Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТОПУС-КАБ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТОПУС-КАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 844 | 39 306 | 37 404 | 168 928 | 168 924 | 137 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 548 | 497 | 479 | 363 | 363 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 548 | 497 | 479 | 363 | 363 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 296 | 38 809 | 36 924 | 168 565 | 168 561 | 137 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 589 | 26 837 | 10 931 | 25 755 | 25 755 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 670 | 2 434 | 8 089 | 142 806 | 142 806 | 137 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 100 | 8 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 438 | 17 895 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 565 | 12 785 | 36 112 | 36 646 | 168 928 | 168 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 772 | 548 | 614 | 479 | 363 | 363 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 772 | 548 | 614 | 479 | 363 | 363 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 793 | 12 237 | 35 498 | 36 167 | 168 565 | 168 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 583 | 589 | 9 119 | 10 932 | 25 755 | 25 755 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 200 | 2 501 | 10 390 | 25 227 | 142 806 | 142 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 37 | 66 | 8 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 110 | 15 922 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 844 | 39 306 | 37 404 | 168 928 | 168 924 | 137 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 415 | 138 415 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 415 | 138 415 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 226 | 41 680 | 39 808 | 45 575 | 45 575 | 195 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 249 | 37 266 | 7 255 | 7 300 | 7 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 977 | 4 414 | 32 554 | 38 275 | 38 275 | 195 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 566 | 12 785 | 36 112 | 36 646 | 168 928 | 168 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 415 | 138 415 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 138 415 | 138 415 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 669 | 15 381 | 38 533 | 39 051 | 45 575 | 45 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 286 | 7 249 | 7 072 | 7 255 | 7 300 | 7 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 383 | 8 132 | 31 461 | 31 796 | 38 275 | 38 275 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 469 | 1 698 | 4 033 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 571 | 10 986 | 81 939 | 20 140 | 4 069 | 4 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 898 | 9 288 | 77 906 | 22 851 | 13 936 | 13 936 |
| Выручка за отчетный год | 10 986 | 10 950 | 20 140 | 4 069 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 895 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 606 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 288 | 11 294 | 15 245 | 13 936 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 698 | 2 252 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 781 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 930 | 552 | 26 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 208 | 694 | 182 | 2 124 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 742 | 2 993 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 722 | 152 | 74 | 213 | 318 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 109 | 768 | 52 | 26 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | 208 | 1 656 | 182 | 2 124 | 2 124 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 835 | 73 | 2 993 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 722 | 617 | 74 | 213 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 498 | 37 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 230 | 230 | |||
| Прочее за предыдущий год | 270 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 9 | 230 | |||
| Прочее за отчетный год | 329 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 712 | 223 | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 | 223 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 498 | 37 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 035 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 523 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 512 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 093 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 923 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 307 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 712 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -12,4 млн ₽ | — | -318 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | 137,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | — | — | -15,1 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -58,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,93 | 0,93 | 3,70 | 3,70 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,06 | 0,20 | 3,13 | 3,13 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | — | — | -0,09 | -0,09 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 0,6 % | 0,0 % | -7,4 % | — | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 388 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 867 дн. | 262 дн. | 675 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.