Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТМОРЕПРОДУКТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТМОРЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 174 | 195 449 | 189 513 | 189 554 | 283 454 | 328 764 | 329 532 | 637 194 | 477 106 | 647 024 | 664 516 | 614 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 853 | 109 658 | 91 492 | 75 380 | 126 736 | 86 902 | 75 863 | 261 769 | 264 410 | 265 644 | 337 598 | 465 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 048 | 109 658 | 91 492 | 75 380 | 126 736 | 86 902 | 75 863 | 261 769 | 264 410 | 265 644 | 337 598 | 465 759 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 805 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 321 | 85 791 | 98 021 | 114 174 | 156 718 | 241 862 | 253 669 | 375 425 | 212 696 | 381 380 | 326 918 | 148 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 331 | 16 868 | 16 272 | 13 071 | 10 253 | 31 994 | 11 557 | 44 037 | 59 291 | 68 262 | 122 566 | 11 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 941 | 1 194 | 1 400 | 1 992 | 2 023 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 969 | 64 703 | 56 228 | 71 915 | 88 380 | 175 630 | 192 401 | 283 890 | 103 932 | 273 735 | 148 040 | 105 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 612 | 14 698 | 26 926 | 30 753 | 26 103 | 11 561 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 021 | 4 220 | 13 534 | 18 632 | 48 735 | 10 426 | 15 036 | 9 509 | 17 594 | 22 651 | 51 372 | 27 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 375 | 10 556 | 9 350 | 9 115 | 7 749 | 6 295 | 4 582 | 3 771 | 2 948 | 2 156 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 480 | 205 174 | 195 449 | 189 513 | 189 554 | 283 454 | 291 887 | 593 835 | 637 194 | 477 106 | 647 024 | 664 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 037 | 111 853 | 109 658 | 91 492 | 75 380 | 126 736 | 86 902 | 178 214 | 261 769 | 264 410 | 265 644 | 337 598 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 373 | 111 048 | 109 658 | 91 492 | 75 380 | 126 736 | 86 902 | 178 214 | 261 769 | 264 410 | 265 644 | 337 598 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 664 | 805 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 443 | 93 321 | 85 791 | 98 021 | 114 174 | 156 718 | 204 985 | 415 621 | 375 425 | 212 696 | 381 380 | 326 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 719 | 32 331 | 16 868 | 16 272 | 13 071 | 10 253 | 31 954 | 108 155 | 44 037 | 59 291 | 68 262 | 122 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 134 | 941 | 1 194 | 1 400 | 1 992 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 371 | 50 007 | 52 805 | 56 228 | 71 915 | 88 380 | 138 792 | 214 200 | 283 890 | 103 932 | 273 735 | 148 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 462 | 612 | 14 698 | 32 053 | 30 753 | 26 103 | 11 561 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 353 | 10 983 | 2 758 | 13 534 | 18 632 | 48 735 | 10 426 | 53 532 | 9 509 | 17 594 | 22 651 | 51 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 898 | 11 375 | 10 556 | 9 350 | 9 115 | 6 547 | 6 295 | 4 582 | 3 771 | 2 948 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 174 | 195 449 | 189 513 | 189 554 | 283 454 | 328 764 | 329 532 | 637 194 | 477 106 | 647 024 | 664 516 | 614 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 019 | 85 087 | 99 843 | 131 762 | 254 254 | 190 052 | 314 519 | 279 516 | 226 431 | 507 789 | 364 409 | 400 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 491 | 124 410 | 246 902 | 182 700 | 307 167 | 272 164 | 219 079 | 500 437 | 357 057 | 393 261 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 000 | 101 000 | 83 999 | 49 996 | 20 000 | 45 000 | 277 000 | 154 450 | 47 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 000 | 101 000 | 83 999 | 49 996 | 20 000 | 45 000 | 277 000 | 154 450 | 47 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 155 | 9 362 | 5 671 | 7 796 | 9 200 | 93 712 | 15 013 | 80 678 | 96 225 | 92 235 | 300 107 | 213 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | 1 893 | 75 300 | 245 013 | 128 748 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 155 | 9 362 | 5 671 | 7 796 | 9 008 | 91 819 | 15 013 | 80 678 | 20 925 | 92 235 | 55 094 | 84 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 480 | 205 174 | 195 449 | 189 513 | 189 554 | 283 454 | 291 887 | 593 835 | 637 194 | 477 106 | 647 024 | 664 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 433 | 79 019 | 85 087 | 99 843 | 131 762 | 254 253 | 190 967 | 365 135 | 279 516 | 226 431 | 507 789 | 364 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | 7 352 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 735 | 92 491 | 124 410 | 246 902 | 183 615 | 357 783 | 272 164 | 219 079 | 500 437 | 357 057 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 047 | 103 000 | 101 000 | 83 999 | 49 996 | 20 193 | 45 000 | 176 281 | 277 000 | 154 450 | 47 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 047 | 103 000 | 101 000 | 83 999 | 49 996 | 20 193 | 45 000 | 176 281 | 277 000 | 154 450 | 47 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 155 | 9 362 | 5 671 | 7 796 | 9 008 | 55 920 | 52 419 | 80 678 | 96 225 | 92 235 | 300 107 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 893 | 887 | 75 300 | 245 013 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 155 | 9 362 | 5 671 | 7 796 | 9 008 | 54 027 | 51 532 | 80 678 | 20 925 | 92 235 | 55 094 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 225 | 31 602 | 14 986 | 26 610 | 41 967 | 103 706 | 2 969 | 354 843 | 340 077 | 58 235 | 556 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 439 | 158 915 | 119 578 | 115 325 | 126 794 | 273 809 | 115 550 | 664 792 | 870 596 | 303 477 | 1 155 364 | 258 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 786 | 127 313 | 104 592 | 88 715 | 84 827 | 170 106 | 112 581 | 309 949 | 530 519 | 245 242 | 599 151 | 311 798 |
| Выручка за отчетный год | 158 915 | 119 578 | 115 325 | 126 794 | 273 809 | 115 550 | 422 567 | 870 596 | 303 477 | 1 155 364 | 258 855 | 916 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 986 | 26 610 | 41 967 | 103 703 | 2 863 | 239 788 | 340 077 | 58 235 | 556 213 | 341 026 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 986 | 26 610 | 41 967 | 103 703 | 217 649 | 308 267 | 21 632 | 489 307 | 283 239 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 507 | 9 187 | 2 761 | 24 601 | 1 047 | 2 762 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 281 | 9 632 | 22 623 | 33 842 | 42 305 | 31 325 | 55 025 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 313 | 104 592 | 88 715 | 84 827 | 170 106 | 112 687 | 182 779 | 530 519 | 245 242 | 599 151 | 311 798 | 575 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 602 | 14 986 | 26 610 | 41 967 | 103 703 | 329 293 | 308 267 | 21 632 | 489 307 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 294 | 9 187 | 2 761 | 24 601 | 1 047 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 278 | 22 256 | 22 623 | 33 842 | 42 305 | 31 325 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 426 | 6 068 | 14 756 | 31 919 | 89 514 | 300 171 | 274 329 | 11 708 | 437 549 | 153 340 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 964 | 2 748 | 1 506 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 671 | 12 350 | 11 599 | 9 881 | 8 014 | 20 532 | 29 406 | 17 433 | 20 447 | 49 700 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 705 | 9 163 | 2 093 | 4 184 | 3 309 | 237 | 153 841 | 8 272 | 39 728 | 1 702 | 12 126 | 4 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 050 | 5 731 | 2 348 | 4 352 | 9 484 | 16 843 | 71 319 | 24 642 | 22 994 | 37 533 | 49 458 | 85 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 852 | 12 586 | 6 068 | 14 756 | 31 919 | 89 514 | 317 007 | 274 329 | 11 708 | 437 549 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 805 | 2 964 | 2 748 | 1 506 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 865 | 13 671 | 12 350 | 11 599 | 9 881 | 8 014 | 16 302 | 20 532 | 29 406 | 17 433 | 20 447 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 852 | 2 705 | 9 163 | 2 093 | 4 184 | 3 309 | 237 | 8 580 | 8 272 | 39 728 | 1 702 | 12 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 135 | 8 050 | 5 731 | 2 348 | 4 352 | 9 484 | 16 981 | 8 369 | 24 642 | 22 994 | 37 533 | 49 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 505 | 12 586 | 6 068 | 14 756 | 31 919 | 89 514 | 310 509 | 259 175 | 5 268 | 416 468 | ||
| Прочее за отчетный год | 79 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 586 | 6 068 | 14 756 | 31 919 | 89 514 | 300 250 | 259 175 | 5 268 | 416 468 | 140 256 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 586 | 6 068 | 14 756 | 31 919 | 89 514 | 300 250 | 259 175 | 5 268 | 416 468 | 140 256 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 068 | 14 756 | 31 919 | 89 514 | 310 509 | 259 175 | 5 268 | 416 468 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 294 424 | 152 652 | 365 307 | 315 673 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 838 926 | 502 533 | 1 071 755 | 408 055 | 964 401 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 821 396 | 470 657 | 1 026 580 | 405 124 | 883 402 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 530 | 31 876 | 45 175 | 2 931 | 80 999 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 544 502 | 349 881 | 706 448 | 442 050 | 648 728 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 127 | 173 449 | 294 621 | 191 006 | 226 207 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 219 | 102 561 | 291 770 | 149 225 | 234 681 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 419 | 29 406 | 17 433 | 19 036 | 47 546 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 000 | 17 042 | 15 249 | 11 081 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 737 | 27 423 | 87 375 | 71 702 | 140 294 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 291 | 7 513 | 17 096 | 9 389 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 389 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | 4 650 | 14 542 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 991 | 2 863 | 2 554 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 469 | 46 468 | 58 931 | 144 704 | 131 779 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 469 | 46 468 | 58 931 | 144 704 | 131 779 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 198 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 718 | 145 300 | 111 407 | 245 000 | 51 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 718 | 145 300 | 111 407 | 245 000 | 51 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 794 | 250 903 | 429 267 | 47 000 | 258 900 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 344 794 | 58 353 | 135 110 | 91 700 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 000 | 192 550 | 294 157 | 47 000 | 167 200 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 094 | 5 612 | 28 690 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 870,6 млн ₽ | 303,5 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 258,9 млн ₽ | 916,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 259,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 416,5 млн ₽ | -143,4 млн ₽ | 140,3 млн ₽ | ||
| Активы | 637,2 млн ₽ | 477,1 млн ₽ | 647,0 млн ₽ | 664,5 млн ₽ | 614,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 279,5 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 507,8 млн ₽ | 364,4 млн ₽ | 400,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,1 % | +280,7 % | -77,6 % | +254,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,65 | 2,21 | 4,13 | 1,09 | 0,70 | 1,77 ▼ | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 | 1,53 | 3,34 | 0,66 | 0,62 | 1,04 ▼ | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,45 | 0,37 | 0,17 | 0,13 | 0,48 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,47 | 0,78 | 0,55 | 0,65 | 0,46 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 1,11 | 0,27 | 0,82 | 0,53 | 0,37 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 35,4 % | 7,1 % | 42,4 % | -33,0 % | 30,9 % | 7,6 % ▲ | 31,0 % |
| Чистая рентабельность | 29,8 % | 1,7 % | 36,0 % | -55,4 % | 15,3 % | 3,4 % ▲ | 25,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,7 % | 1,1 % | 64,4 % | -21,6 % | 22,8 % | 0,1 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,7 % | 2,3 % | 82,0 % | -39,3 % | 35,0 % | 5,4 % ▲ | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 0,64 | 1,79 | 0,39 | 1,49 | 0,49 ▲ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. | 125 дн. | 86 дн. | 209 дн. | 42 дн. | 85 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 88 дн. | 42 дн. | 143 дн. | 7 дн. | 97 дн. ▲ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 284).