Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ЭГИДА-ПРЕСС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ЭГИДА-ПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 617 | 75 331 | 78 277 | 73 164 | 48 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 726 | 19 817 | 18 019 | 16 364 | 14 588 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 133 | 126 | 119 | 112 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 356 | 19 684 | 17 893 | 16 245 | 14 476 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 370 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 891 | 55 513 | 60 258 | 56 800 | 34 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 | 6 | 917 | 408 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 564 | 55 470 | 60 193 | 13 185 | 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 43 | 60 | 42 698 | 33 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 73 369 | 75 224 | 78 170 | 73 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 602 | 19 817 | 18 019 | 16 364 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 140 | 133 | 126 | 119 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 462 | 19 684 | 17 893 | 16 245 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 51 767 | 55 406 | 60 151 | 56 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 917 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 666 | 55 363 | 60 086 | 13 185 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 102 | 43 | 60 | 42 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 617 | 75 331 | 78 277 | 73 164 | 48 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 773 | 53 027 | 46 725 | 38 360 | 35 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 017 | 46 715 | 38 350 | 35 054 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 844 | 22 304 | 31 552 | 34 804 | 13 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 882 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 844 | 22 304 | 31 552 | 34 804 | 12 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 73 369 | 75 224 | 78 170 | 73 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 55 630 | 53 027 | 46 725 | 38 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 620 | 53 017 | 46 715 | 38 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 739 | 22 196 | 31 445 | 34 804 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 739 | 22 196 | 31 445 | 34 804 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 602 | 41 745 | 34 641 | 27 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 802 | 41 858 | 34 728 | 27 277 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 | 113 | 87 | 6 | |
| Выручка за отчетный год | 40 588 | 41 858 | 34 728 | 27 277 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 395 | 41 745 | 34 641 | 27 271 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 395 | 18 855 | 13 777 | 9 737 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 890 | 20 864 | 17 534 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 | 113 | 87 | 6 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 460 | 18 855 | 13 777 | 9 737 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 142 | 22 890 | 20 864 | 17 534 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 276 | 16 198 | 11 591 | 1 235 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 119 | 2 694 | 2 186 | 8 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 857 | 16 198 | 11 591 | 1 235 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 603 | 2 694 | 2 186 | 8 502 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 857 | 16 198 | 11 591 | 1 235 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 276 | 16 198 | 11 591 | 1 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 276 | 16 198 | 11 591 | 1 235 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 857 | 16 198 | 11 591 | 1 235 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 017 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 027 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 715 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 725 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 698 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 698 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 698 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 698 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 027 | 46 725 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 630 | 53 027 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 180 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 969 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 969 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 789 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 599 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 927 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 712 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 102 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 55,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 78,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,38 | 2,49 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,27 | 2,49 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 21,5 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 367 дн. | — | 25 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.