Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 567 | 169 786 | 207 734 | 223 602 | 235 790 | 224 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 783 | 22 508 | 25 175 | 24 439 | 25 910 | 32 393 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 780 | 22 484 | 25 166 | 24 438 | 25 910 | 32 392 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 785 | 147 278 | 182 559 | 199 163 | 209 879 | 191 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 200 | 23 461 | 22 471 | 20 985 | 31 140 | 47 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 486 | 123 466 | 176 399 | 177 161 | 142 113 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 553 | 3 | 3 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 351 | 4 | 699 | 1 183 | 2 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 084 | 527 | 393 | 479 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 806 | 125 912 | 166 593 | 207 100 | 223 602 | 235 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 716 | 24 783 | 22 508 | 25 174 | 24 439 | 25 911 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 10 | 2 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 712 | 24 780 | 22 484 | 25 164 | 24 438 | 25 910 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 090 | 101 129 | 144 085 | 181 926 | 199 163 | 209 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 142 | 29 265 | 15 939 | 21 886 | 20 985 | 31 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 445 | 71 765 | 159 433 | 176 399 | 177 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 | 553 | 3 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 99 | 351 | 4 | 699 | 1 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 795 | 500 | 527 | 393 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 567 | 169 786 | 207 734 | 223 602 | 235 790 | 224 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 359 | 42 628 | 60 407 | 53 711 | 59 298 | 63 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 610 | 16 610 | 16 610 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 481 | 3 320 | 3 320 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 407 | 35 600 | 39 348 | 43 321 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 925 | 34 275 | 41 675 | 46 495 | 37 995 | 31 345 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 925 | 34 275 | 41 675 | 46 495 | 37 995 | 31 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 283 | 92 883 | 105 652 | 123 396 | 138 497 | 129 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 751 | 91 503 | 96 286 | 112 920 | 129 849 | 121 090 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 476 | 8 648 | 8 648 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 532 | 1 380 | 7 866 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 806 | 125 912 | 166 593 | 207 100 | 223 603 | 235 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 909 | 47 510 | 55 569 | 66 010 | 53 711 | 59 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 610 | 16 610 | 16 610 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 481 | 1 481 | 3 320 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 569 | 47 899 | 35 600 | 39 348 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 616 | 25 925 | 34 275 | 41 675 | 46 495 | 37 995 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 616 | 25 925 | 34 275 | 41 675 | 46 495 | 37 995 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 281 | 52 477 | 76 749 | 99 415 | 123 397 | 138 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 869 | 47 946 | 67 542 | 88 006 | 112 920 | 129 849 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 909 | 10 476 | 8 648 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 412 | 4 531 | 9 207 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 615 | 15 452 | 21 756 | 29 741 | 48 066 | 29 950 |
| Выручка за предыдущий год | 96 691 | 62 832 | 108 158 | 101 863 | 123 996 | 91 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 076 | 47 380 | 86 402 | 72 122 | 75 930 | 61 775 |
| Выручка за отчетный год | 62 832 | 109 109 | 101 863 | 123 996 | 91 725 | 94 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 302 | 10 545 | 19 309 | 48 066 | 29 950 | 45 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 302 | 10 545 | 19 309 | 33 413 | 18 001 | 23 256 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 633 | 11 949 | 21 791 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 530 | 98 564 | 82 554 | 75 930 | 61 775 | 49 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 615 | 15 452 | 21 756 | 18 897 | 33 413 | 18 001 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 20 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 843 | 14 633 | 11 949 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 232 | 5 114 | 18 527 | 12 237 | 10 024 | 8 329 |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 77 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 281 | 2 873 | 8 423 | 9 247 | 4 077 | 2 652 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 351 | 8 304 | 9 205 | 30 412 | 12 131 | 17 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 341 | 7 630 | 16 398 | 17 235 | 12 245 | 10 024 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 211 | 74 | 77 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 217 | 2 281 | 4 249 | 7 370 | 9 255 | 4 077 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 491 | 10 103 | 9 607 | 9 243 | 30 412 | 12 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 550 | 5 897 | 11 035 | 10 520 | 9 335 | 7 087 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 791 | 1 733 | 5 363 | 2 059 | 2 390 | 3 150 |
| Прочее за предыдущий год | 4 656 | 213 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 733 | 1 906 | 4 672 | 2 390 | 3 150 | |
| Прочее за отчетный год | 519 | 213 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 499 | 3 208 | 13 855 | 9 328 | 7 087 | 8 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 499 | 3 208 | 13 855 | 9 328 | 7 087 | 8 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 035 | 10 520 | 9 335 | 7 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 171,6 млн ₽ | 169,8 млн ₽ | 235,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89,4 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 1,59 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,33 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,25 | — |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 2,98 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 1,9 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 7,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 699 дн. | 87 дн. | 184 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.