Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТГЭССТРОЙ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТГЭССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 459 | 111 414 | 111 510 | 103 938 | 73 586 | 57 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 325 | 5 434 | 3 554 | 2 669 | 1 603 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 434 | 3 554 | 2 669 | 1 603 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 325 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 134 | 105 980 | 107 956 | 101 269 | 71 983 | 57 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 744 | 63 919 | 57 422 | 63 399 | 30 411 | 30 486 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 825 | 40 717 | 50 442 | 27 865 | 19 395 | 14 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 22 102 | 12 102 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 565 | 1 344 | 92 | 75 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 085 | 155 459 | 111 414 | 111 510 | 103 938 | 73 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 639 | 12 325 | 5 434 | 3 554 | 2 669 | 1 603 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 325 | 5 434 | 3 554 | 2 669 | 1 603 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 639 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 446 | 143 134 | 105 980 | 107 956 | 101 269 | 71 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 879 | 34 744 | 63 919 | 57 422 | 63 399 | 30 411 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 341 | 96 825 | 40 717 | 40 280 | 27 865 | 19 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 22 102 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 226 | 11 565 | 1 344 | 93 | 75 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 459 | 111 414 | 111 510 | 103 938 | 73 586 | 57 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 141 | 4 801 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 500 | 69 000 | 10 000 | 34 379 | 27 069 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 500 | 69 000 | 10 000 | 34 379 | 27 069 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 818 | 106 613 | 78 424 | 155 865 | 110 325 | 103 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 818 | 106 613 | 78 424 | 155 859 | 110 325 | 103 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 085 | 155 459 | 111 414 | 111 510 | 103 938 | 73 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 652 | 5 141 | 4 801 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 500 | 69 000 | 10 000 | 34 379 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 500 | 69 000 | 10 000 | 34 379 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 433 | 120 818 | 106 613 | 78 424 | 155 865 | 110 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 760 | 120 818 | 106 613 | 78 410 | 155 859 | 110 325 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 673 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 314 | 7 026 | 13 293 | 3 596 | ||
| Выручка за предыдущий год | 240 738 | 332 444 | 244 753 | 177 665 | 19 307 | 53 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 576 | 325 418 | 231 460 | 177 865 | 32 412 | 49 873 |
| Выручка за отчетный год | 332 444 | 244 753 | 177 665 | 19 307 | 53 469 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 293 | 3 596 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 293 | 2 933 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 755 | 663 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 418 | 231 460 | 189 592 | 32 412 | 49 873 | 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 026 | 13 293 | 2 933 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 727 | 7 755 | 663 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 959 | 2 734 | 3 610 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 880 | 880 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 073 | 4 670 | 8 501 | 10 178 | 183 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 199 | 11 646 | 4 545 | 22 823 | 457 | 1 730 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 687 | 17 535 | 24 832 | 18 678 | 477 | 1 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 881 | 3 465 | 2 734 | 3 610 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 880 | 880 | 880 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 262 | 2 073 | 4 670 | 8 501 | 10 178 | 183 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 133 | 19 199 | 11 646 | 3 665 | 22 823 | 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 486 | 20 687 | 17 535 | 24 832 | 18 678 | 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 565 | 2 210 | 159 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 982 | 1 255 | 2 575 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 255 | 2 575 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 795 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 210 | 159 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 210 | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 332,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 159 тыс. ₽ | -40,7 млн ₽ |
| Активы | 155,5 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 111,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -35,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,99 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,39 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | 29,24 | 22,21 | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,1 % | -36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,0 % | 3,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 101 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.