Финансы АО ТФ "ДЕТСКИЙ МАГАЗИН", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ ФИРМА "ДЕТСКИЙ МАГАЗИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 590 | 261 085 | 194 765 | 133 530 | 128 638 | 148 322 | 149 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 409 | 240 259 | 174 904 | 117 902 | 104 765 | 102 282 | 98 694 |
| Основные средства на конец отчетного года | 181 499 | 180 209 | 174 904 | 117 902 | 104 765 | 102 282 | 98 694 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 910 | 60 050 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 181 | 20 826 | 19 861 | 15 628 | 23 873 | 46 039 | 50 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 859 | 5 420 | 339 | 12 859 | 14 018 | 36 457 | 35 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 821 | 15 201 | 12 564 | 1 874 | 7 061 | 4 423 | 8 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 132 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 501 | 205 | 5 818 | 892 | 2 369 | 4 418 | 5 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 425 | 741 | 562 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 621 | 267 590 | 261 085 | 194 765 | 133 530 | 128 638 | 148 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 018 | 243 409 | 240 259 | 174 904 | 117 902 | 104 765 | 102 282 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 593 | 181 499 | 180 209 | 174 904 | 117 902 | 104 765 | 102 282 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 425 | 61 910 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 050 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 603 | 24 181 | 20 826 | 19 861 | 15 627 | 23 873 | 46 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 232 | 5 859 | 5 420 | 339 | 12 859 | 14 018 | 36 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 805 | 17 821 | 15 201 | 12 564 | 1 874 | 7 061 | 4 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 132 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 566 | 501 | 205 | 5 818 | 892 | 2 369 | 4 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 425 | 741 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 590 | 261 085 | 194 765 | 133 530 | 128 638 | 148 322 | 149 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 205 | 205 100 | 144 432 | 111 383 | 110 200 | 131 214 | 134 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 981 | 131 065 | 120 764 | 120 764 | 120 764 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 7 | 7 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 377 | 13 815 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 370 | 33 202 | 25 123 | 15 900 | 14 036 | 8 450 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 370 | 33 202 | 25 123 | 15 900 | 14 036 | 8 450 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 015 | 22 783 | 25 210 | 22 147 | 2 538 | 3 072 | 6 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 477 | 2 325 | 12 787 | 20 925 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 538 | 20 458 | 12 423 | 899 | 1 691 | 2 161 | 5 235 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 845 | 911 | 866 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 621 | 267 590 | 261 085 | 194 765 | 133 530 | 128 638 | 148 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 743 | 207 205 | 205 100 | 144 432 | 111 383 | 110 200 | 131 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 205 100 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 981 | 131 065 | 120 764 | 120 764 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 7 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 377 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 105 | 38 370 | 33 202 | 25 123 | 15 900 | 14 036 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 105 | 38 370 | 33 202 | 25 123 | 15 900 | 14 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 773 | 22 015 | 22 783 | 25 210 | 22 147 | 2 538 | 3 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 2 477 | 2 325 | 12 787 | 20 925 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 723 | 19 538 | 20 458 | 12 423 | 899 | 1 691 | 2 161 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 845 | 911 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 441 | 6 025 | 6 005 | 11 925 | 31 956 | 29 146 | 45 823 |
| Выручка за предыдущий год | 25 330 | 28 475 | 29 105 | 38 630 | 57 427 | 65 249 | 106 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 111 | 22 450 | 23 100 | 26 705 | 25 471 | 36 103 | 60 831 |
| Выручка за отчетный год | 28 475 | 29 105 | 38 630 | 57 427 | 65 249 | 106 654 | 100 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 005 | 11 925 | 31 956 | 29 146 | 45 823 | 36 631 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 005 | 14 210 | 3 352 | 13 151 | 888 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 455 | 17 746 | 25 794 | 32 672 | 35 743 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 272 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 450 | 23 100 | 26 705 | 25 471 | 36 103 | 60 831 | 63 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 025 | 6 005 | 14 210 | 3 352 | 13 151 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 455 | 17 746 | 25 794 | 32 672 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 272 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 116 | 5 105 | 15 624 | 9 964 | 22 264 | 10 421 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 50 | 25 000 | 8 862 | 7 848 | 11 152 | 11 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 075 | 950 | 59 761 | 7 448 | 1 236 | 2 039 | 1 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 404 | 4 991 | 5 105 | 15 624 | 9 964 | 22 264 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 41 | 50 | 25 000 | 8 862 | 7 848 | 11 152 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 309 | 1 075 | 950 | 59 761 | 7 448 | 1 236 | 2 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 005 | 4 991 | 5 105 | 14 867 | 9 120 | 21 021 | |
| Прочее за предыдущий год | 617 | 757 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 617 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 757 | 844 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 991 | 5 105 | 14 867 | 9 120 | 21 021 | 4 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 991 | 5 105 | 14 867 | 9 120 | 21 021 | 4 100 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 105 | 9 120 | 21 021 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 66 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 120 764 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 66 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 120 764 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 377 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 214 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 018 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 018 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 018 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 018 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 214 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 200 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 353 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 028 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 340 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 688 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 675 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 913 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 716 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 321 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 725 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 864 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Активы | 261,1 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 148,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 205,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,71 | 14,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,12 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,27 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 11,1 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 184 дн. | 219 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 14,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.