Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРПРОДУКТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 170 | 6 320 | 4 266 | 5 628 | 18 645 | 60 496 | 70 707 | 89 460 | 83 456 | 62 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 831 | 3 | 1 | 65 | 51 | 1 913 | 1 368 | 11 868 | 10 107 | 8 738 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 831 | 3 | 1 | 65 | 51 | 1 913 | 1 368 | 11 868 | 10 107 | 8 738 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 339 | 6 316 | 4 265 | 5 563 | 18 594 | 58 584 | 69 340 | 77 593 | 73 349 | 53 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 101 | 2 287 | 31 013 | 30 487 | 32 542 | 31 012 | 12 287 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 339 | 6 296 | 3 247 | 2 723 | 12 798 | 25 540 | 38 822 | 45 049 | 42 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 200 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 1 018 | 1 739 | 3 509 | 2 031 | 31 | 2 | 37 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 126 | 9 966 | 13 434 | 4 266 | 5 628 | 31 924 | 60 496 | 70 707 | 89 460 | 83 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 888 | 1 052 | 3 | 1 | 65 | 2 461 | 1 913 | 1 368 | 11 868 | 10 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 888 | 1 052 | 3 | 1 | 65 | 2 461 | 1 913 | 1 368 | 11 868 | 10 107 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 238 | 8 914 | 13 431 | 4 265 | 5 563 | 29 463 | 58 584 | 69 340 | 77 593 | 73 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 839 | 1 101 | 19 563 | 31 013 | 30 487 | 32 542 | 31 012 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 369 | 8 914 | 13 411 | 3 247 | 2 723 | 9 900 | 25 540 | 38 822 | 45 049 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 300 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 20 | 1 018 | 1 739 | 2 031 | 31 | 2 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 170 | 6 320 | 4 266 | 5 628 | 18 645 | 60 496 | 70 707 | 89 460 | 83 456 | 62 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 751 | 28 429 | 43 676 | 47 748 | 41 246 | 18 267 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | 9 338 | 8 882 | 8 291 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 9 338 | 8 882 | 8 291 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 115 | 9 011 | 9 016 | 10 736 | 10 894 | 32 067 | 27 031 | 32 374 | 33 328 | 35 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 968 | 5 785 | 6 014 | 4 670 | 5 187 | 2 741 | 1 725 | 1 200 | 2 301 | 5 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 147 | 3 226 | 3 002 | 6 066 | 5 707 | 29 326 | 25 306 | 31 174 | 31 027 | 30 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 126 | 9 966 | 13 434 | 4 266 | 5 628 | 31 924 | 60 496 | 70 707 | 89 460 | 83 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 847 | 8 685 | 28 429 | 43 676 | 47 748 | 41 246 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 338 | 8 882 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 338 | 8 882 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 279 | 16 484 | 16 143 | 9 016 | 10 736 | 23 240 | 32 067 | 27 031 | 32 374 | 33 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 550 | 3 962 | 5 785 | 6 014 | 4 670 | 3 041 | 2 741 | 1 725 | 1 200 | 2 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 729 | 12 522 | 10 358 | 3 002 | 6 066 | 20 199 | 29 326 | 25 306 | 31 174 | 31 027 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 872 | 5 828 | 64 367 | 99 881 | 87 327 | 53 856 | 40 326 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 823 | 13 332 | 3 037 | 10 351 | 33 497 | 60 240 | 51 778 | 29 694 | 21 470 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 951 | 7 504 | 4 868 | 10 423 | 30 870 | 39 641 | 35 549 | 24 162 | 18 856 | |
| Выручка за отчетный год | 10 664 | 13 332 | 3 037 | 10 351 | 22 146 | 60 240 | 51 778 | 29 694 | 21 470 | 10 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 840 | 13 256 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 840 | 13 256 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 174 | 7 492 | 4 868 | 10 423 | 8 890 | 39 641 | 35 549 | 24 162 | 18 856 | 13 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 872 | 5 828 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 465 | 13 108 | 282 | 464 | 1 222 | 8 624 | 20 584 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 590 | 1 586 | 2 124 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 | 74 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 1 375 | 86 | 150 | 148 | 269 | 463 | 632 | 7 038 | 18 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 539 | 4 453 | 573 | 282 | 464 | 1 222 | 8 624 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 590 | 1 586 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 32 | 13 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 353 | 1 375 | 86 | 150 | 541 | 269 | 463 | 632 | 7 038 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 539 | 4 029 | 1 625 | 19 762 | 15 247 | 4 066 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 424 | 142 | 203 | 493 | 581 | 520 | 244 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 418 | 142 | 203 | 247 | 581 | 520 | 244 | 467 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 047 | 12 861 | 19 762 | 15 247 | 4 066 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 047 | 12 861 | 19 762 | 15 247 | 4 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,2 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | ||
| Активы | 18,6 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,0 % | -42,7 % | -27,7 % | -50,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,83 | 2,57 | 2,40 | 2,20 | 1,50 | 1,56 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,86 | 1,44 | 1,39 | 1,27 | 1,15 | 0,91 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,32 ▲ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,47 | 0,62 | 0,53 | 0,49 | 0,29 | 0,41 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 1,13 | 0,62 | 0,87 | 1,02 | 2,41 | 0,84 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 34,2 % | 31,3 % | 18,6 % | 12,2 % | -22,6 % | 3,5 % ▼ | 19,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 32,8 % | 29,4 % | 13,7 % | -30,2 % | -214,6 % | 1,3 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,0 % | 32,7 % | 21,6 % | 4,5 % | -7,8 % | -37,0 % | 1,4 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 165,9 % | 69,5 % | 34,9 % | 8,5 % | -15,7 % | -126,0 % | 7,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,00 | 0,73 | 0,33 | 0,26 | 0,17 | 1,63 ▼ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 155 дн. | 274 дн. | 554 дн. | 719 дн. | — | 45 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 286 дн. | 313 дн. | 492 дн. | 600 дн. | 341 дн. | 44 дн. ▼ | 105 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -214,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.20 (компаний: 1176).