Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЭКС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 317 | 14 561 | 16 456 | 18 388 | 24 210 | 29 978 | 33 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 449 | 10 260 | 10 315 | 13 871 | 14 644 | 17 525 | 24 865 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 449 | 10 260 | 10 315 | 13 871 | 14 644 | 17 525 | 24 865 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 868 | 4 301 | 6 141 | 4 517 | 9 566 | 12 453 | 8 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 828 | 2 227 | 1 576 | 1 947 | 2 436 | 3 058 | 3 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 830 | 1 839 | 4 466 | 1 780 | 5 050 | 6 547 | 4 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 235 | 99 | 790 | 2 080 | 2 848 | 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 373 | 13 317 | 14 561 | 16 457 | 18 388 | 24 210 | 29 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 101 | 10 449 | 10 260 | 10 315 | 13 871 | 14 644 | 17 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 101 | 10 449 | 10 260 | 10 315 | 13 871 | 14 644 | 17 525 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 272 | 2 868 | 4 301 | 6 141 | 4 517 | 9 566 | 12 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 1 828 | 2 227 | 1 576 | 1 947 | 2 436 | 3 058 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 830 | 1 839 | 4 466 | 1 780 | 5 050 | 6 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 945 | 210 | 235 | 99 | 790 | 2 080 | 2 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 316 | 14 561 | 16 457 | 18 388 | 24 210 | 29 978 | 33 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 506 | 7 398 | 12 378 | 5 177 | 9 650 | 8 644 | 6 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 218 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 810 | 7 163 | 4 079 | 13 211 | 14 560 | 21 335 | 27 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 550 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 610 | 7 163 | 3 529 | 13 011 | 14 560 | 21 335 | 27 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 373 | 13 316 | 14 561 | 16 457 | 18 388 | 24 210 | 29 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 019 | 9 506 | 7 398 | 12 378 | 5 177 | 9 650 | 8 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 444 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 354 | 3 810 | 7 163 | 4 079 | 13 211 | 14 560 | 21 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 550 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 354 | 3 610 | 7 163 | 3 529 | 13 011 | 14 560 | 21 335 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 224 | 9 080 | 7 262 | 12 078 | 4 101 | 9 102 | 23 281 |
| Выручка за предыдущий год | 14 801 | 24 566 | 28 277 | 31 141 | 22 433 | 24 341 | 23 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 423 | 15 486 | 21 015 | 19 063 | 18 332 | 15 239 | |
| Выручка за отчетный год | 24 566 | 28 277 | 31 141 | 22 433 | 24 341 | 23 281 | 23 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 262 | 12 078 | 4 101 | 9 102 | 8 241 | 23 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 262 | 12 078 | 4 101 | 9 102 | 8 241 | 5 491 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 680 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 486 | 21 015 | 19 063 | 18 332 | 15 239 | 15 040 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 080 | 7 262 | 12 078 | 4 101 | 9 102 | 8 241 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 040 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 7 410 | 12 132 | 4 202 | 9 243 | 8 146 | 5 453 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 844 | 163 | 168 | 245 | 78 | 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 696 | 109 | 67 | 104 | 173 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 8 945 | 7 410 | 12 132 | 4 202 | 9 243 | 8 146 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 51 | 844 | 163 | 168 | 245 | 78 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 186 | 696 | 109 | 67 | 104 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 819 | 8 306 | 6 198 | 11 174 | 3 971 | 8 450 | 7 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 465 | 639 | 1 212 | 958 | 231 | 793 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 639 | 1 212 | 958 | 231 | 793 | 702 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 306 | 6 198 | 11 174 | 3 971 | 8 450 | 7 444 | 5 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 306 | 6 198 | 11 174 | 3 971 | 8 450 | 7 444 | 5 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 1,51 | 0,34 | 0,66 | 0,58 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,12 | 0,19 | 0,49 | 0,44 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,75 | 0,28 | 0,40 | 0,29 | — |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,33 | 2,55 | 1,51 | 2,47 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,6 % | 67,9 % | 21,6 % | 34,9 % | 24,8 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,8 % | 90,3 % | 76,7 % | 87,6 % | 86,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 30 дн. | 39 дн. | 58 дн. | 74 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.