Финансы ООО "ОКЕАН", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 321 | 55 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 594 | 4 801 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 594 | 4 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 727 | 50 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 939 | 18 993 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 768 | 16 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 020 | 15 278 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 855 | 65 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 324 | 5 323 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 324 | 5 323 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 531 | 60 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 960 | 5 304 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 494 | 6 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 48 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 321 | 55 428 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 570 | 153 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 760 | 142 259 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 947 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 855 | 65 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 158 | 158 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 060 | 811 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 764 | 147 481 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 334 | 10 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 509 | 35 572 |
| Выручка за предыдущий год | 46 161 | 226 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 348 | 190 699 |
| Выручка за отчетный год | 226 271 | 63 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 274 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 006 | 35 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 572 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 302 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 354 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 548 | 2 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 400 | 35 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 149 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 354 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 668 | 9 548 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 481 | 45 061 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 226,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 75,3 млн ₽ | 55,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -88,2 млн ₽ | -97,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -1,17 | -1,76 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 14,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 195 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -176 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.