Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТАКЕЛАЖНИК", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТАКЕЛАЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 572 | 12 425 | 12 516 | 14 900 | 14 721 | 16 731 | 29 935 | 33 501 | 37 245 | 33 426 | 15 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 538 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 538 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 572 | 12 425 | 12 516 | 14 900 | 14 721 | 16 731 | 29 935 | 33 501 | 37 245 | 33 426 | 14 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 909 | 1 828 | 1 558 | 1 403 | 1 546 | 152 | 791 | 306 | 1 416 | 619 | 2 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 557 | 10 320 | 10 647 | 11 997 | 12 430 | 16 496 | 16 181 | 19 302 | 21 731 | 16 389 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 538 | 538 | 538 | 538 | 9 478 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 277 | 311 | 1 500 | 745 | 83 | 4 290 | 5 220 | 5 426 | 7 747 | 2 016 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 12 572 | 12 425 | 12 516 | 14 900 | 14 721 | 22 817 | 29 935 | 33 501 | 37 245 | 16 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 538 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 538 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 572 | 12 425 | 12 515 | 14 900 | 14 721 | 22 817 | 29 935 | 33 501 | 37 245 | 16 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 909 | 1 828 | 1 558 | 1 403 | 1 546 | 273 | 791 | 306 | 1 416 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 557 | 10 320 | 10 646 | 11 997 | 12 430 | 12 201 | 16 181 | 19 302 | 21 731 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 538 | 538 | 538 | 538 | 8 680 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 106 | 277 | 311 | 1 500 | 745 | 1 671 | 4 290 | 5 220 | 5 426 | 7 747 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 134 | 8 134 | 8 134 | 8 134 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 572 | 12 425 | 12 516 | 14 900 | 14 721 | 16 731 | 29 935 | 33 501 | 37 245 | 33 426 | 15 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 005 | 12 177 | 12 211 | 13 508 | 12 526 | 16 030 | 18 085 | 20 280 | 25 768 | 30 099 | 4 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 075 | 20 270 | 25 758 | 30 089 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 567 | 248 | 305 | 1 392 | 2 195 | 701 | 11 850 | 13 221 | 11 477 | 3 327 | 9 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 248 | 305 | 1 392 | 2 195 | 701 | 11 850 | 13 221 | 11 477 | 3 327 | 9 047 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 12 572 | 12 425 | 12 516 | 14 900 | 14 721 | 22 817 | 29 935 | 33 501 | 37 245 | 16 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 12 005 | 12 177 | 12 211 | 13 508 | 12 526 | 16 575 | 18 082 | 20 280 | 25 768 | 4 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 565 | 18 072 | 20 270 | 25 758 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 567 | 248 | 305 | 1 392 | 2 195 | 6 242 | 11 852 | 13 221 | 11 477 | 12 202 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 567 | 248 | 305 | 1 392 | 2 195 | 6 242 | 11 852 | 13 221 | 11 477 | 12 202 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 343 | 639 | 120 | 4 507 | 9 619 | 7 602 | 4 481 | 5 171 | 52 126 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 419 | 21 264 | 20 516 | 21 831 | 22 500 | 24 801 | 26 732 | 26 981 | 28 848 | 25 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 076 | 20 625 | 20 396 | 17 324 | 24 120 | 15 182 | 19 130 | 22 500 | 23 677 | 26 193 | |
| Выручка за отчетный год | 24 419 | 21 264 | 20 516 | 21 831 | 22 500 | 27 508 | 26 732 | 26 981 | 28 848 | 32 583 | 27 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 343 | 639 | 120 | 2 803 | 3 563 | 7 602 | 4 481 | 5 171 | 16 040 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 343 | 639 | 120 | 2 803 | 3 563 | 2 123 | 2 538 | 4 827 | 4 829 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 479 | 1 943 | 344 | 11 211 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 076 | 20 625 | 20 396 | 19 028 | 24 120 | 23 945 | 19 130 | 22 500 | 23 677 | 16 543 | 32 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 343 | 639 | 120 | 4 507 | 2 123 | 2 538 | 4 827 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 944 | 5 479 | 1 943 | 344 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 916 | 172 | 34 | 1 297 | 3 504 | 1 789 | 2 472 | 5 747 | 4 699 | 5 125 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 69 | 101 | 638 | 432 | 1 290 | 183 | 4 980 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 565 | 536 | 187 | 1 506 | 491 | 334 | 66 | 370 | 313 | 145 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 916 | 172 | 34 | 3 001 | 1 789 | 2 472 | 5 747 | 990 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 69 | 101 | 638 | 1 290 | 914 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 565 | 536 | 187 | 1 506 | 2 018 | 334 | 66 | 370 | 76 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 172 | 34 | 3 001 | 1 507 | 2 198 | 5 489 | 462 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 916 | 172 | 34 | 1 297 | 3 504 | 1 510 | 2 198 | 5 489 | 4 332 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 | 172 | 34 | 1 297 | 3 504 | 1 510 | 2 198 | 5 489 | 4 332 | 37 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 507 | 2 198 | 5 489 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,7 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 37 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,7 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,9 % | +6,9 % | +12,9 % | -14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,87 | 2,53 | 2,53 | 3,25 | 10,05 | 1,58 | 2,11 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,65 | 1,77 | 1,90 | 2,41 | 7,42 | 1,27 | 1,90 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,41 | 0,44 | 0,52 | 2,49 | 1,27 | 1,35 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,60 | 0,61 | 0,69 | 0,90 | 0,30 | 0,65 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,66 | 0,65 | 0,45 | 0,11 | 2,30 | 0,27 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | 9,4 % | 16,7 % | 14,8 % | -17,0 % | 12,4 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,6 % | 8,1 % | 19,0 % | 13,3 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 5,0 % | 6,6 % | 14,7 % | 13,0 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % | 8,3 % | 10,8 % | 21,3 % | 14,4 % | 0,8 % | 8,9 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,89 | 0,81 | 0,77 | 0,97 | 1,76 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 221 дн. | 261 дн. | 275 дн. | 184 дн. | — | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 15 дн. | 5 дн. | 22 дн. | 14 дн. | 31 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 226 дн. | 214 дн. | 177 дн. | 73 дн. | 101 дн. | 81 дн. ▼ | 256 дн. |
| Финансовый цикл | — | 10 дн. | 52 дн. | 120 дн. | 124 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,60 | 0,61 | 0,69 | 0,90 | 0,37 | 0,54 ▼ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 31,70 | 7,94 | 8,05 | 10,19 | 19,29 | — | 4,94 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).