Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАТО ГРУПП", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАТО ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 624 | 7 311 | 8 459 | 25 808 | 25 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 464 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 464 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 160 | 6 907 | 8 055 | 25 404 | 25 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 746 | 2 303 | 2 319 | 2 401 | 2 564 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 058 | 5 488 | 21 535 | 21 596 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 414 | 546 | 248 | 1 468 | 921 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 | 4 624 | 7 311 | 21 786 | 25 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 464 | 404 | 404 | 404 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 464 | 404 | 404 | 404 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 160 | 6 907 | 21 382 | 25 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 746 | 2 303 | 2 323 | 2 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 058 | 18 811 | 21 535 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 414 | 546 | 248 | 1 468 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 624 | 7 311 | 8 459 | 25 808 | 25 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 850 | 4 778 | 6 247 | 19 289 | 23 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 430 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 430 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 774 | 2 533 | 2 212 | 2 089 | 1 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 815 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 774 | 1 718 | 2 212 | 2 089 | 1 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 | 4 624 | 7 311 | 21 786 | 25 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 1 850 | 4 778 | 10 172 | 19 289 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 335 | 4 430 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 335 | 4 430 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 774 | 2 533 | 2 279 | 2 089 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 815 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 774 | 1 718 | 2 279 | 2 089 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 490 | 3 393 | 5 630 | 9 891 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 299 | 45 363 | 52 320 | 59 801 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 809 | 41 970 | 46 690 | 49 910 | |
| Выручка за отчетный год | 48 299 | 45 363 | 52 320 | 59 801 | 56 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 490 | 3 393 | 1 704 | 9 891 | 5 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 490 | 3 393 | 1 704 | 9 891 | 5 458 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 809 | 41 970 | 50 616 | 49 910 | 50 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 490 | 3 393 | 5 630 | 9 891 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 072 | 3 162 | 1 704 | 9 348 | 4 623 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 418 | 231 | 547 | 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 072 | 3 162 | 5 630 | 9 348 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 418 | 231 | 547 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 850 | 2 928 | 5 394 | 9 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 234 | 236 | 232 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 234 | 235 | 232 | 292 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 850 | 2 928 | 1 469 | 9 116 | 4 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 850 | 2 928 | 1 469 | 9 116 | 4 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 2,73 | 3,64 | 12,16 | 13,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,82 | 2,59 | 11,01 | 12,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,22 | 0,11 | 0,70 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,65 | 0,74 | 0,75 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 0,53 | 0,35 | 0,34 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,0 % | 40,0 % | 17,4 % | 35,3 % | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 61,3 % | 23,5 % | 47,3 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.