Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 500 | 117 745 | 140 547 | 163 452 | 157 606 | 133 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 918 | 25 978 | 20 879 | 46 750 | 35 221 | 6 999 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 876 | 25 936 | 20 837 | 46 708 | 35 179 | 6 957 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 582 | 91 767 | 119 668 | 116 702 | 122 385 | 126 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 743 | 3 810 | 13 375 | 10 836 | 8 118 | 7 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 722 | 79 581 | 104 206 | 105 498 | 105 117 | 111 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 117 | 8 376 | 2 087 | 368 | 9 150 | 7 304 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 517 | 99 483 | 128 139 | 139 212 | 161 410 | 141 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 220 | 30 907 | 25 853 | 20 879 | 46 750 | 12 708 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 178 | 30 865 | 25 811 | 20 837 | 46 708 | 12 666 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 297 | 68 577 | 102 286 | 118 333 | 114 660 | 129 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 251 | 9 342 | 14 963 | 13 019 | 10 930 | 9 427 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 276 | 50 118 | 78 947 | 103 227 | 103 362 | 106 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 770 | 9 117 | 8 376 | 2 087 | 368 | 13 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 500 | 117 745 | 140 547 | 163 452 | 157 606 | 133 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 261 | 40 005 | 39 219 | 45 276 | 34 653 | 8 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 265 | 34 653 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 3 850 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 850 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 054 | 77 740 | 101 328 | 114 326 | 122 953 | 124 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 524 | 76 914 | 99 838 | 111 249 | 121 693 | 123 297 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 530 | 826 | 1 490 | 1 077 | 1 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 517 | 99 483 | 128 139 | 139 212 | 161 410 | 141 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 813 | 40 626 | 51 018 | 38 948 | 44 919 | 10 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 938 | 44 919 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 850 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 850 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 704 | 58 857 | 77 121 | 100 264 | 112 641 | 131 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 704 | 58 327 | 76 295 | 98 774 | 109 565 | 130 371 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 076 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 826 | 1 490 | 1 115 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 715 | 8 333 | 11 494 | 3 868 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 292 | 58 339 | 52 960 | 66 766 | 13 441 | 32 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 423 | 50 006 | 41 466 | 70 254 | 29 529 | 29 098 |
| Выручка за отчетный год | 58 361 | 52 960 | 66 766 | 13 441 | 43 486 | 41 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 2 923 | 6 098 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 2 923 | 6 098 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 316 | 52 608 | 69 862 | 28 857 | 40 563 | 35 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 333 | 11 494 | 3 868 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 386 | 1 615 | 8 657 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 319 | 6 070 | 4 312 | 55 712 | 776 | 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 067 | 4 807 | 10 611 | 31 639 | 12 905 | 6 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 619 | 14 288 | 12 628 | 8 753 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 697 | 10 928 | 6 070 | 4 330 | 55 712 | 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 922 | 4 973 | 4 936 | 11 004 | 30 871 | 25 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 486 | 11 832 | 6 558 | 6 423 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 158 | 2 456 | 6 070 | 1 908 | 2 330 | 920 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 190 | 2 421 | 4 312 | 2 330 | 1 398 | 1 018 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 107 | 6 327 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 107 | 6 327 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,1 млн ₽ | -806 тыс. ₽ | -13,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 108,5 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 140,5 млн ₽ | 133,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,18 | 1,18 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,13 | 1,05 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,34 | 0,28 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 1,94 | 2,58 | 14,47 |
| Рентабельность продаж | 22,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 27,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | -0,7 % | -9,8 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,4 % | -2,0 % | -34,9 % | -19,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 336 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 26 дн. | 70 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.