Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕДЬ", Усть-большерецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 957 | 22 516 | 46 120 | 46 405 | 49 175 | 74 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 818 | 19 092 | 21 513 | 20 390 | 25 129 | 28 256 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 818 | 19 092 | 21 513 | 20 390 | 25 129 | 28 256 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 | 3 424 | 24 607 | 26 015 | 24 046 | 46 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 720 | 4 477 | 3 694 | 4 989 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 3 301 | 16 491 | 9 036 | 9 198 | 8 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 123 | 5 396 | 12 502 | 11 154 | 33 070 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 957 | 22 516 | 46 120 | 46 752 | 49 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 818 | 19 092 | 21 513 | 20 390 | 25 129 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 818 | 19 092 | 21 513 | 20 390 | 25 129 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 139 | 3 424 | 24 607 | 26 361 | 24 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 | 2 720 | 11 860 | 3 694 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 3 301 | 16 491 | 1 978 | 9 198 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 123 | 5 396 | 12 523 | 11 154 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 957 | 22 516 | 46 120 | 46 405 | 49 175 | 74 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 767 | 17 302 | 31 974 | 36 506 | 37 999 | 56 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 190 | 5 214 | 14 146 | 9 899 | 11 176 | 18 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 300 | 510 | 450 | 450 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 190 | 1 914 | 13 636 | 9 449 | 10 726 | 18 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 957 | 22 516 | 46 120 | 46 752 | 49 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 18 767 | 17 302 | 31 974 | 36 574 | 37 999 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 190 | 5 214 | 14 146 | 10 179 | 11 176 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 300 | 510 | 450 | 450 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 190 | 1 914 | 13 636 | 9 729 | 10 726 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 201 | 6 311 | 1 560 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 050 | 750 | 43 725 | 44 430 | 94 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 845 | 2 764 | 28 524 | 38 119 | 92 690 | |
| Выручка за отчетный год | 1 050 | 750 | 43 725 | 44 430 | 94 250 | 119 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 201 | 6 311 | 1 560 | 23 747 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 201 | 6 311 | 1 560 | 23 747 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 845 | 2 764 | 28 524 | 38 119 | 92 690 | 95 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 201 | 6 311 | 1 560 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 940 | 7 481 | 1 381 | 18 980 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 390 | 1 541 | 941 | 2 049 | 3 218 | 2 535 |
| Прочие расходы за отчетный год | 605 | 928 | 202 | 879 | 3 397 | 7 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 940 | 7 482 | 1 381 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 390 | 1 541 | 941 | 3 849 | 3 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 605 | 928 | 202 | 2 678 | 3 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 672 | 6 863 | 364 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 64 | 1 268 | 619 | 1 017 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 64 | 1 268 | 685 | 1 017 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 672 | 6 796 | 364 | 18 980 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 672 | 6 796 | 364 | 18 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Активы | 21,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 74,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,66 | 1,74 | 2,63 | 2,15 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,66 | 1,55 | 2,18 | 1,82 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,38 | 1,26 | 1,00 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,77 | 0,69 | 0,79 | 0,77 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,30 | 0,44 | 0,27 | 0,29 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -6,5 % | 31,8 % | 14,6 % | 0,7 % | 25,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,8 % | -8,5 % | 45,9 % | 18,6 % | 1,0 % | 33,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 35 дн. | 43 дн. | 15 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.