Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФИНКС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФИНКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 462 | 5 751 | 5 297 | 3 537 | 3 367 | 3 387 | 3 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 837 | 1 994 | 1 795 | 967 | 596 | 496 | 396 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 837 | 1 994 | 1 795 | 967 | 596 | 496 | 396 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 625 | 3 757 | 3 502 | 2 570 | 2 771 | 2 891 | 2 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 404 | 501 | 495 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 395 | 3 165 | 2 862 | 2 026 | 2 068 | 2 132 | 2 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 826 | 91 | 145 | 46 | 205 | 261 | 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 909 | 4 462 | 5 751 | 5 297 | 3 537 | 3 367 | 3 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 059 | 1 837 | 1 994 | 1 795 | 967 | 596 | 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 059 | 1 837 | 1 994 | 1 795 | 967 | 596 | 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 850 | 2 625 | 3 757 | 3 502 | 2 570 | 2 771 | 2 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 251 | 404 | 501 | 495 | 498 | 498 | 498 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 349 | 1 395 | 3 165 | 2 862 | 2 026 | 2 068 | 2 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 826 | 91 | 145 | 46 | 205 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 462 | 5 750 | 5 297 | 3 537 | 3 367 | 3 387 | 3 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 750 | 2 512 | 2 029 | 567 | 260 | 200 | 111 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 712 | 3 238 | 3 268 | 2 970 | 3 107 | 3 187 | 3 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 712 | 3 238 | 3 268 | 2 970 | 3 107 | 3 187 | 3 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 909 | 4 462 | 5 750 | 5 297 | 3 537 | 3 367 | 3 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 523 | 2 750 | 2 512 | 2 059 | 567 | 260 | 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 325 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 325 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 061 | 1 712 | 3 238 | 3 237 | 2 970 | 3 107 | 3 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 356 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 705 | 1 712 | 3 238 | 3 237 | 2 970 | 3 107 | 3 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 126 | 4 061 | 3 570 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 113 | 9 515 | 9 551 | 2 354 | 926 | 493 | 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 013 | 5 454 | 5 981 | 2 762 | 2 226 | 826 | 902 |
| Выручка за отчетный год | 9 515 | 9 551 | 2 354 | 926 | 493 | 880 | 1 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 570 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 570 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 454 | 5 981 | 2 762 | 2 226 | 826 | 902 | 1 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 061 | 3 570 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 239 | 2 599 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 248 | 57 | 4 | 516 | 320 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 991 | 1 028 | 54 | 692 | 275 | 30 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 669 | 3 318 | 2 599 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 248 | 57 | 4 | 516 | 320 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 486 | 991 | 1 028 | 54 | 692 | 275 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 2 740 | 2 502 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 578 | 97 | 25 | 17 | 19 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 578 | 97 | 25 | 17 | 19 | 9 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 740 | 2 502 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 740 | 2 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -483 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -307 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 567 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,07 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,92 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,38 | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 1,61 | 5,24 | 11,95 | 15,94 | 27,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,5 % | -9,1 % | -42,2 % | -9,1 % | -1,8 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | -23,8 % | -263,3 % | -118,1 % | -30,5 % | -80,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 65 дн. | 82 дн. | 220 дн. | 202 дн. | 160 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.