Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТСГ АСАЧА", Елизово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТСГ АСАЧА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 422 029 | 4 116 911 | 4 481 454 | 5 053 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 666 319 | 3 493 721 | 3 212 284 | 2 834 249 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 49 888 | 53 490 | 49 888 | 49 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 171 713 | 3 129 606 | 2 623 892 | 2 183 848 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 684 | 160 786 | 305 056 | 192 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 313 034 | 149 839 | 233 448 | 408 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 755 710 | 623 190 | 1 269 170 | 2 219 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 637 940 | 469 742 | 757 078 | 1 182 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 871 | 33 477 | 7 547 | 3 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 922 | 46 586 | 61 971 | 123 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 507 | 71 657 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 660 | 1 729 | 442 370 | 910 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 810 | 204 | 215 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 345 869 | 4 420 799 | 4 087 123 | 4 450 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 788 274 | 3 669 036 | 3 448 231 | 3 186 721 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 49 888 | 53 490 | 49 888 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 032 276 | 3 171 714 | 2 848 234 | 2 339 253 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 188 124 | 131 684 | 162 538 | 279 493 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 567 874 | 315 750 | 383 969 | 518 087 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 557 595 | 751 763 | 638 892 | 1 263 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 370 625 | 633 993 | 509 385 | 752 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 897 | 32 871 | 9 535 | 1 440 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 590 | 52 923 | 46 586 | 67 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 150 | 14 507 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 038 | 2 660 | 73 386 | 442 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 295 | 14 810 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 422 029 | 4 116 911 | 4 481 454 | 5 053 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 834 | 4 280 | 1 033 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 284 786 | 3 646 375 | 5 539 681 | 4 607 048 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 230 604 | 3 609 541 | 5 487 646 | 4 552 925 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 182 | 36 834 | 17 776 | 12 977 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 259 | 41 146 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 049 409 | 466 256 | 340 258 | 445 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 778 606 | 237 702 | 119 640 | 150 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 003 | 160 774 | 181 212 | 244 435 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 800 | 67 780 | 39 406 | 51 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 345 869 | 4 420 799 | 4 087 123 | 4 450 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 603 | 9 271 | 5 736 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 050 571 | 3 284 786 | 3 806 367 | 4 097 251 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 017 580 | 3 230 604 | 3 739 498 | 4 047 652 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 991 | 54 182 | 36 863 | 15 340 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 006 | 34 259 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 653 426 | 1 049 410 | 271 485 | 347 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 488 985 | 778 606 | 72 587 | 119 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 789 | 207 004 | 161 123 | 188 682 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 652 | 63 800 | 37 775 | 39 406 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 923 | 562 605 | 116 939 | 720 600 |
| Выручка за предыдущий год | 381 690 | 1 409 652 | 1 422 275 | 1 872 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 767 | 847 047 | 1 305 336 | 1 152 238 |
| Выручка за отчетный год | 1 409 652 | 1 422 275 | 1 872 838 | 2 683 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 605 | 125 059 | 725 491 | 1 269 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 453 913 | 14 302 | 597 037 | 1 098 666 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 692 | 110 757 | 128 454 | 170 400 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 847 047 | 1 297 216 | 1 147 347 | 1 414 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 251 | 453 913 | 6 182 | 585 816 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 672 | 108 692 | 110 757 | 134 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 523 594 | 80 303 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 155 | 472 | 3 797 | 13 184 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 216 | 249 550 | 279 487 | 295 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 457 709 | 492 479 | 699 057 | 332 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 967 | 386 479 | 2 589 766 | 1 068 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 619 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 217 | 155 | 472 | 3 797 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 085 | 281 216 | 249 028 | 279 487 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 124 | 459 965 | 527 638 | 2 139 051 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 745 | 108 198 | 410 770 | 2 591 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 987 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 072 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 356 | 21 192 | 21 524 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 860 | 71 244 | 160 003 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 267 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 299 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 54 144 | 110 076 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 192 | 2 360 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 452 | 313 873 | 4 720 | |
| Прочее за отчетный год | 87 366 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 445 962 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 962 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 446 987 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 603 | 9 271 | 5 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 834 | 4 280 | 1 033 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 962 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 445 962 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 962 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 445 962 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 323 | 1 407 756 | 4 703 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 323 | 1 407 756 | 4 703 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 323 | 1 407 756 | 4 703 | |
| Убыток (ИТОГО) | 82 323 | 1 407 756 | 4 703 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 834 | 4 280 | 1 033 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 603 | 9 271 | 5 735 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 367 664 | 204 713 | 504 561 | 829 463 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 423 576 | 1 418 252 | 1 859 337 | 2 674 265 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 386 260 | 1 400 785 | 1 854 212 | 2 659 669 |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 316 | 17 467 | 5 125 | 14 596 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 055 912 | 1 213 539 | 1 354 776 | 1 844 802 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 513 270 | 598 798 | 707 299 | 817 526 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 213 935 | 231 406 | 292 772 | 524 417 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 752 | 81 199 | 92 654 | 144 270 |
| Прочие платежи за отчетный год | 225 955 | 302 136 | 262 051 | 358 589 |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 792 | 20 151 | 34 751 | 81 039 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 84 688 | 8 160 | 11 149 | 71 793 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 104 | 11 991 | 23 602 | 9 246 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 293 | 26 478 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 293 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 478 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 543 | 211 971 | 119 979 | 449 310 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 280 543 | 184 235 | 119 979 | 312 049 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 736 | 137 261 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 622 | 349 831 | 299 114 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 153 | 168 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -82,3 млн ₽ |
| Активы | 4,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.