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 222 | 2 822 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 003 | 499 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 212 | 26 823 | 7 874 | 27 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 212 | 26 823 | 7 874 | 27 779 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 79,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,69 | 1,61 | 2,33 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,13 | 1,59 | 1,79 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,12 | 0,05 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | 0,40 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 3,28 | 1,51 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % | -66,7 % | 16,8 % | 34,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -285,5 % | 42,2 % | 67,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 8 дн. | 260 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.