Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФСЕРВИС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 155 | 12 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 | 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 190 | 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 965 | 12 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 043 | 895 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 653 | 11 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 458 | 17 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 190 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 268 | 16 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 407 | 2 043 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 584 | 14 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 155 | 12 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 223 | 10 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 932 | 2 157 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 932 | 2 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 458 | 17 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 253 | 15 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 205 | 1 932 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 205 | 1 932 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 543 | 4 700 |
| Выручка за предыдущий год | 42 363 | 39 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 820 | 35 235 |
| Выручка за отчетный год | 39 935 | 43 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 700 | 5 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 700 | 5 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 235 | 37 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 543 | 4 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 700 | 5 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 543 | 4 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 089 | 4 230 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | 470 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 584 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 230 | 5 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 230 | 5 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,78 | 5,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,72 | 5,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % | 41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | 50,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.