Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Петропавловск-камчатский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	182 463	116 713	118 172	154 061	200 221	459 345	465 359	503 737	560 444	573 994	741 625
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	85 495	53 304	73 683	92 902	116 105	324 235	324 984	305 700	342 135	350 770	423 158
Нематериальные активы на конец отчетного года										232	142
Основные средства на конец отчетного года	44 195	19 314	55 457	61 241	100 557	322 732	317 419	303 973	340 438	347 301	415 017
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	17 760	10 450	1 937	25 821	12 027	1 314	6 339	443	56	791	612
Финансовые вложения на конец отчетного года	23 540	23 540	10 443	110
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			5 846	5 730	3 522	189	1 226	1 284	1 641	2 446	7 387
Итого оборотных активов на конец отчетного года	96 968	63 409	44 489	61 159	84 116	135 110	140 375	198 037	218 309	223 224	318 467
Запасы на конец отчетного года	31 656	26 505	5 820	6 646	9 073	11 089	12 058	11 534	12 479	13 062	25 336
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					254
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	45 242	30 838	32 850	40 135	45 469	69 355	68 716	90 440	109 042	81 704	114 257
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	120	5 402	5 678	5 922	15 802	45 802	36 000	93 000	90 500	102 000	115 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	765	590	88	8 349	13 417	8 768	23 571	2 996	6 241	26 408	63 861
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	19 185	74	53	107	102	96	30	67	47	50	13
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	241 905	158 641	116 713	118 172	153 579	200 221	459 345	481 554	503 737	560 444	573 994
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	106 075	74 977	53 304	73 683	91 522	116 105	324 235	311 720	305 700	342 135	350 770
Нематериальные активы на конец предыдущего года											232
Основные средства на конец предыдущего года	81 849	32 921	19 314	55 457	61 241	100 557	322 732	308 571	303 973	340 438	347 301
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	24 086	18 516	10 450	1 937	25 821	12 027	1 314	1 455	443	56	791
Финансовые вложения на конец предыдущего года	140	23 540	23 540	10 443	110
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				5 846	4 350	3 522	189	1 694	1 284	1 641	2 446
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	135 830	83 664	63 409	44 489	62 057	84 116	135 110	169 834	198 037	218 309	223 224
Запасы на конец предыдущего года	39 077	31 448	26 505	5 820	6 646	9 073	11 089	11 320	11 534	12 479	13 062
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						254
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	67 334	46 340	30 838	32 850	41 033	45 469	69 355	94 088	90 440	109 042	81 704
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	120	5 094	5 402	5 678	5 922	15 802	45 802	62 000	93 000	90 500	102 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 982	765	590	88	8 349	13 417	8 768	2 371	2 996	6 241	26 408
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	26 317	17	74	53	107	102	96	55	67	47	50
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	182 463	116 713	118 172	154 061	200 221	459 345	465 359	503 737	560 444	573 994	741 625
ИТОГО капитал на конец отчетного года	112 522	101 315	104 132	146 159	188 267	443 216	448 264	477 855	519 482	529 413	645 854
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5 000	5 000	5 000	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года									9 513
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года									395 759	389 876	420 206
Резервный капитал на конец отчетного года							7 664	7 755	9 559	11 762	11 979
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	107 522	96 315	99 132	107 259	149 367	404 316	401 700	431 200	65 751	88 875	174 769
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	24 374	1 583		102	162	328	607	2 367	2 850	2 326	3 214
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	24 374	1 583
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				102	162	328	607	2 367	2 850	2 326	3 214
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	45 567	13 815	14 040	7 800	11 792	15 801	16 489	23 515	38 112	42 255	92 557
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	500	103	53
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	45 067	13 712	13 987	7 800	11 792	15 801	16 489	23 515	38 112	42 255	76 008
Оценочные обязательства на конец отчетного года											16 549
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	241 905	158 641	116 713	118 172	153 579	200 221	459 345	481 554	503 737	560 444	573 994
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	114 346	107 425	101 315	104 132	146 159	188 267	443 216	456 617	477 855	519 482	529 413
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	5 000	5 000	5 000	5 000	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года										9 513
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года										395 759	389 876
Резервный капитал на конец предыдущего года								7 664	7 755	9 559	11 762
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	109 346	102 425	96 315	99 132	107 259	149 367	404 316	410 053	431 200	65 751	88 875
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	65 921	5 583	1 583		102	162	328	1 233	2 367	2 850	2 326
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	65 921	5 583	1 583
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					102	162	328	1 233	2 367	2 850	2 326
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	61 638	45 633	13 815	14 040	7 319	11 792	15 801	23 704	23 515	38 112	42 255
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	500	500	103	53
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	61 138	45 133	13 712	13 987	7 319	11 792	15 801	23 704	23 515	38 112	42 255

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	45 158	4 117	2 861	1 519				34 703	44 623	82 027	71 834
Выручка за предыдущий год	113 332	51 766	49 858	31 561	50 245	71 084	109 164	236 653	269 934	368 680	382 050
Себестоимость продаж за предыдущий год	68 174	47 649	46 997	30 042	67 359	101 592	112 371	201 950	225 311	286 653	310 216
Выручка за отчетный год	51 766	49 858	31 561	50 245	71 084	109 164	120 752	269 934	368 680	382 050	579 192
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 808	2 861	1 519					44 623	82 027	71 834	184 471
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год								2 785	34 914	15 259	104 909
Коммерческие расходы за отчетный год			1
Управленческие расходы за отчетный год	15 509	12 561	18 220			26 292	28 159	41 838	47 113	56 575	79 562
Себестоимость продаж за отчетный год	48 958	46 997	30 042	67 359	101 592	112 371	171 174	225 311	286 653	310 216	394 721
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	31 258								2 785	34 914	15 259
Коммерческие расходы за предыдущий год				1
Управленческие расходы за предыдущий год	13 900	15 564	12 561	18 220			26 292	38 296	41 838	47 113	56 575
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 564	207		8 861	4 517	47 251		19 962	30 891	3 307	108 087
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	1 200
Проценты к получению за отчетный год				19	776	1 189	2 165	2 215	6 040	6 043	15 382
Проценты к уплате за отчетный год	6 847	580	88
Прочие доходы за отчетный год	32 990	40 164	12 155	91 859	52 151	130 104	77 797	25 656	26 341	21 310	9 578
Прочие расходы за отчетный год	12 078	29 677	24 767	65 903	17 902	54 543	15 093	10 694	36 404	39 305	21 782
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17 662		935		8 861	4 517	47 251	1 635	19 962	30 891	3 307
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	6 901	1 200
Проценты к получению за предыдущий год					19	776	1 189	2 081	2 215	6 040	6 043
Проценты к уплате за предыдущий год	11 035	3 474	580	88
Прочие доходы за предыдущий год	24 739	25 566	48 417	12 155	91 859	52 151	130 104	20 425	25 656	26 341	21 310
Прочие расходы за предыдущий год	34 201	12 403	37 202	24 767	65 903	17 902	54 543	17 278	10 694	36 404	39 305
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 477		707		6 679	3 486	37 740	914	20 037	24 479	2 411
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 092	1 829	42		628	953	6 007
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					102
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				5 846		8
Прочее за предыдущий год	93	411	186	387	1 452			5	3 349
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 695	41		2 008	953	6 007
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		728	28		128	57
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			728	28			57
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				102	58
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			5 846	1	8		1 037
Прочее за отчетный год	746	186	387	73	28			3 349
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	123			6 679	3 486	37 740		20 037	33 992	2 411	86 353
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	123			6 679	3 486	37 740		20 037	24 479	2 411	86 353
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									9 513
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	11 477		707		6 679	3 486	37 740	913	20 037	33 992	2 411
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										9 513

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 000	5 000	5 000	38 900	38 900	38 900
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	102 425	96 315	99 132	107 259	149 367	404 316
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	107 425	101 315	104 132	146 159	188 267	443 216
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 000	5 000	38 900	38 900	38 900	38 900
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)						7 664
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96 315	99 132	107 259	149 367	404 316	401 700
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	101 315	104 132	146 159	188 267	443 216	448 264
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			33 900
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		23 943	8 127	42 776	256 594	24 031
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		23 943	42 027	42 776	256 594	24 031
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		23 943	6 649	3 486	256 594
Чистая прибыль (ИТОГО)		23 943	6 649	3 486	256 594
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						24 031
Переоценка имущества (ИТОГО)						24 031
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 110	21 126		668	1 645	17 178
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 110	21 126		668	1 645	17 178
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20	21 055				13 404
Убыток (ИТОГО)	20	21 055				13 404
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12	71		668	1 645	3 774
Дивиденды (ИТОГО)	12	71		668	1 645	3 774
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)						7 664
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	101 315	104 132	146 159	188 267	443 216	448 264
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	107 425	101 315	104 132	146 159	188 267	443 216

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	23 541	15 789	22 714	13 753	26 968	17 521	1 592	4 491	31 841	49 563
Поступления – всего за отчетный год	62 711	47 150	120 978	107 190	169 068	340 465	569 395	363 511	224 831	375 861
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	50 938	36 906	38 589	65 114	61 218	137 036	215 031	262 016	81 581	179 395
Прочие поступления за отчетный год	11 773	10 244	82 389	42 076	107 850	203 429	273 926	3 180	143 250	30 035
Платежи – всего за отчетный год	39 170	31 361	98 264	93 437	142 100	322 944	567 803	359 020	192 990	326 298
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	20 189	15 264	41 079	35 027	30 264	107 550	160 512	220 334	68 829	130 734
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 511	11 730	22 282	29 845	38 837	52 677	59 874	88 788	112 408	110 473
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 321	1 266	229
Налога на прибыль организаций за отчетный год								14 126	8 105	4 620
Прочие платежи за отчетный год	1 149	3 101	34 674	28 565	72 999	162 717	347 417	35 772	3 648	80 471
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	4 931	7 034		1 983
Поступления – всего за отчетный год	4 931	7 034	2 924	4 542	412	6	321	365	340 543	117 629
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 931	7 034	2 924	4 542	412	6	321	322
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год									334 500	113 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									6 043	4 629
Прочие поступления за отчетный год								43
Платежи – всего за отчетный год			18 026	2 559	1 680	2 950	1 197	8 354	349 769	129 498
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			18 026	2 559	1 680	2 950	1 197	8 354	3 769	16 498
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									346 000	113 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			649					6 743
Поступления – всего за отчетный год			6 913					274 247
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			6 913
Платежи – всего за отчетный год	28 647	23 325	6 264	668	349	3 774	91	267 504	2 448	241
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				668	349	3 774	91
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	10 780	7 829	6 264
Прочие платежи за отчетный год	17 867	15 496						2 004	2 448
Сальдо денежных потоков за отчетный период			8 261	15 068	25 351	10 803	625	3 245	20 167	37 453

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли
Выручка	—	269,9 млн ₽	368,7 млн ₽	382,1 млн ₽	579,2 млн ₽
Чистая прибыль	-13,4 млн ₽	20,0 млн ₽	24,5 млн ₽	2,4 млн ₽	86,4 млн ₽
Активы	465,4 млн ₽	503,7 млн ₽	560,4 млн ₽	574,0 млн ₽	741,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	477,9 млн ₽	519,5 млн ₽	529,4 млн ₽	645,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+36,6 %	+3,6 %	+51,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,51	8,42	5,73	5,28	3,44	1,14 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	7,78	7,93	5,40	4,97	3,17	0,97 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,61	4,08	2,54	3,04	1,93	0,09 ▲
Коэффициент автономии	—	0,95	0,93	0,92	0,87	0,40 ▲
Финансовый рычаг	—	0,05	0,08	0,08	0,15	0,79 ▲
Рентабельность продаж	—	1,0 %	9,5 %	4,0 %	18,1 %	3,4 % ▲
Чистая рентабельность	—	7,4 %	6,6 %	0,6 %	14,9 %	2,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-2,9 %	4,0 %	4,4 %	0,4 %	11,6 %	1,6 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	4,2 %	4,7 %	0,5 %	13,4 %	7,7 % ▲
Оборачиваемость активов	—	0,54	0,66	0,67	0,78	0,95 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	122 дн.	108 дн.	78 дн.	72 дн.	90 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	26 дн.	19 дн.	16 дн.	15 дн.	23 дн.	12 дн. ▼

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 14,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1095).