Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "КАМТЭКС-2", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "КАМТЭКС-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 781 | 110 692 | 109 390 | 112 626 | 132 970 | 131 496 | 132 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 777 | 15 969 | 16 156 | 16 362 | 33 819 | 34 964 | 34 989 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 770 | 15 799 | 16 118 | 16 263 | 33 719 | 34 645 | 34 506 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 170 | 38 | 99 | 100 | 319 | 483 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 004 | 94 723 | 93 233 | 96 264 | 99 152 | 96 532 | 97 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 915 | 64 972 | 61 594 | 61 047 | 60 631 | 59 076 | 58 218 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 801 | 29 142 | 29 888 | 34 664 | 38 463 | 37 330 | 37 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 609 | 1 751 | 553 | 58 | 126 | 1 710 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 278 | 137 781 | 110 692 | 109 390 | 112 626 | 132 971 | 132 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 203 | 23 777 | 15 969 | 16 156 | 16 362 | 33 819 | 34 964 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 199 | 23 770 | 15 799 | 16 118 | 16 263 | 33 719 | 34 645 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 7 | 170 | 38 | 99 | 100 | 319 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 075 | 114 004 | 94 723 | 93 233 | 96 264 | 99 152 | 97 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 593 | 86 915 | 64 972 | 61 594 | 61 047 | 60 631 | 59 076 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 495 | 26 801 | 29 142 | 29 888 | 34 664 | 38 463 | 38 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 987 | 288 | 609 | 1 751 | 553 | 58 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 781 | 110 692 | 109 390 | 112 626 | 132 970 | 131 496 | 132 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 977 | 41 127 | 41 674 | 43 365 | 44 652 | 43 448 | 42 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 789 | 69 541 | 67 692 | 69 237 | 88 293 | 88 024 | 89 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 530 | 4 710 | 4 800 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 5 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 259 | 64 831 | 62 892 | 64 527 | 83 583 | 83 314 | 84 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 278 | 137 781 | 110 692 | 109 390 | 112 626 | 132 970 | 132 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 272 | 41 977 | 41 127 | 41 674 | 43 365 | 44 652 | 43 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 15 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 15 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 000 | 95 789 | 69 541 | 67 692 | 69 237 | 88 293 | 88 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 067 | 5 530 | 4 710 | 4 800 | 4 710 | 4 710 | 4 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 933 | 90 259 | 64 831 | 62 892 | 64 527 | 83 583 | 84 097 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 681 | 14 805 | 1 086 | 1 636 | |||
| Выручка за предыдущий год | 181 071 | 436 650 | 22 046 | 4 044 | 3 641 | 4 081 | 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 610 | 421 845 | 25 019 | 5 340 | 2 555 | 2 445 | 1 773 |
| Выручка за отчетный год | 436 650 | 22 046 | 4 044 | 3 641 | 4 081 | 780 | 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 644 | 1 636 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 644 | 1 636 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 845 | 25 019 | 5 340 | 1 997 | 2 445 | 1 359 | 1 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 805 | 1 086 | 1 636 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 783 | 694 | 1 932 | 1 610 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 403 | 56 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 369 | 3 175 | 2 446 | 322 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 011 | 847 | 456 | 34 | 26 | 107 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 699 | 25 760 | 694 | 1 369 | 1 610 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 301 | 403 | 56 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 099 | 24 369 | 3 175 | 2 446 | 322 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 299 | 13 011 | 847 | 456 | 39 | 26 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 368 | 21 071 | 534 | 1 094 | 1 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 592 | 4 689 | 149 | 160 | 275 | 323 | 207 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 689 | 149 | 147 | 241 | 323 | 207 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 071 | 547 | 1 691 | 1 287 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 071 | 547 | 1 691 | 1 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -850 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -890 тыс. ₽ | -826 тыс. ₽ |
| Активы | 110,7 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 132,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,1 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,38 | 1,39 | 1,12 | 1,10 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,44 | 0,43 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 1,62 | 1,60 | 1,98 | 2,03 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,5 % | 1,5 % | 1,0 % | -0,7 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | 1,3 % | 3,9 % | 2,9 % | -2,0 % | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 948 дн. | 4 210 дн. | 11 158 дн. | 9 051 дн. | 15 867 дн. | 13 045 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.