Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАСК", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 927 | 229 803 | 289 982 | 514 750 | 437 696 | 285 443 | 99 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 879 | 129 457 | 164 080 | 185 029 | 142 132 | 56 350 | 39 799 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 869 | 129 447 | 164 070 | 185 019 | 142 122 | 56 350 | 39 799 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 048 | 100 346 | 125 902 | 329 721 | 295 564 | 229 093 | 60 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 254 | 57 893 | 48 393 | 189 691 | 203 762 | 141 118 | 23 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 109 | 37 476 | 52 583 | 107 747 | 91 304 | 81 913 | 35 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 685 | 4 977 | 24 926 | 32 283 | 358 | 5 923 | 1 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 94 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 659 | 169 927 | 229 803 | 289 982 | 514 750 | 437 696 | 265 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 022 | 101 879 | 129 457 | 164 080 | 185 029 | 142 132 | 56 350 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 012 | 101 869 | 129 447 | 164 070 | 185 019 | 142 122 | 56 350 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 637 | 68 048 | 100 346 | 125 902 | 329 721 | 295 564 | 209 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 551 | 32 254 | 57 893 | 48 393 | 189 691 | 203 762 | 141 118 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 313 | 34 109 | 37 476 | 52 583 | 107 747 | 91 304 | 62 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 773 | 1 685 | 4 977 | 24 926 | 32 283 | 358 | 5 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 927 | 229 803 | 289 982 | 514 750 | 437 696 | 285 443 | 99 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 404 | 77 956 | 79 706 | 80 576 | 81 556 | 10 169 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 926 | 69 676 | 70 546 | 71 466 | 109 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 952 | 32 962 | 22 260 | 102 066 | 23 630 | 23 630 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 952 | 32 962 | 22 260 | 102 066 | 23 630 | 23 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 523 | 137 895 | 177 314 | 411 914 | 254 074 | 251 644 | 233 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 510 | 25 653 | 134 723 | 141 514 | 87 | 87 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 403 | 109 229 | 41 175 | 270 400 | 254 074 | 251 557 | 233 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 013 | 1 416 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 610 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 659 | 169 927 | 229 803 | 289 982 | 514 750 | 437 696 | 265 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 149 | 79 404 | 77 956 | 79 706 | 80 576 | 81 556 | 10 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 374 | 67 926 | 69 676 | 70 546 | 71 466 | 109 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 230 | 13 952 | 32 962 | 22 260 | 102 066 | 23 630 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 230 | 13 952 | 32 962 | 22 260 | 102 066 | 23 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 280 | 90 523 | 137 895 | 177 314 | 411 914 | 254 074 | 231 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 075 | 66 510 | 25 653 | 134 723 | 141 514 | 87 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 205 | 19 403 | 109 229 | 41 175 | 270 400 | 254 074 | 231 657 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 610 | 3 013 | 1 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 999 | 53 687 | 115 537 | 136 824 | 95 373 | 93 724 | |
| Выручка за предыдущий год | 95 833 | 155 945 | 550 730 | 476 211 | 215 847 | 664 882 | 282 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 166 | 102 258 | 435 193 | 339 387 | 120 474 | 571 158 | 305 086 |
| Выручка за отчетный год | 155 945 | 550 730 | 476 211 | 215 847 | 664 882 | 282 370 | 24 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 537 | 136 824 | 95 373 | 93 724 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 939 | 88 125 | 41 336 | 43 117 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 699 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 598 | 54 037 | 50 607 | 45 593 | 21 399 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 154 | 435 193 | 339 387 | 120 474 | 571 158 | 305 086 | 169 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 791 | 66 939 | 88 125 | 41 336 | 43 117 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 896 | 48 598 | 48 699 | 54 037 | 50 607 | 45 593 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 881 | 34 200 | 61 372 | 1 057 | 1 699 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 444 | 284 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 323 | 10 158 | 15 762 | 31 116 | 37 118 | 25 032 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 317 | 7 544 | 4 303 | 5 171 | 11 223 | 95 376 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 241 | 30 125 | 15 442 | 14 778 | 15 807 | 73 392 | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 142 | 5 544 | 34 200 | 61 372 | 1 057 | 1 699 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 444 | 284 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 438 | 9 323 | 10 158 | 15 762 | 31 116 | 37 118 | 25 032 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 576 | 9 317 | 7 544 | 4 303 | 5 171 | 11 223 | 95 376 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 128 | 17 241 | 30 125 | 15 442 | 14 778 | 15 807 | 73 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 | 4 074 | 23 338 | 48 768 | 870 | 920 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 796 | 1 470 | 10 862 | 12 604 | 187 | 779 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 470 | 10 862 | 12 604 | 187 | 779 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 074 | 23 338 | 48 768 | 870 | 920 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 074 | 23 338 | 48 768 | 870 | 920 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 074 | 23 338 | 48 768 | 870 | 920 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 990 | 9 990 | 9 990 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 374 | 69 676 | 70 546 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 404 | 79 706 | 80 576 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 990 | 9 990 | 9 990 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 926 | 70 546 | 71 466 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 956 | 80 576 | 81 556 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 338 | 870 | 920 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 338 | 870 | 980 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 338 | 870 | 920 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 338 | 870 | 920 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 60 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 60 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 785 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 785 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 785 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 785 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 969 | 80 576 | 81 556 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 014 | 81 122 | 80 576 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 529 | 44 310 | 48 332 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 613 700 | 468 338 | 653 144 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 599 493 | 412 752 | 638 213 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 207 | 55 586 | 14 931 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 171 | 424 028 | 604 812 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 372 986 | 239 312 | 394 438 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 025 | 82 058 | 116 127 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 158 | 31 116 | 37 118 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 138 | 4 234 | 384 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 864 | 67 308 | 56 745 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 018 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 663 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 663 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 387 | 20 645 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 387 | 20 645 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 554 600 | 254 990 | 44 717 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 554 600 | 253 238 | 43 407 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 60 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 250 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 752 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 606 289 | 257 150 | 104 604 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 785 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 581 504 | 257 150 | 104 604 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 840 | 41 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -166,9 млн ₽ |
| Активы | 100,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -166,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.