Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛНЕЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛНЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 378 | 3 708 | 4 078 | 4 448 | 110 536 | 112 141 | 102 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 242 | 3 571 | 3 993 | 4 339 | 110 451 | 105 401 | 102 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 596 | 1 439 | 1 317 | 1 198 | 106 388 | 98 313 | 92 840 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 646 | 2 132 | 2 676 | 3 140 | 4 064 | 7 088 | 9 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 | 137 | 85 | 109 | 85 | 6 740 | 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 67 | 2 | 51 | 47 | 6 641 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 60 | 69 | 45 | 22 | 91 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 | 13 | 16 | 8 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 154 | 3 378 | 3 708 | 4 078 | 4 449 | 110 536 | 112 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 624 | 3 242 | 3 571 | 3 993 | 4 338 | 110 452 | 105 401 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 521 | 1 596 | 1 439 | 1 317 | 1 199 | 106 388 | 98 313 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 103 | 1 646 | 2 132 | 2 676 | 3 140 | 4 064 | 7 088 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 530 | 136 | 137 | 85 | 111 | 85 | 6 739 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 76 | 67 | 2 | 51 | 47 | 6 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 50 | 60 | 69 | 45 | 22 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 16 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 378 | 3 708 | 4 078 | 4 448 | 110 536 | 112 141 | 102 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 042 | 1 458 | 2 448 | 4 448 | 109 994 | 112 141 | 102 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 135 | 107 115 | 107 115 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 032 | 1 448 | 2 438 | 4 438 | 3 849 | 5 016 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 080 | 2 080 | 1 630 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 080 | 2 080 | 1 630 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 170 | 542 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 170 | 542 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 154 | 3 378 | 3 708 | 4 078 | 4 450 | 110 536 | 112 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 849 | 1 042 | 1 458 | 2 448 | 4 450 | 109 994 | 112 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 106 135 | 107 115 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 839 | 1 032 | 1 448 | 2 438 | 4 440 | 3 849 | 5 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 1 630 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 1 630 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 257 | 170 | 542 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 257 | 170 | 542 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 520 | 450 | 700 | |||
| Выручка за предыдущий год | 208 | 520 | 450 | 700 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 595 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 208 | 520 | 450 | 700 | 330 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 520 | 450 | 700 | 330 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 681 | 2 512 | 2 885 | 2 829 | 5 055 | 23 774 | 14 441 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 681 | 2 512 | 2 885 | 2 827 | 5 055 | 23 774 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | 1 536 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 34 | 25 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 410 | 2 490 | 3 165 | 3 856 | 2 260 | 19 776 | 2 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 15 | 17 | 11 | 34 | 15 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 1 538 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 34 | 34 | 25 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 938 | 2 410 | 2 490 | 3 165 | 3 856 | 2 260 | 19 776 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 45 | 15 | 17 | 11 | 34 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 415 | 990 | 2 002 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 543 | 486 | 544 | 464 | 924 | 3 024 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 473 | 472 | 633 | 771 | 448 | 2 362 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 473 | 472 | 633 | 771 | 448 | 2 362 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 543 | 486 | 544 | 464 | 924 | 3 024 | 2 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 415 | 990 | 2 000 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 415 | 990 | 2 000 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 | 415 | 990 | 2 002 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 107 115 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 839 | 1 032 | 1 448 | 2 438 | 4 440 | 5 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 849 | 1 042 | 1 458 | 2 448 | 4 450 | 112 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 135 | 107 115 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 | 1 448 | 2 438 | 4 438 | 3 849 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 042 | 1 458 | 2 448 | 4 448 | 109 994 | 102 458 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 106 135 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 416 | 990 | 2 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 416 | 990 | 2 000 | 106 135 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 416 | 990 | 2 000 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 193 | 416 | 990 | 2 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 106 135 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 106 135 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 | 9 682 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 591 | 9 682 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 | 9 682 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 591 | 9 682 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 042 | 1 458 | 2 448 | 4 448 | 109 994 | 102 458 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 849 | 1 042 | 1 458 | 2 448 | 4 450 | 112 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 117 | 2 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 69 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 653 | 1 742 | 1 996 | 1 966 | 108 907 | 4 145 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 582 | 244 | 200 | 258 | 90 897 | 1 642 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 506 | 1 483 | 1 779 | 1 697 | 1 674 | 2 477 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 565 | 15 | 17 | 11 | 16 336 | 26 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 365 | 2 362 | 2 520 | 2 226 | 109 260 | 2 140 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 365 | 2 362 | 2 520 | 2 226 | 109 260 | 2 140 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 365 | 2 362 | 2 520 | 2 226 | 109 260 | 2 140 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 622 | 524 | 260 | 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 110,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,0 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.