Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОСС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 686 | 77 854 | 121 021 | 123 192 | 128 021 | 127 553 | 126 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 515 | 6 518 | 72 042 | 86 877 | 85 002 | 83 071 | 81 249 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 515 | 6 518 | 72 042 | 86 877 | 85 002 | 83 071 | 81 249 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 171 | 71 336 | 48 979 | 36 315 | 43 019 | 44 482 | 45 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 846 | 16 293 | 24 306 | 12 924 | 11 932 | 9 392 | 10 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 751 | 40 009 | 24 557 | 23 155 | 30 248 | 34 798 | 35 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 574 | 15 034 | 116 | 236 | 838 | 292 | 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 554 | 31 686 | 77 854 | 120 521 | 123 192 | 128 021 | 127 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 277 | 5 515 | 6 518 | 72 042 | 86 877 | 85 002 | 83 071 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 277 | 5 515 | 6 518 | 72 042 | 86 877 | 85 002 | 83 071 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 277 | 26 171 | 71 336 | 48 479 | 36 315 | 43 019 | 44 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 708 | 16 846 | 16 293 | 24 306 | 12 924 | 11 932 | 9 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 534 | 8 751 | 40 009 | 24 057 | 23 155 | 30 248 | 34 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 574 | 15 034 | 116 | 236 | 838 | 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 686 | 77 854 | 121 021 | 123 192 | 128 021 | 127 553 | 126 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 865 | 9 398 | 13 064 | 4 679 | 10 729 | 17 487 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 116 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 179 | 3 794 | 9 844 | 16 717 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 897 | 73 080 | 90 280 | 93 245 | 88 485 | 82 040 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 897 | 73 080 | 90 280 | 93 245 | 88 485 | 82 040 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 820 | 24 559 | 34 877 | 36 493 | 30 097 | 28 339 | 27 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 820 | 24 559 | 34 877 | 36 493 | 30 097 | 28 339 | 27 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 554 | 31 686 | 77 854 | 120 521 | 123 192 | 128 021 | 127 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 086 | 1 865 | 9 398 | 13 064 | 4 679 | 10 729 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 513 | 12 179 | 3 794 | 9 844 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 897 | 73 080 | 90 280 | 93 245 | 88 485 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 897 | 73 080 | 90 280 | 93 245 | 88 485 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 468 | 29 820 | 24 559 | 34 377 | 36 493 | 30 097 | 28 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 468 | 29 820 | 24 559 | 34 377 | 36 493 | 30 097 | 28 339 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 908 | 1 986 | 15 527 | 14 890 | 16 423 | 18 513 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 030 | 34 048 | 34 371 | 33 637 | 24 812 | 33 160 | 34 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 878 | 32 062 | 18 844 | 18 747 | 26 743 | 16 737 | 15 615 |
| Выручка за отчетный год | 34 048 | 34 371 | 33 637 | 24 812 | 33 160 | 34 128 | 31 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 013 | 14 890 | 16 423 | 18 513 | 16 364 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 013 | 12 242 | 13 339 | 16 948 | 15 017 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 557 | 852 | 1 532 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 091 | 2 054 | 1 552 | 1 565 | 1 347 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 062 | 23 358 | 18 747 | 26 743 | 16 737 | 15 615 | 15 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 986 | 11 013 | 12 242 | 13 339 | 16 948 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 807 | 557 | 852 | 1 532 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 707 | 2 091 | 2 054 | 1 552 | 1 565 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 717 | 8 487 | 4 023 | 8 691 | 6 518 | 7 444 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 436 | 7 647 | 10 727 | 10 435 | 10 193 | 7 388 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 33 | 59 | 139 | 6 108 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 1 123 | 631 | 727 | 326 | 245 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 | 1 859 | 8 487 | 4 023 | 8 691 | 6 518 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 1 436 | 7 647 | 10 727 | 10 435 | 10 193 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | 295 | 33 | 59 | 139 | 6 108 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 422 | 1 123 | 631 | 727 | 326 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 524 | 978 | 7 533 | 3 666 | 8 239 | 6 047 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 881 | 322 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 954 | 490 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 881 | 954 | 318 | ||||
| Прочее за отчетный год | 357 | 452 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 | 7 533 | 3 666 | 8 239 | 6 047 | 7 059 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 7 533 | 3 666 | 8 239 | 6 047 | 7 059 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 533 | 3 666 | 8 239 | 6 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 77,9 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 126,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | — | 4,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 1,40 | 1,00 | 1,43 | 1,57 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 0,71 | 0,64 | 1,03 | 1,24 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,11 | — | 0,04 | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 7,28 | 8,26 | — | 26,36 | 10,89 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 3,0 % | -13,5 % | 6,4 % | 4,7 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,2 % | 28,1 % | — | 176,1 % | 56,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 255 дн. | 473 дн. | 176 дн. | 260 дн. | 220 дн. | 247 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.