Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДИКСОН", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДИКСОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 705 | 80 302 | 88 577 | 42 467 | 83 691 | 85 580 | 76 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 820 | 25 610 | 33 167 | 34 566 | 53 115 | 53 115 | 51 449 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 224 | 25 392 | 18 615 | 34 256 | 53 115 | 53 115 | 51 449 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 596 | 218 | 14 552 | 310 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 885 | 54 692 | 55 410 | 7 901 | 30 576 | 32 465 | 25 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 583 | 11 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 230 | 48 432 | 50 781 | 30 012 | 17 713 | 24 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 072 | 6 249 | 4 629 | 7 901 | 549 | 14 752 | 621 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 702 | 69 705 | 80 302 | 88 925 | 42 467 | 83 691 | 83 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 480 | 23 423 | 25 610 | 33 167 | 34 566 | 53 115 | 53 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 905 | 23 224 | 25 392 | 18 615 | 34 256 | 53 115 | 53 115 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 575 | 199 | 218 | 14 552 | 310 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 222 | 46 282 | 54 692 | 55 758 | 7 901 | 30 576 | 30 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 | 583 | 11 | 15 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 450 | 36 627 | 48 432 | 51 129 | 30 012 | 30 012 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 542 | 9 072 | 6 249 | 4 629 | 7 901 | 549 | 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 705 | 80 302 | 88 577 | 42 467 | 83 691 | 85 580 | 76 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 311 | 80 133 | 88 449 | 42 467 | 79 224 | 82 225 | 76 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 315 | 3 015 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 315 | 3 015 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | 169 | 128 | 152 | 340 | 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 394 | 169 | 128 | 152 | 340 | 665 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 702 | 69 705 | 80 302 | 88 925 | 42 467 | 83 691 | 83 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 692 | 69 311 | 80 133 | 88 797 | 42 467 | 79 224 | 79 224 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 315 | 4 315 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 315 | 4 315 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 394 | 169 | 128 | 152 | 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 169 | 128 | 152 | 152 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 488 | 15 026 | 11 111 | 9 923 | 5 778 | 10 189 | 10 189 |
| Выручка за предыдущий год | 36 883 | 42 932 | 40 758 | 34 495 | 28 777 | 33 205 | 33 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 605 | 27 906 | 29 647 | 24 572 | 22 999 | 23 016 | 23 016 |
| Выручка за отчетный год | 42 932 | 40 758 | 34 495 | 28 777 | 33 205 | 33 046 | 32 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 111 | 9 923 | 5 778 | 10 189 | 11 632 | 10 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 111 | 9 923 | 5 778 | 10 189 | 11 632 | 10 587 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 906 | 29 647 | 24 572 | 22 999 | 23 016 | 21 414 | 21 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 026 | 11 111 | 9 923 | 5 778 | 10 189 | 10 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 166 | 12 002 | 9 668 | 5 392 | 10 187 | 12 435 | 11 336 |
| Прочие доходы за отчетный год | 578 | 1 409 | 325 | 323 | 1 455 | 959 | 2 629 |
| Прочие расходы за отчетный год | 588 | 518 | 580 | 709 | 1 457 | 156 | 1 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 759 | 15 016 | 12 002 | 9 668 | 5 392 | 10 187 | 10 187 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 578 | 1 409 | 325 | 323 | 1 455 | 1 455 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 488 | 588 | 518 | 580 | 709 | 1 457 | 1 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 061 | 12 720 | 10 597 | 8 623 | 5 392 | 9 321 | 9 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 296 | 1 405 | 1 045 | 866 | 866 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 296 | 1 405 | 1 045 | 866 | 858 | 878 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 720 | 10 597 | 8 623 | 5 392 | 9 321 | 11 577 | 10 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 720 | 10 597 | 8 623 | 5 392 | 9 321 | 11 577 | 10 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 80,3 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 76,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,1 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 76,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 323,62 | 432,89 | — | 201,16 | 95,49 | 37,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 323,56 | 432,89 | — | 201,06 | 95,49 | 37,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 36,98 | 36,16 | — | 3,61 | 43,39 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,96 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 9,7 % | 12,7 % | 11,1 % | 13,5 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 9,7 % | 12,7 % | 11,8 % | 14,1 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.