Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГКАМСИБ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГКАМСИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 376 | 2 186 | 2 492 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 | 2 186 | 2 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 1 137 | 1 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 156 | 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 893 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 495 | 377 | 2 186 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 377 | 2 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 470 | 46 | 1 137 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 310 | 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 21 | 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 | 2 186 | 2 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 | 1 205 | 1 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 358 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 981 | 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 960 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 21 | 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 495 | 377 | 2 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 367 | 1 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 | 10 | 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 960 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 | 10 | 21 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 361 | 954 |
| Выручка за предыдущий год | 487 | 2 561 | 5 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 | 2 200 | 4 365 |
| Выручка за отчетный год | 2 561 | 5 319 | 5 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 954 | 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 361 | 954 | 826 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 200 | 4 365 | 4 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 361 | 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 897 | 692 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 57 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 344 | 897 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 17 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 306 | 808 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 38 | 89 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 89 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 | 808 | 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 808 | 612 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 808 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,0 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,1 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.