Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛКАМ АГРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛКАМ АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 471 | 51 891 | 60 480 | 64 171 | 64 066 | 70 974 | 71 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 424 | 14 634 | 16 981 | 14 472 | 11 975 | 9 572 | 11 068 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 424 | 14 634 | 16 981 | 14 472 | 11 975 | 9 572 | 11 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 047 | 37 257 | 43 499 | 49 699 | 52 091 | 61 402 | 60 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 624 | 20 436 | 29 975 | 37 632 | 41 361 | 46 230 | 46 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 494 | 13 209 | 10 894 | 11 347 | 7 985 | 14 354 | 12 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 929 | 3 612 | 2 630 | 720 | 2 744 | 818 | 1 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 990 | 52 471 | 51 891 | 60 480 | 64 171 | 64 065 | 70 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 899 | 10 424 | 14 634 | 16 981 | 14 472 | 11 975 | 9 572 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 899 | 10 424 | 14 634 | 16 981 | 14 472 | 11 975 | 9 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 091 | 42 047 | 37 257 | 43 499 | 49 699 | 52 090 | 61 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 141 | 15 624 | 20 436 | 29 975 | 37 632 | 41 361 | 46 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 777 | 11 494 | 8 209 | 10 894 | 11 347 | 7 985 | 14 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 173 | 14 929 | 3 612 | 2 630 | 720 | 2 744 | 818 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 471 | 51 891 | 60 480 | 64 171 | 64 065 | 70 974 | 71 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 025 | 48 420 | 57 799 | 58 540 | 61 824 | 67 503 | 69 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 045 | 57 786 | 61 070 | 66 749 | 68 925 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 556 | 889 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 556 | 889 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 446 | 3 471 | 2 681 | 5 631 | 2 241 | 1 915 | 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 833 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 446 | 471 | 258 | 4 798 | 2 241 | 1 915 | 910 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 2 423 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 990 | 52 471 | 51 891 | 60 480 | 64 171 | 64 065 | 70 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 008 | 48 025 | 48 420 | 57 799 | 58 540 | 61 824 | 67 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 666 | 57 045 | 57 786 | 61 070 | 66 749 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 556 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 556 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 982 | 4 446 | 3 471 | 2 681 | 5 631 | 2 241 | 1 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 833 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 982 | 1 446 | 471 | 258 | 4 798 | 2 241 | 1 915 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 2 423 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 763 | 14 137 | 2 096 | 12 000 | 12 824 | 10 970 | 4 190 |
| Выручка за предыдущий год | 25 924 | 37 324 | 21 910 | 31 876 | 38 383 | 36 452 | 33 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 839 | 23 187 | 19 814 | 19 876 | 25 559 | 25 482 | 29 786 |
| Выручка за отчетный год | 37 324 | 21 910 | 31 876 | 38 383 | 36 452 | 33 976 | 39 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 096 | 12 000 | 12 824 | 10 970 | 4 190 | 5 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 096 | 12 000 | 12 824 | 10 970 | 4 190 | 5 232 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 187 | 19 814 | 19 876 | 25 559 | 25 482 | 29 786 | 34 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 137 | 2 096 | 12 000 | 12 824 | 10 970 | 4 190 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 827 | 5 895 | 12 916 | 7 199 | 9 862 | 5 679 | 8 387 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 414 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 15 | 13 | 117 | 125 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 838 | 4 698 | 1 593 | 1 156 | 1 687 | 2 122 | 3 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 951 | 899 | 1 091 | 6 766 | 2 782 | 516 | 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 927 | 16 986 | 5 895 | 12 916 | 7 199 | 9 862 | 5 679 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 312 | 414 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 38 | 15 | 13 | 117 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 187 | 3 838 | 4 386 | 1 593 | 1 156 | 1 687 | 2 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 | 951 | 899 | 1 091 | 6 766 | 2 782 | 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 080 | 16 317 | 5 895 | 12 916 | 7 199 | 9 331 | 5 679 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 452 | 669 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 669 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 531 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 317 | 5 895 | 12 916 | 7 199 | 9 331 | 5 679 | 7 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 317 | 5 895 | 12 916 | 7 199 | 9 331 | 5 679 | 7 868 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 895 | 12 916 | 7 199 | 9 331 | 5 679 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 192 | 192 | 192 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 562 | 562 | 562 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 045 | 57 786 | 61 070 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 799 | 58 540 | 61 824 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 192 | 192 | 192 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 562 | 562 | 562 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 786 | 61 070 | 66 749 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 540 | 61 824 | 67 503 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 199 | 9 331 | 5 679 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 199 | 9 331 | 5 679 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 199 | 9 331 | 5 679 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 199 | 9 331 | 5 679 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 458 | 6 047 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 458 | 6 047 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 458 | 6 047 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 458 | 6 047 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 540 | 61 824 | 67 503 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 799 | 58 540 | 61 824 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 537 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 474 | 38 778 | 34 225 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 079 | 37 194 | 31 361 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 239 | 1 146 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 961 | 27 241 | 37 707 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 913 | 15 554 | 24 673 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 242 | 10 397 | 10 634 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | 13 | 112 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 155 | 1 277 | 2 288 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 556 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 2 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 423 | 9 513 | 444 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 423 | 8 680 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 833 | 444 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 024 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 51,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,68 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 10,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.