Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛКАМФЛОТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛКАМФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 310 | 21 134 | 36 457 | 19 908 | 19 217 | 17 952 | 17 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 658 | 1 615 | 1 231 | 1 302 | 1 597 | 1 186 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 658 | 1 615 | 1 231 | 1 302 | 1 597 | 1 186 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 310 | 19 476 | 34 842 | 18 677 | 17 915 | 16 355 | 16 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 664 | 16 702 | 395 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 3 812 | 17 663 | 18 114 | 17 886 | 16 171 | 16 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 477 | 168 | 29 | 184 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 | 21 134 | 36 457 | 19 908 | 19 217 | 17 952 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 1 658 | 1 615 | 1 231 | 1 302 | 1 597 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 310 | 1 658 | 1 615 | 1 231 | 1 302 | 1 597 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 476 | 34 842 | 18 677 | 17 915 | 16 355 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 15 664 | 16 702 | 395 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 812 | 17 663 | 18 114 | 17 886 | 16 171 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 168 | 29 | 184 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 310 | 21 134 | 36 457 | 19 908 | 19 217 | 17 952 | 17 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 | 17 039 | 25 405 | 14 790 | 17 183 | 16 510 | 17 584 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 641 | 1 681 | 715 | 715 | 515 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 641 | 1 681 | 715 | 715 | 515 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 454 | 9 371 | 4 403 | 1 319 | 927 | 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 392 | 392 | 1 954 | 996 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 062 | 8 979 | 2 449 | 323 | 927 | 264 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 | 21 134 | 36 457 | 19 908 | 19 217 | 17 952 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 17 039 | 25 405 | 14 790 | 17 183 | 16 510 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 641 | 1 681 | 715 | 715 | 515 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 641 | 1 681 | 715 | 715 | 515 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 454 | 9 371 | 4 403 | 1 319 | 927 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 392 | 392 | 1 954 | 996 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 062 | 8 979 | 2 449 | 323 | 927 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 110 | 10 708 | 5 533 | 2 131 | |||
| Выручка за предыдущий год | 86 984 | 93 897 | 85 648 | 17 101 | 9 222 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 874 | 83 189 | 90 257 | 11 568 | 7 091 | ||
| Выручка за отчетный год | 86 984 | 93 897 | 85 648 | 17 101 | 9 222 | 10 872 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 110 | 10 708 | 5 533 | 2 131 | 4 008 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 110 | 10 708 | 5 533 | 2 131 | 4 008 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 874 | 83 189 | 90 257 | 11 568 | 7 091 | 6 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 110 | 10 708 | 5 533 | 2 131 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 721 | 10 418 | 2 393 | 1 344 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 230 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 335 | 398 | 621 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 555 | 625 | 5 174 | 3 761 | 2 805 | 2 664 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 721 | 10 418 | 2 393 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 230 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 335 | 398 | 621 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 | 625 | 5 174 | 3 761 | 2 805 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 721 | 10 418 | 2 393 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 721 | 10 418 | 2 393 | 1 344 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 721 | 10 418 | 2 393 | 1 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -674 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,39 | 3,72 | 4,24 | 13,58 | 17,64 | 63,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 1,94 | 4,15 | 13,58 | 17,64 | 63,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,20 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,70 | 0,74 | 0,89 | 0,92 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,44 | 0,35 | 0,12 | 0,09 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,0 % | 28,6 % | -53,3 % | 12,5 % | -3,8 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,1 % | 41,0 % | -71,8 % | 13,9 % | -4,1 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 73 дн. | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 63,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.