Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ - РОССО", Паратунка
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ - РОССО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 226 | 242 382 | 305 126 | 371 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 638 | 75 944 | 189 940 | 166 845 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 734 | 70 040 | 184 036 | 162 082 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 904 | 5 904 | 5 904 | 4 763 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 588 | 166 438 | 115 187 | 204 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 388 | 521 | 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 755 | 165 871 | 114 556 | 204 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 833 | 179 | 110 | 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 763 | 233 640 | 370 643 | 305 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 626 | 78 127 | 211 057 | 189 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 722 | 72 223 | 205 153 | 184 036 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 904 | 5 904 | 5 904 | 5 904 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 138 | 155 513 | 159 586 | 115 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 417 | 376 | 521 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 981 | 154 881 | 159 031 | 114 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 215 | 179 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 226 | 242 382 | 305 126 | 371 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 978 | 161 672 | 110 005 | 279 639 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 951 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 951 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 248 | 80 710 | 195 121 | 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 248 | 80 710 | 195 121 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 763 | 233 640 | 370 643 | 305 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 235 | 177 645 | 171 676 | 110 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 625 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 625 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 528 | 55 995 | 192 342 | 195 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 528 | 55 995 | 192 342 | 195 121 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 423 | 2 675 | 1 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 916 | 31 865 | 30 017 | 23 091 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 493 | 29 190 | 35 249 | 21 984 |
| Выручка за отчетный год | 28 925 | 18 906 | 23 091 | 9 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 834 | 2 879 | 1 107 | 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 834 | 2 879 | 1 107 | 417 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 091 | 16 027 | 21 984 | 8 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 423 | 2 675 | 1 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 879 | 1 107 | 327 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 143 | 90 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 953 | 2 061 | 876 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 090 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 472 | 3 878 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 852 | 614 | 530 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 774 | 1 742 | 876 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 319 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 288 | 231 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 591 | 876 | 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 591 | 876 | 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 876 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ |
| Активы | 144,2 млн ₽ | 242,4 млн ₽ | 305,1 млн ₽ | 371,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 121,0 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 279,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 2,06 | 0,59 | 999,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,33 | 2,06 | 0,59 | 998,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,67 | 0,36 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,50 | 1,77 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | 1,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,9 % | 1,6 % | 0,8 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 9 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 999,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.