Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОМОНТАЖ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 686 | 86 291 | 73 464 | 77 647 | 65 760 | 54 477 | 42 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 544 | 3 030 | 2 339 | 1 706 | 1 206 | 1 370 | 1 098 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 544 | 3 030 | 2 339 | 1 706 | 1 206 | 1 370 | 1 098 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 142 | 83 261 | 71 126 | 75 941 | 64 554 | 53 107 | 41 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 731 | 50 751 | 51 621 | 56 476 | 44 565 | 23 990 | 1 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 175 | 31 905 | 15 541 | 16 736 | 11 561 | 12 497 | 30 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 236 | 605 | 3 964 | 2 729 | 8 428 | 16 620 | 8 751 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 149 | 72 686 | 86 291 | 73 464 | 77 647 | 65 760 | 54 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 931 | 3 544 | 3 030 | 2 339 | 1 706 | 1 206 | 1 370 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 931 | 3 544 | 3 030 | 2 339 | 1 706 | 1 206 | 1 370 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 218 | 69 142 | 83 261 | 71 126 | 75 941 | 64 554 | 53 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 174 | 50 731 | 50 751 | 51 621 | 56 476 | 44 565 | 23 990 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 891 | 16 175 | 264 | 15 541 | 16 736 | 11 561 | 12 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 153 | 2 236 | 32 246 | 3 964 | 2 729 | 8 428 | 16 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 686 | 86 291 | 73 464 | 77 647 | 65 760 | 54 477 | 42 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 845 | 6 988 | 7 556 | 26 | 50 | 1 314 | 3 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 841 | 79 303 | 65 908 | 77 621 | 65 710 | 53 163 | 39 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 841 | 79 303 | 65 908 | 77 621 | 65 710 | 53 163 | 39 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 149 | 72 686 | 86 291 | 73 464 | 77 647 | 65 760 | 54 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 306 | 5 845 | 6 988 | 7 556 | 26 | 50 | 1 314 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 843 | 66 841 | 79 303 | 65 908 | 77 621 | 65 710 | 53 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 843 | 66 841 | 79 303 | 65 908 | 77 621 | 65 710 | 53 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 168 | 1 573 | 1 679 | 2 049 | 6 197 | 8 472 | 9 973 |
| Выручка за предыдущий год | 22 742 | 20 962 | 20 963 | 26 196 | 74 257 | 96 369 | 113 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 426 | 19 389 | 19 284 | 24 147 | 68 060 | 87 897 | 103 522 |
| Выручка за отчетный год | 20 962 | 20 963 | 26 196 | 74 257 | 96 369 | 113 495 | 97 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 679 | 2 049 | 6 197 | 8 472 | 9 973 | 9 093 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 679 | 2 049 | 6 197 | 8 472 | 9 973 | 9 093 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 436 | 19 284 | 24 147 | 68 060 | 87 897 | 103 522 | 88 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 573 | 1 679 | 2 049 | 6 197 | 8 472 | 9 973 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 581 | 2 035 | 2 042 | 2 050 | 2 050 | 2 440 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 10 | 6 | 13 | 7 | 45 | 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 20 | 4 168 | 6 429 | 7 968 | 6 802 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 532 | 1 581 | 2 035 | 2 042 | 2 050 | 2 050 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 6 | 10 | 6 | 13 | 7 | 45 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 108 | 20 | 4 168 | 6 429 | 7 968 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 057 | 1 226 | 1 265 | 1 628 | 1 634 | 1 640 | 1 640 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 306 | 316 | 407 | 408 | 410 | 410 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 316 | 407 | 408 | 410 | 410 | 488 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 226 | 1 265 | 1 628 | 1 634 | 1 640 | 1 640 | 1 952 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 226 | 1 265 | 1 628 | 1 634 | 1 640 | 1 640 | 1 952 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 86,3 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,08 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,55 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,13 | 0,31 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,35 | 8,72 | 2 985,42 | 1 314,20 | 40,46 | 11,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,5 % | 3,0 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | 21,5 % | 6 284,6 % | 3 280,0 % | 124,8 % | 59,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 961 дн. | 780 дн. | 303 дн. | 185 дн. | 85 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.