Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 752 | 72 084 | 45 038 | 47 951 | 48 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 794 | 45 184 | 26 846 | 17 320 | 11 350 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 510 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 448 | 26 846 | 17 320 | 11 350 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 346 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 674 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 958 | 26 900 | 18 191 | 30 630 | 37 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 421 | 14 512 | 12 397 | 19 733 | 13 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 005 | 639 | 5 574 | 10 836 | 6 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 574 | 30 | 16 410 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 532 | 6 | 32 | 1 238 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 169 | 190 | 29 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 754 | 64 599 | 65 420 | 45 038 | 47 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 700 | 51 366 | 36 536 | 26 846 | 17 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 231 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 088 | 32 439 | 26 846 | 17 320 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 612 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 135 | 4 097 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 054 | 13 233 | 28 884 | 18 191 | 30 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 618 | 9 509 | 13 030 | 12 397 | 19 733 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 421 | 3 561 | 5 862 | 5 574 | 10 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 873 | 30 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 28 | 21 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 98 | 190 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 752 | 72 084 | 45 038 | 47 950 | 48 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 457 | 55 107 | 84 882 | 109 421 | 139 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 043 | 54 679 | 84 882 | 109 421 | 139 503 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 428 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 414 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 878 | 126 756 | 81 945 | 87 071 | 76 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 935 | 30 735 | 14 722 | 11 763 | 16 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 899 | 95 535 | 67 222 | 75 309 | 60 170 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 486 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 754 | 64 599 | 65 420 | 45 038 | 47 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 206 | 74 359 | 86 918 | 84 882 | 109 421 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 756 | 73 926 | 86 490 | 84 882 | 109 421 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 433 | 428 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 136 | 82 306 | 103 224 | 81 945 | 87 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 381 | 10 966 | 28 621 | 14 722 | 11 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 711 | 69 891 | 74 603 | 67 222 | 75 309 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 449 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 925 | 8 197 | 11 327 | 23 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 143 | 32 089 | 68 214 | 78 409 | 62 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 782 | 23 892 | 56 887 | 54 964 | 69 696 |
| Выручка за отчетный год | 31 961 | 45 256 | 78 409 | 62 786 | 50 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 280 | 23 445 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 679 | 7 951 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 729 | 1 369 | 3 226 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 601 | 7 765 | 6 420 | 7 385 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 462 | 32 976 | 54 964 | 69 696 | 69 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 315 | 809 | 7 951 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 024 | 7 729 | 1 369 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 882 | 7 494 | 7 765 | 6 420 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 105 | 506 | 3 493 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 048 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 957 | 5 565 | 2 632 | 4 216 | 8 582 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 027 | 1 460 | 7 005 | 11 767 | 32 608 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 121 | 1 068 | 9 879 | 19 059 | 13 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 735 | 389 | 571 | 3 493 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 056 | 1 048 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 830 | 5 817 | 4 417 | 2 632 | 4 216 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 458 | 3 933 | 3 293 | 7 005 | 11 767 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 447 | 1 046 | 1 170 | 9 879 | 19 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 311 | 457 | 2 932 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 78 | 114 | 545 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 101 | 254 | ||
| Прочее за отчетный год | 561 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 405 | 2 932 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 405 | 2 932 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 311 | 457 | 2 932 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 753 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 753 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 753 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 376 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 043 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 333 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 536 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 090 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 442 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 358 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | -26,8 млн ₽ | -19,2 млн ₽ |
| Активы | 97,8 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 48,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -59,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,22 | 0,35 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,07 | 0,12 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -32,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 6,5 % | -55,8 % | -39,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 274 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 82 дн. | 103 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.