Финансы ООО "СТИЛЬ", Усть-камчатск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 531 | 74 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 786 | 65 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 701 | 9 319 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | 56 085 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 745 | 9 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 217 | 1 767 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 949 | 5 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 579 | 1 734 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 494 | 33 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 670 | 8 786 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 575 | 8 701 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 824 | 24 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 499 | 5 217 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 025 | 18 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 300 | 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 531 | 74 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 735 | 13 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 207 | 53 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 207 | 53 374 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 589 | 7 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 541 | 1 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 048 | 5 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 494 | 33 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 114 | 2 735 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 294 | 25 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 294 | 25 207 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 086 | 5 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 195 | 2 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 891 | 3 048 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 208 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 103 | 53 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 105 | 54 257 |
| Выручка за отчетный год | 53 373 | 69 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 786 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 786 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 257 | 51 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 572 | 15 176 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 011 | 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 561 | 2 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 896 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 584 | 9 011 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 20 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 270 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 884 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 53,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -12,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 74,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,43 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,49 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 11,26 | 4,44 |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -23,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,1 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -454,6 % | 97,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.