Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 987 | 436 420 | 451 025 | 460 034 | 572 353 | 963 066 | 1 281 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 298 495 | 416 530 | 441 013 | 455 876 | 530 091 | 892 070 | 1 242 896 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 288 180 | 382 469 | 401 834 | 414 692 | 484 486 | 756 087 | 1 077 137 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 21 274 | 19 461 | 18 597 | 17 792 | 74 775 | 58 633 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 224 | 317 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 091 | 12 787 | 19 718 | 22 586 | 27 813 | 54 629 | 107 126 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 262 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 492 | 19 889 | 10 012 | 4 158 | 42 262 | 70 996 | 38 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 749 | 749 | 680 | 680 | 355 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 318 | 18 937 | 4 974 | 3 394 | 11 290 | 45 932 | 38 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 203 | 4 289 | 84 | 30 287 | 24 704 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 730 | 307 987 | 436 420 | 451 027 | 460 034 | 572 353 | 963 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 598 | 298 495 | 416 530 | 441 456 | 455 876 | 529 649 | 892 070 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 260 432 | 288 180 | 382 469 | 401 834 | 414 692 | 484 486 | 756 087 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 21 274 | 19 904 | 18 597 | 16 490 | 74 775 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 559 | 224 | 860 | 317 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 607 | 10 091 | 12 787 | 19 718 | 22 586 | 27 813 | 54 629 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 262 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 132 | 9 492 | 19 889 | 9 571 | 4 158 | 42 704 | 70 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 564 | 117 | 749 | 749 | 680 | 680 | 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 552 | 9 317 | 18 937 | 4 533 | 3 394 | 11 733 | 45 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 57 | 203 | 4 289 | 84 | 30 287 | 24 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 987 | 436 420 | 451 025 | 460 034 | 572 353 | 963 066 | 1 281 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 404 | 5 080 | 2 518 | 5 479 | 6 658 | 3 733 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 539 | 176 452 | 406 675 | 438 853 | 543 891 | 649 308 | 1 229 494 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 283 981 | 164 175 | 387 650 | 416 991 | 516 179 | 595 445 | 1 123 175 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 558 | 12 277 | 19 025 | 21 862 | 27 712 | 53 863 | 106 319 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 044 | 254 887 | 41 832 | 15 701 | 21 804 | 310 025 | 71 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 920 | 27 194 | 279 336 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 044 | 45 967 | 14 638 | 15 701 | 21 804 | 30 131 | 70 723 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 558 | 769 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 730 | 307 987 | 436 420 | 451 027 | 460 034 | 572 353 | 963 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 177 | 5 404 | 5 080 | 2 518 | 5 479 | 6 658 | 3 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 304 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 014 | 293 539 | 176 452 | 406 675 | 438 853 | 543 891 | 649 308 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 258 249 | 283 981 | 164 175 | 387 650 | 416 991 | 516 179 | 595 445 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 765 | 9 557 | 12 277 | 19 025 | 21 862 | 27 712 | 53 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 539 | 9 044 | 254 888 | 41 834 | 15 701 | 21 804 | 310 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 921 | 27 194 | 279 336 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 539 | 9 044 | 45 967 | 14 640 | 15 701 | 21 804 | 30 131 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 1 942 | 613 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 329 | 2 422 | 1 520 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 480 | 907 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 422 | 1 520 | 1 017 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 942 | 613 | 851 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 942 | 568 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | 370 | 426 | 3 051 | 1 455 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 480 | 907 | 166 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 329 | 1 942 | 568 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 370 | 426 | 1 608 | 3 051 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 536 | 1 801 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 169 | 881 | 951 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 7 | 4 | 523 | 610 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 430 | 872 | 2 375 | 1 643 | 3 372 | 1 943 | 24 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 713 | 1 536 | 1 801 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 169 | 881 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 155 | 24 | 7 | 4 | 523 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 771 | 430 | 872 | 2 375 | 1 643 | 1 764 | 1 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 783 | 1 228 | 1 178 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 108 | 792 | 2 721 | 6 747 | 2 837 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 178 | 484 | 2 696 | 6 931 | 2 868 | 5 227 | 26 816 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 382 | 263 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 213 | 365 | 382 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 792 | 2 721 | 6 747 | 2 837 | 5 851 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 484 | 2 696 | 6 931 | 2 868 | 5 229 | 26 816 | 52 497 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 228 | 1 178 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 228 | 1 178 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 783 | 1 228 | 1 178 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 177 | 5 404 | 5 079 | 2 518 | 5 479 | 6 658 | 3 733 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 404 | 5 080 | 2 518 | 5 479 | 6 658 | 3 733 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 1 178 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 227 | 5 000 | 1 178 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 1 178 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 227 | 1 178 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | 2 561 | 2 039 | 2 925 | 23 302 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 324 | 2 561 | 2 039 | 2 925 | 23 302 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | 2 561 | 2 039 | 2 925 | 23 302 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 324 | 2 561 | 2 039 | 2 925 | 23 302 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 404 | 5 080 | 2 518 | 5 479 | 6 658 | 3 733 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 177 | 5 404 | 5 080 | 2 518 | 5 480 | 6 658 | 3 733 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 | 9 200 | 3 096 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 108 | 1 059 | 10 072 | 1 002 | 5 246 | 1 061 | 17 321 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 073 | 1 059 | 62 | 483 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 017 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 10 010 | 1 002 | 5 246 | 1 061 | 15 821 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 716 | 911 | 872 | 1 331 | 8 080 | 41 329 | 14 225 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 384 | 911 | 528 | 490 | 293 | 254 | 6 353 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 3 414 | 7 479 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 497 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 262 | 344 | 344 | 7 787 | 37 661 | 393 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 231 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 231 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 618 | 8 344 | 52 463 | 298 821 | 215 436 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 80 618 | 8 341 | 52 463 | 298 821 | 215 436 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 650 | 80 616 | 3 000 | 85 500 | 333 506 | 187 700 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 650 | 80 616 | 3 000 | 44 400 | 100 000 | 333 506 | 187 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 616 | 3 000 | 39 400 | 100 000 | 333 506 | 187 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 21 650 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 276 | 14 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 276 | 14 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | 146 | 4 087 | 30 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -324 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 436,4 млн ₽ | 460,0 млн ₽ | 572,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,26 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,22 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 1,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.