Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРИУС", Паратунка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 321 | 82 993 | 88 933 | 96 058 | 103 361 | 113 462 | 127 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 852 | 72 958 | 73 147 | 75 163 | 74 843 | 77 801 | 78 513 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 958 | 73 147 | 75 163 | 74 843 | 77 801 | 78 513 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 852 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 469 | 10 035 | 15 786 | 20 895 | 28 518 | 35 661 | 48 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 522 | 1 589 | 1 876 | 2 149 | 1 795 | 2 372 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 802 | 8 296 | 15 542 | 17 932 | 26 223 | 33 214 | 44 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 150 | 244 | 1 087 | 146 | 652 | 1 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 506 | 39 321 | 82 993 | 88 933 | 96 058 | 103 361 | 113 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 861 | 4 852 | 72 958 | 73 147 | 75 163 | 74 843 | 77 801 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 852 | 72 958 | 73 147 | 75 163 | 74 843 | 77 801 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 861 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 645 | 34 469 | 10 035 | 15 786 | 20 895 | 28 518 | 35 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 522 | 1 589 | 1 876 | 2 149 | 1 795 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 379 | 20 802 | 8 296 | 15 542 | 17 932 | 26 223 | 33 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 145 | 150 | 244 | 1 087 | 146 | 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 321 | 82 993 | 88 933 | 96 058 | 103 361 | 113 462 | 127 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 510 | 49 537 | 68 006 | 83 574 | 100 204 | 107 770 | 125 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 811 | 33 456 | 20 927 | 12 484 | 3 157 | 5 692 | 1 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 560 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 811 | 33 456 | 20 927 | 12 484 | 3 157 | 2 132 | 1 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 506 | 39 321 | 82 993 | 88 933 | 96 058 | 103 361 | 113 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 764 | 80 | 49 537 | 68 006 | 83 574 | 100 204 | 107 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 430 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 430 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 742 | 5 811 | 33 456 | 20 927 | 12 484 | 3 157 | 5 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 560 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 742 | 5 811 | 33 456 | 20 927 | 12 484 | 3 157 | 2 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 193 | 11 955 | 23 578 | 19 774 | 17 015 | 18 632 | 10 058 |
| Выручка за предыдущий год | 39 381 | 44 035 | 51 477 | 46 891 | 51 462 | 62 612 | 63 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 812 | 32 080 | 27 899 | 27 117 | 34 447 | 43 980 | 53 423 |
| Выручка за отчетный год | 44 035 | 51 477 | 46 891 | 51 462 | 62 612 | 63 481 | 71 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 578 | 19 774 | 17 015 | 18 632 | 10 058 | 22 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 578 | 19 774 | 17 015 | 18 632 | 10 058 | 22 211 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 080 | 27 899 | 27 117 | 34 447 | 43 980 | 53 423 | 49 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 955 | 23 578 | 19 774 | 17 015 | 18 632 | 10 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 22 465 | 18 656 | 15 932 | 17 631 | 8 170 | 21 298 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 565 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 27 | 187 | 200 | 171 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 1 224 | 1 145 | 1 270 | 1 001 | 1 523 | 1 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 11 751 | 22 465 | 18 656 | 15 932 | 17 631 | 8 170 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 565 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 27 | 187 | 200 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 400 | 204 | 1 224 | 1 145 | 1 270 | 1 001 | 1 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 169 | 11 751 | 22 465 | 18 656 | 15 932 | 16 998 | 7 561 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 633 | 609 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 633 | 609 | 847 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 751 | 22 465 | 18 656 | 15 932 | 16 998 | 7 561 | 20 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 751 | 22 465 | 18 656 | 15 932 | 16 998 | 7 561 | 20 451 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Активы | 83,0 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 127,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,5 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 125,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,75 | 1,67 | 9,03 | 6,27 | 30,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,75 | 1,52 | 8,35 | 5,95 | 29,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,11 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 0,95 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,31 | 0,15 | 0,03 | 0,05 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | 21,0 % | 16,6 % | 16,4 % | 6,7 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,3 % | 27,4 % | 19,1 % | 17,0 % | 7,0 % | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | — | 20 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 30,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.