Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕИНИ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕИНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 504 | 502 | 504 | 54 264 | 66 935 | 141 923 | 240 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 721 | 8 187 | 11 739 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 720 | 4 957 | 8 510 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 229 | 3 229 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 502 | 502 | 503 | 54 264 | 66 214 | 133 736 | 228 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 114 | 114 | 697 | 23 860 | 53 096 | 66 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 388 | 388 | 388 | 52 009 | 40 554 | 74 004 | 152 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 558 | 1 800 | 6 637 | 10 037 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 505 | 504 | 502 | 504 | 54 257 | 66 935 | 173 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 1 | 721 | 8 187 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 720 | 4 957 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 3 229 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 502 | 502 | 503 | 54 257 | 66 214 | 165 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | 114 | 697 | 23 860 | 53 096 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 388 | 388 | 388 | 52 002 | 40 554 | 105 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 558 | 1 800 | 6 637 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 504 | 502 | 504 | 54 264 | 66 935 | 141 923 | 240 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 248 | 246 | 12 594 | 13 632 | 21 341 | 37 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 322 | 37 097 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 753 | 2 753 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 753 | 2 753 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | 254 | 258 | 41 670 | 53 300 | 117 830 | 200 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 000 | 13 000 | 26 000 | 17 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 254 | 254 | 38 670 | 40 300 | 91 830 | 183 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 505 | 504 | 502 | 503 | 54 257 | 66 935 | 173 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 250 | 248 | 245 | 12 594 | 13 632 | 21 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 613 | 21 322 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 753 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 753 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 254 | 254 | 254 | 41 663 | 53 300 | 149 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 13 000 | 26 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 254 | 254 | 254 | 38 663 | 40 300 | 123 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 820 | 9 851 | 58 122 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 76 286 | 48 568 | 242 257 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 61 466 | 38 717 | 184 135 | |||
| Выручка за отчетный год | 76 286 | 48 568 | 242 257 | 259 259 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 820 | 2 522 | 58 122 | 57 883 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 820 | 2 522 | 9 113 | 20 318 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 433 | 26 601 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 576 | 10 964 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 61 466 | 46 046 | 184 135 | 201 376 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 820 | 2 522 | 9 113 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 154 | 43 433 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 175 | 5 576 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 15 861 | 1 318 | 9 039 | 20 254 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 487 | 555 | 43 | 63 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 2 | 1 446 | 1 759 | 117 | 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 15 861 | 1 318 | 9 039 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 487 | 555 | 43 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 1 446 | 1 759 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 12 687 | 1 037 | 7 708 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 174 | 278 | 1 810 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 229 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 174 | 281 | 1 810 | 4 051 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 229 | 3 229 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 12 687 | 1 037 | 7 708 | 16 679 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 12 687 | 1 037 | 7 708 | 16 679 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 037 | 7 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 12,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 502 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | 54,3 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 141,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 248 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,95 | 1,30 | 1,24 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,51 | 1,29 | 0,79 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,49 | 0,23 | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 1,05 | 3,31 | 3,91 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,4 % | 23,4 % | 1,5 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | -0,8 % | 100,7 % | 7,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 870 дн. | 4 дн. | 189 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.