Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНГЕО", Елизово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 | 955 | 5 111 | 4 967 | 7 398 | 7 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 106 | 83 | 120 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 129 | 106 | 83 | 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 284 | 955 | 4 982 | 4 861 | 7 315 | 6 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 3 | 546 | 647 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 33 | 4 920 | 4 485 | 6 272 | 3 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 175 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 747 | 45 | 373 | 497 | 2 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 284 | 955 | 5 111 | 4 967 | 7 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 106 | 83 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 | 106 | 83 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 284 | 955 | 4 982 | 4 861 | 7 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 3 | 546 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 208 | 4 920 | 4 485 | 6 272 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 175 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 76 | 747 | 45 | 373 | 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 | 955 | 5 111 | 4 967 | 7 398 | 7 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | 49 | 2 634 | 3 358 | 6 253 | 6 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 791 | 2 362 | 1 494 | 1 030 | 880 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 791 | 2 362 | 1 494 | 1 030 | 880 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 284 | 955 | 5 111 | 4 967 | 7 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 169 | 49 | 2 634 | 3 358 | 6 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 791 | 2 362 | 1 494 | 1 030 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 791 | 2 362 | 1 494 | 1 030 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 807 | 766 | 3 150 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 474 | 1 175 | 6 759 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 | 3 667 | 409 | 3 609 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 474 | 1 175 | 6 759 | 11 553 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 807 | 766 | 3 150 | 616 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 807 | 766 | 3 150 | 616 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 667 | 409 | 3 609 | 10 937 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 807 | 766 | 3 150 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 781 | 759 | 3 047 | 317 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 26 | 7 | 103 | 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 781 | 759 | 3 047 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 26 | 7 | 103 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 585 | 716 | 2 935 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 196 | 43 | 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 43 | 112 | 412 | ||
| Прочее за отчетный год | 72 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 585 | 716 | 2 935 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 585 | 716 | 2 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,6 млн ₽ | 716 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | -95 тыс. ₽ |
| Активы | 284 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 169 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,11 | 3,25 | 7,10 | 7,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,10 | 3,25 | 6,57 | 7,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,25 | 0,48 | 2,81 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,52 | 0,68 | 0,85 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,94 | 0,48 | 0,18 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 50,6 % | 14,4 % | 39,7 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,1 % | 21,3 % | 46,9 % | -1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 3 дн. | 55 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.