Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛИЗОВСКИЙ КАРЬЕР", Елизово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛИЗОВСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 034 | 74 973 | 78 558 | 65 437 | 62 995 | 63 123 | 120 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 466 | 44 077 | 48 295 | 41 589 | 34 218 | 26 896 | 43 913 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 28 | 23 | 18 | 190 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 570 | 43 826 | 44 084 | 37 184 | 33 593 | 37 967 | 37 871 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 896 | 251 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 149 | 347 | 602 | 2 732 | 4 202 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 029 | 4 029 | 1 650 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 568 | 30 895 | 30 263 | 23 848 | 28 777 | 36 226 | 76 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 424 | 7 408 | 7 345 | 5 708 | 8 823 | 5 647 | 15 455 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 641 | 13 402 | 16 324 | 13 454 | 6 876 | 15 811 | 44 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 10 000 | 150 | 5 061 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 503 | 10 085 | 6 548 | 645 | 3 028 | 14 540 | 11 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 41 | 50 | 78 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 648 | 86 034 | 74 973 | 78 559 | 65 437 | 62 996 | 62 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 323 | 41 466 | 44 077 | 48 297 | 41 589 | 34 218 | 30 518 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 33 | 28 | 23 | 18 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 618 | 34 570 | 43 826 | 44 084 | 37 184 | 33 593 | 25 815 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 705 | 6 896 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 112 | 149 | 347 | 602 | 3 035 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 4 029 | 4 029 | 1 650 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 325 | 44 570 | 30 896 | 30 263 | 23 848 | 28 777 | 32 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 092 | 7 424 | 7 408 | 7 345 | 5 708 | 8 823 | 5 647 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 188 | 24 641 | 8 116 | 16 324 | 13 454 | 6 876 | 11 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 600 | 4 000 | 10 000 | 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 045 | 12 505 | 10 085 | 6 548 | 645 | 3 028 | 14 540 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 686 | 46 | 41 | 50 | 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 034 | 74 973 | 78 558 | 65 437 | 62 995 | 63 123 | 120 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 234 | 9 765 | 8 586 | 2 969 | 12 395 | 17 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 3 470 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 631 | 7 440 | 13 837 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 032 | 1 984 | 1 795 | 1 716 | 1 729 | 1 499 | 3 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 165 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 795 | 1 716 | 1 729 | 1 499 | 2 554 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 032 | 1 984 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 768 | 63 224 | 68 177 | 60 752 | 48 872 | 65 837 | 99 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 246 | 12 000 | 9 000 | 9 772 | 10 155 | 7 350 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 522 | 48 329 | 57 442 | 50 404 | 38 716 | 58 289 | 99 474 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 735 | 577 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 895 | 198 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 648 | 86 034 | 74 974 | 78 559 | 65 437 | 62 996 | 62 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 234 | 9 765 | 8 586 | 2 969 | 12 390 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 225 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 536 | 3 631 | 7 435 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 687 | 1 032 | 1 984 | 1 795 | 1 716 | 1 729 | 1 510 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 984 | 1 795 | 1 716 | 1 729 | 1 510 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 687 | 1 032 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 042 | 72 768 | 63 225 | 68 178 | 60 753 | 48 877 | 66 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 844 | 19 246 | 12 000 | 9 000 | 9 772 | 10 155 | 7 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 198 | 53 522 | 48 329 | 57 442 | 50 404 | 38 722 | 59 463 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 895 | 1 736 | 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 996 | 35 504 | 5 994 | 19 494 | 1 019 | ||
| Выручка за предыдущий год | 160 803 | 175 347 | 142 304 | 155 654 | 123 864 | 130 689 | 103 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 193 | 139 843 | 136 310 | 136 160 | 124 740 | 129 670 | 109 413 |
| Выручка за отчетный год | 175 347 | 142 304 | 155 654 | 123 864 | 130 689 | 103 546 | 232 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 994 | 19 494 | 1 019 | 62 930 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 994 | 9 545 | 45 303 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 221 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 728 | 10 383 | 12 440 | 16 180 | 17 627 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 123 | 136 310 | 136 160 | 124 740 | 129 670 | 109 410 | 169 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 504 | 9 545 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | 221 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 169 | 9 728 | 10 383 | 12 440 | 16 180 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 846 | 12 656 | 30 230 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 115 | 158 | 358 | 40 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 215 | 100 | 88 | 333 | 182 | 270 | 31 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 673 | 13 490 | 10 612 | 18 252 | 35 547 | 26 817 | 18 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 958 | 21 124 | 20 202 | 12 661 | 11 446 | 19 028 | 33 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 872 | 24 724 | 12 649 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 31 | 115 | 158 | 358 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | 215 | 100 | 88 | 333 | 182 | 270 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 739 | 17 673 | 13 440 | 10 612 | 18 252 | 35 547 | 26 241 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 036 | 28 238 | 11 926 | 20 202 | 12 661 | 11 453 | 20 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 315 | 9 427 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 747 | 6 409 | 19 | 1 304 | 9 | 3 465 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 953 | 189 | 219 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 37 | 276 | 245 | 2 433 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 409 | 948 | 1 304 | 9 | 3 465 | 7 506 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 969 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 189 | 79 | 2 | 229 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 197 | 245 | 2 130 | 1 167 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 315 | 9 434 | 21 348 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 315 | 9 434 | 22 830 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 427 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 952 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 644 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 952 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 813 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 813 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 813 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 813 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 041 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 484 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 024 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 460 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 443 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 707 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 999 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 080 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 657 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Активы | 75,0 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 120,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | — | 12,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,59 | 0,55 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,41 | 0,46 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,27 | 0,22 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,11 | — | 0,20 | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,68 | 8,15 | — | 4,08 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -2,0 % | -8,8 % | 15,0 % | -18,7 % | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,5 % | -18,1 % | — | 76,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 25 дн. | 19 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.