Финансы ООО "КОМПАНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР", Елизово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 520 284 | 499 564 | 675 243 | 865 920 | 1 071 448 | 1 276 724 | 1 570 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 977 | 77 037 | 67 460 | 214 756 | 657 697 | 203 296 | 175 632 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 977 | 76 418 | 67 296 | 62 373 | 54 803 | 49 762 | 66 515 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 000 | 600 000 | 150 000 | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 687 | 2 289 | 2 364 | 4 139 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 619 | 164 | 696 | 605 | 1 170 | 4 978 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 435 307 | 422 527 | 607 783 | 651 164 | 413 751 | 1 073 428 | 1 394 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 690 | 93 739 | 100 207 | 86 984 | 159 113 | 97 268 | 215 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 381 | 1 806 | 1 216 | 1 419 | 19 010 | 2 141 | 4 362 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 538 | 161 249 | 147 435 | 95 078 | 99 190 | 264 312 | 907 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 685 | 165 687 | 358 875 | 467 630 | 130 722 | 252 631 | 247 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 46 | 50 | 53 | 5 716 | 7 076 | 20 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 481 338 | 520 284 | 499 564 | 675 243 | 865 920 | 1 071 448 | 1 276 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 067 | 84 977 | 77 037 | 68 235 | 214 756 | 207 697 | 203 296 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 869 | 84 977 | 76 418 | 67 460 | 62 373 | 54 803 | 49 762 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 687 | 2 289 | 2 364 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 619 | 775 | 696 | 605 | 1 170 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 408 271 | 435 307 | 422 527 | 607 008 | 651 164 | 863 751 | 1 073 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 552 | 75 690 | 93 739 | 100 239 | 86 984 | 159 113 | 97 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 648 | 1 381 | 1 806 | 1 216 | 1 419 | 19 010 | 2 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 473 | 182 538 | 161 249 | 146 628 | 95 078 | 99 190 | 264 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 000 | 450 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 557 | 175 685 | 165 687 | 358 875 | 467 630 | 130 722 | 252 631 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 13 | 46 | 50 | 53 | 5 716 | 7 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 520 284 | 499 564 | 675 243 | 865 920 | 1 071 448 | 1 276 724 | 1 570 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 428 166 | 413 866 | 583 984 | 769 743 | 952 697 | 1 080 736 | 1 099 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 423 594 | 409 294 | 579 412 | 765 171 | 948 125 | 1 076 164 | 1 095 356 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 274 | 745 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 246 | 274 | 711 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 118 | 85 698 | 91 259 | 96 177 | 118 505 | 195 714 | 469 884 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 532 | 71 003 | 80 648 | 80 389 | 96 952 | 156 471 | 449 232 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 586 | 14 695 | 10 611 | 15 788 | 18 166 | 17 803 | 20 652 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 387 | 21 440 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 481 338 | 520 284 | 499 564 | 675 243 | 865 920 | 1 071 448 | 1 276 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 415 539 | 428 166 | 413 866 | 583 984 | 769 743 | 952 697 | 1 080 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 410 968 | 423 594 | 409 294 | 579 412 | 765 171 | 948 125 | 1 076 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 274 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 246 | 274 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 799 | 92 118 | 85 698 | 91 259 | 96 177 | 118 505 | 195 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 872 | 78 532 | 71 003 | 80 648 | 80 389 | 96 952 | 156 471 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 927 | 13 586 | 14 695 | 10 611 | 15 788 | 18 166 | 17 803 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 387 | 21 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 180 | 353 111 | 368 424 | 368 900 | 346 237 | 301 560 | 243 758 |
| Выручка за предыдущий год | 1 750 542 | 1 555 588 | 1 652 266 | 1 426 626 | 1 488 729 | 1 302 793 | 1 588 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 379 362 | 1 202 477 | 1 283 842 | 1 057 726 | 1 142 492 | 1 001 233 | 1 345 080 |
| Выручка за отчетный год | 1 555 588 | 1 652 266 | 1 426 626 | 1 488 729 | 1 302 793 | 1 588 838 | 2 086 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 111 | 368 424 | 368 900 | 346 237 | 301 560 | 243 758 | 119 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 434 | 225 722 | 209 542 | 182 998 | 180 057 | 141 262 | 7 056 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 641 | 99 121 | 120 085 | 120 175 | 70 615 | 57 697 | 65 704 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 036 | 43 581 | 39 273 | 43 064 | 50 888 | 44 799 | 47 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 202 477 | 1 283 842 | 1 057 726 | 1 142 492 | 1 001 233 | 1 345 080 | 1 966 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 993 | 210 434 | 225 722 | 209 542 | 182 998 | 180 057 | 141 262 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 025 | 102 641 | 99 121 | 120 085 | 120 175 | 70 615 | 57 697 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 162 | 40 036 | 43 581 | 39 273 | 43 064 | 50 888 | 44 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 186 | 221 910 | 213 653 | 232 595 | 230 080 | 166 061 | 26 965 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 634 | 3 615 | 8 767 | 40 680 | 55 906 | 51 353 | 43 212 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 735 | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 221 | 5 468 | 30 018 | 55 668 | 9 160 | 6 302 | 707 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 368 | 12 891 | 34 674 | 46 751 | 15 043 | 32 856 | 730 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 812 | 202 186 | 221 910 | 213 653 | 232 595 | 230 080 | 166 061 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 300 | 3 634 | 3 615 | 8 767 | 40 680 | 55 906 | 51 353 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 611 | 735 | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 930 | 7 221 | 5 468 | 30 018 | 55 668 | 9 160 | 6 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 800 | 18 368 | 12 891 | 34 674 | 46 751 | 15 043 | 32 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 023 | 163 396 | 176 620 | 170 171 | 185 759 | 182 954 | 128 039 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 695 | 38 733 | 45 246 | 43 482 | 48 517 | 47 482 | 38 069 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 687 | 602 | 75 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 94 | 57 | 44 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 733 | 45 246 | 43 482 | 48 517 | 47 482 | 38 069 | 9 111 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 864 | 751 | 311 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 933 | 864 | 751 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 687 | 246 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 368 | 602 | 75 | 656 | |||
| Прочее за отчетный год | 57 | 44 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 396 | 176 620 | 170 171 | 185 759 | 182 954 | 128 039 | 17 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 396 | 176 620 | 170 171 | 185 759 | 182 954 | 128 039 | 17 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 023 | 163 396 | 176 620 | 170 171 | 185 759 | 182 954 | 128 039 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 968 | 423 594 | 409 294 | 579 412 | 765 171 | 948 125 | 1 076 164 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 415 539 | 428 166 | 413 866 | 583 984 | 769 743 | 952 697 | 1 080 736 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 | 4 561 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 594 | 409 294 | 579 412 | 765 171 | 948 125 | 1 076 164 | 1 095 356 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 428 166 | 413 866 | 583 984 | 769 743 | 952 697 | 1 080 736 | 1 099 928 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 396 | 176 620 | 170 171 | 185 759 | 182 954 | 128 039 | 19 192 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 397 | 176 620 | 170 171 | 185 759 | 182 954 | 128 039 | 19 192 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 620 | 170 171 | 185 759 | 182 954 | 128 039 | 17 265 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 176 620 | 170 171 | 185 759 | 182 954 | 128 039 | 17 265 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 927 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 927 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 770 | 190 920 | 53 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 770 | 190 920 | 53 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 | 920 | 53 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 770 | 920 | 53 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 190 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | 190 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 428 166 | 413 866 | 583 984 | 769 743 | 952 697 | 1 080 736 | 1 099 928 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 415 539 | 428 166 | 413 866 | 583 984 | 769 743 | 952 697 | 1 080 736 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 854 | 181 818 | 194 255 | 94 173 | 113 619 | 124 724 | 116 227 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 906 780 | 2 051 306 | 1 752 812 | 1 366 928 | 1 387 026 | 1 522 175 | 2 172 039 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 716 896 | 1 822 504 | 1 537 215 | 1 148 674 | 1 201 352 | 1 377 475 | 2 075 942 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 105 673 | 166 195 | 116 459 | 114 282 | 132 525 | 124 025 | 81 990 |
| Прочие поступления за отчетный год | 84 211 | 62 607 | 99 138 | 103 972 | 53 149 | 20 675 | 14 107 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 741 926 | 1 869 488 | 1 558 557 | 1 272 755 | 1 273 407 | 1 397 451 | 2 055 812 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 520 319 | 1 634 821 | 1 238 620 | 1 078 078 | 1 059 027 | 1 185 027 | 1 887 119 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 562 | 92 539 | 92 183 | 106 390 | 123 351 | 123 233 | 126 957 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 735 | 4 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 264 | 33 055 | 45 347 | 34 387 | 50 792 | 37 476 | 19 427 |
| Прочие платежи за отчетный год | 108 046 | 109 069 | 182 407 | 53 900 | 40 237 | 51 715 | 22 309 |
| Поступления – всего за отчетный год | 955 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 955 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 682 | 3 640 | 543 | 450 776 | 2 287 | 122 018 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 682 | 3 640 | 543 | 776 | 2 287 | 22 018 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 000 | 100 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 001 | 14 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 166 000 | 14 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 000 | 204 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | 190 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 000 | 14 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 193 712 | 94 173 | 122 437 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 869 | 14 582 | 249 | 637 |