Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА", Елизово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 044 | 42 061 | 22 040 | 18 915 | 13 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 251 | 1 757 | 39 | 31 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 236 | 1 757 | 39 | 31 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 793 | 40 304 | 22 001 | 18 884 | 13 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 | 97 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 092 | 22 289 | 17 002 | 17 840 | 13 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 471 | 17 918 | 4 970 | 1 044 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 872 | 38 044 | 42 061 | 22 040 | 18 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 652 | 1 251 | 1 757 | 39 | 31 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 637 | 1 236 | 1 757 | 39 | 31 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 220 | 36 793 | 40 304 | 22 001 | 18 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | 230 | 97 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 313 | 21 092 | 22 289 | 17 002 | 17 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 701 | 15 471 | 17 918 | 4 970 | 1 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 044 | 42 061 | 22 040 | 18 915 | 13 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 095 | 3 842 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 949 | 38 219 | 22 613 | 26 455 | 31 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 949 | 38 219 | 22 613 | 26 005 | 31 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 872 | 38 044 | 42 061 | 22 040 | 18 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 519 | 3 095 | 3 842 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 353 | 34 949 | 38 219 | 22 613 | 26 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 353 | 34 949 | 38 219 | 22 613 | 26 005 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 471 | 433 | 301 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 885 | 48 623 | 49 438 | 20 097 | 20 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 586 | 48 190 | 49 137 | 24 269 | 24 892 |
| Выручка за отчетный год | 48 623 | 49 438 | 20 097 | 20 871 | 11 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 2 541 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 301 | 2 541 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 190 | 49 137 | 24 269 | 24 892 | 8 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 433 | 301 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 648 | 1 095 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 053 | 1 469 | 5 821 | 162 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 595 | 675 | 5 935 | 3 100 | 9 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 908 | 891 | 1 095 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 925 | 1 053 | 1 469 | 5 821 | 162 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 983 | 595 | 675 | 5 935 | 3 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 931 | 653 | 844 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 310 | 238 | 251 | 40 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 251 | 40 | 7 | 2 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 653 | 844 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | 844 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 086 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 095 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 833 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 842 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 844 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 844 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 844 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 844 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 97 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 97 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 442 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 963 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 079 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 436 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 448 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 521 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 046 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 553 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 332 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 590 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 653 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 38,0 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -573 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ | -18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 0,97 | 0,71 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,05 | 0,97 | 0,71 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,47 | 0,22 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 | -0,03 | -0,40 | -1,38 |
| Финансовый рычаг | 11,29 | 9,95 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,0 % | -19,6 % | -36,8 % | -69,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | 22,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 158 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -138 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.