Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Вулканный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 407 | 11 611 | 23 283 | 26 077 | 18 851 | 18 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 212 | 11 416 | 23 088 | 25 882 | 18 851 | 18 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 519 | 76 | 3 | 123 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 552 | 11 330 | 22 460 | 24 395 | 18 472 | 17 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 10 | 625 | 1 364 | 379 | 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 548 | 12 407 | 11 611 | 23 283 | 23 322 | 18 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 353 | 12 212 | 11 416 | 23 088 | 23 127 | 18 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 376 | 519 | 76 | 3 | 2 672 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 958 | 11 552 | 11 330 | 22 460 | 18 113 | 18 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 141 | 10 | 625 | 2 342 | 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 407 | 11 611 | 23 284 | 26 077 | 18 851 | 18 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 137 | 1 550 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 270 | 10 061 | 35 665 | 35 757 | 30 851 | 17 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 911 | 3 044 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 359 | 7 017 | 12 297 | 13 461 | 14 287 | 17 646 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 368 | 22 296 | 16 564 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 548 | 12 407 | 11 611 | 23 283 | 23 322 | 18 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 009 | 5 137 | 1 550 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 539 | 7 270 | 10 061 | 35 664 | 38 335 | 30 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 911 | 3 044 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 539 | 6 359 | 7 017 | 12 296 | 9 127 | 14 287 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 368 | 29 208 | 16 564 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 739 | 20 901 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 377 | 10 779 | 6 647 | 19 426 | 21 751 | 10 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 420 | 16 470 | 11 167 | 26 108 | 23 988 | 10 339 |
| Выручка за отчетный год | 10 779 | 6 647 | 19 426 | 33 687 | 10 562 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 015 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 015 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 470 | 11 167 | 26 108 | 25 672 | 10 339 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 768 | 2 791 | 718 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 357 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 27 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 274 | 2 791 | 718 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 740 | 2 791 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 357 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 1 740 | 2 791 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 641 | 411 | 554 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 411 | 554 | 2 102 | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 666 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 10,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -765 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -765 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,13 | 0,65 | 0,72 | 0,61 | 1,04 | 1,98 ▼ | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 1,13 | 0,65 | 0,72 | 0,61 | 1,04 | 1,73 ▼ | 3,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,29 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,13 | -0,53 | -0,37 | -0,71 | -0,04 | 0,58 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 6,49 | — | — | — | — | 0,30 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 2,1 % | — | 11,5 % | 22,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -24,3 % | — | 6,7 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,2 % | -41,0 % | -32,6 % | 21,7 % | -13,6 % | -4,2 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -118,8 % | -306,8 % | — | — | — | — | 8,2 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,56 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 638 дн. | — | 141 дн. | 337 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12867).