Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБХОЛКАМ", Запорожье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБХОЛКАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 380 841 | 406 256 | 600 079 | 801 023 | 1 032 018 | 1 057 016 | 1 677 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 021 | 116 000 | 126 305 | 169 736 | 256 258 | 270 780 | 306 970 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 356 | 112 097 | 121 316 | 166 052 | 250 504 | 264 862 | 300 843 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 587 | 1 587 | 1 587 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 | 2 316 | 3 402 | 3 684 | 5 755 | 5 918 | 6 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 820 | 290 256 | 473 774 | 631 287 | 775 759 | 786 236 | 1 370 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 940 | 77 403 | 122 039 | 103 144 | 81 353 | 141 617 | 175 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 039 | 2 125 | 255 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 999 | 58 089 | 100 155 | 235 576 | 185 622 | 123 335 | 266 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 882 | 48 704 | 165 162 | 46 917 | 31 142 | 92 865 | 93 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 889 | 103 915 | 86 187 | 238 438 | 474 735 | 427 569 | 834 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 20 | 231 | 6 957 | 2 908 | 850 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 623 | 380 841 | 406 256 | 599 074 | 801 023 | 1 032 018 | 1 057 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 547 | 99 021 | 116 000 | 126 305 | 169 736 | 256 259 | 270 780 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 930 | 97 356 | 112 097 | 121 316 | 166 052 | 250 504 | 264 862 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 548 | 1 587 | 1 587 | 1 587 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 78 | 2 316 | 3 402 | 3 684 | 5 755 | 5 918 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 076 | 281 820 | 290 256 | 472 769 | 631 287 | 775 759 | 786 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 896 | 89 940 | 77 403 | 122 039 | 103 144 | 81 353 | 141 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 835 | 1 039 | 2 125 | 255 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 797 | 95 999 | 58 089 | 100 155 | 235 576 | 185 622 | 123 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 766 | 38 882 | 48 704 | 164 157 | 46 917 | 31 142 | 92 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 776 | 55 889 | 103 915 | 86 187 | 238 438 | 474 735 | 427 569 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 71 | 20 | 231 | 6 957 | 2 907 | 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 380 841 | 406 256 | 600 079 | 801 023 | 1 032 018 | 1 057 016 | 1 677 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 327 398 | 357 002 | 400 155 | 530 278 | 833 485 | 918 562 | 1 457 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 283 | 274 887 | 318 040 | 448 163 | 751 370 | 836 447 | 1 375 851 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 430 | 2 535 | 146 065 | 110 976 | 319 | 864 | 6 015 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 387 | 109 324 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 430 | 2 535 | 3 678 | 1 652 | 319 | 864 | 6 015 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 013 | 46 719 | 53 859 | 159 769 | 198 214 | 137 590 | 213 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 700 | 35 572 | 37 297 | 136 618 | 166 987 | 108 000 | 182 386 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 313 | 11 147 | 16 562 | 18 273 | 28 773 | 29 590 | 30 637 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 878 | 2 454 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 623 | 380 841 | 406 256 | 599 074 | 801 023 | 1 032 018 | 1 057 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 936 | 327 398 | 357 002 | 399 352 | 530 278 | 833 485 | 918 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 821 | 245 283 | 274 887 | 317 237 | 448 163 | 751 370 | 836 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 4 430 | 2 535 | 146 065 | 110 976 | 319 | 864 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 387 | 109 324 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 109 | 4 430 | 2 535 | 3 678 | 1 652 | 319 | 864 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 578 | 49 013 | 46 719 | 53 657 | 159 769 | 198 214 | 137 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 578 | 38 701 | 35 572 | 37 095 | 136 618 | 166 986 | 108 000 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 312 | 11 147 | 16 562 | 18 273 | 28 773 | 29 590 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 878 | 2 455 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 342 | 94 613 | 86 637 | 132 153 | 613 162 | 680 503 | 522 904 |
| Выручка за предыдущий год | 338 133 | 420 324 | 485 616 | 447 011 | 1 229 662 | 1 253 393 | 1 037 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 284 791 | 325 711 | 398 979 | 314 858 | 616 500 | 572 890 | 514 212 |
| Выручка за отчетный год | 420 324 | 485 616 | 447 011 | 1 229 662 | 1 253 393 | 1 037 116 | 1 753 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 613 | 86 637 | 132 153 | 613 162 | 680 503 | 522 904 | 1 059 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 760 | 47 573 | 75 366 | 528 260 | 590 934 | 467 828 | 942 569 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 853 | 39 064 | 56 787 | 84 902 | 89 569 | 55 076 | 117 122 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 711 | 398 979 | 314 858 | 616 500 | 572 890 | 514 212 | 694 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 135 | 53 760 | 47 573 | 75 366 | 528 260 | 590 934 | 467 828 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 207 | 40 853 | 39 064 | 56 787 | 84 902 | 89 569 | 55 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 309 | 41 400 | 57 188 | 516 748 | 539 695 | 426 988 | 1 015 991 |
| Проценты к получению за отчетный год | 964 | 4 715 | 2 442 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 887 | 3 297 | 14 608 | 6 129 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 495 | 239 055 | 282 334 | 474 200 | 482 146 | 460 950 | 930 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 215 059 | 245 228 | 298 179 | 475 819 | 527 256 | 501 790 | 859 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 081 | 42 309 | 41 400 | 56 181 | 516 748 | 539 695 | 426 988 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 964 | 4 715 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 388 | 3 887 | 3 297 | 14 608 | 6 129 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 320 | 207 495 | 239 055 | 282 334 | 474 200 | 482 145 | 460 950 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 986 | 215 059 | 245 228 | 299 186 | 475 819 | 527 255 | 501 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 353 | 33 667 | 32 448 | 44 351 | 413 148 | 430 986 | 340 715 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 016 | 4 291 | 15 142 | 11 647 | 109 758 | 111 628 | 85 619 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 674 | 4 321 | 1 142 | 5 907 | 1 205 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 445 | 1 085 | 12 065 | 2 071 | 164 | ||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 30 | 255 | 126 | 273 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 291 | 15 142 | 11 848 | 109 758 | 111 628 | 85 619 | 200 033 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 053 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 219 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 321 | 1 142 | 1 205 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 445 | 1 085 | 6 189 | 4 124 | 164 | 209 | |
| Прочее за отчетный год | 21 | 255 | 126 | 31 | 2 588 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 667 | 32 448 | 45 157 | 413 148 | 430 986 | 340 715 | 808 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 667 | 32 448 | 45 157 | 413 148 | 430 986 | 340 715 | 808 428 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 353 | 33 667 | 32 448 | 44 351 | 413 148 | 430 986 | 340 715 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 821 | 245 283 | 274 887 | 317 237 | 448 163 | 751 370 | 836 447 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 295 936 | 327 398 | 357 002 | 399 352 | 530 278 | 833 485 | 918 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 81 926 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 283 | 274 887 | 318 040 | 448 163 | 751 370 | 836 447 | 1 375 851 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 327 397 | 357 002 | 400 155 | 530 278 | 833 485 | 918 562 | 1 457 966 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 462 | 29 604 | 43 153 | 422 400 | 430 986 | 341 456 | 808 428 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 462 | 29 604 | 43 153 | 422 400 | 430 986 | 341 456 | 808 428 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 462 | 413 148 | 430 986 | 340 715 | 808 428 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 462 | 413 148 | 430 986 | 340 715 | 808 428 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 252 | 741 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 252 | 741 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 474 | 127 779 | 256 379 | 269 024 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 291 474 | 127 779 | 256 379 | 269 024 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 474 | 1 779 | 4 379 | 17 024 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 474 | 1 779 | 4 379 | 17 024 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 000 | 126 000 | 252 000 | 252 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 288 000 | 126 000 | 252 000 | 252 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 327 398 | 357 002 | 400 155 | 530 278 | 833 485 | 918 562 | 1 457 966 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 295 936 | 327 398 | 357 002 | 399 352 | 530 278 | 833 485 | 918 562 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 351 | 57 241 | 338 587 | 521 364 | 280 798 | 583 515 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 406 010 | 511 454 | 424 236 | 1 119 459 | 1 324 667 | 1 017 537 | 1 586 624 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 333 279 | 476 310 | 383 525 | 1 071 061 | 1 257 843 | 994 826 | 1 570 903 |
| Прочие поступления за отчетный год | 72 731 | 35 144 | 40 711 | 48 398 | 66 824 | 22 711 | 15 721 |
| Платежи – всего за отчетный год | 389 659 | 454 213 | 431 727 | 780 872 | 803 303 | 736 739 | 1 003 109 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 254 | 174 074 | 186 454 | 261 398 | 325 263 | 246 921 | 355 059 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 585 | 125 789 | 118 899 | 252 202 | 280 293 | 295 371 | 428 866 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 887 | 3 297 | 14 620 | 6 119 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 330 | 28 | 7 677 | 26 561 | 129 454 | 131 009 | 128 135 |
| Прочие платежи за отчетный год | 132 603 | 154 322 | 115 400 | 226 091 | 62 174 | 63 438 | 91 049 |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 250 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 | 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 811 | 14 693 | 147 900 | 58 212 | 63 532 | 89 269 | 30 785 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 699 | 14 693 | 27 800 | 49 267 | 56 562 | 23 728 | 27 260 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 112 | 116 245 | 938 | 62 562 | 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 855 | 8 945 | 6 032 | 2 979 | 3 025 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 000 | 121 590 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 121 590 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 121 590 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | 160 237 | 187 201 | 216 362 | 219 240 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 102 237 | 89 620 | 216 362 | 219 240 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 58 000 | 97 581 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 600 | 42 548 | 120 138 | 270 881 | 333 490 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 478 | 16 072 | 32 113 | 73 553 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 431,0 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,55 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.