Финансы ООО "МОРТЭК", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТЭК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 162 | 126 252 | 121 458 | 118 860 | 79 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 459 | 37 156 | 35 072 | 36 044 | 33 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 206 | 36 216 | 35 072 | 36 044 | 33 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 253 | 940 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 703 | 89 096 | 86 386 | 82 816 | 45 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 137 | 23 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 408 | 29 411 | 28 848 | 82 736 | 45 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 308 | 59 524 | 57 357 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 905 | 24 | 158 | 80 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 846 | 129 162 | 126 252 | 121 458 | 118 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 659 | 40 459 | 37 156 | 35 072 | 36 044 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 495 | 38 206 | 36 216 | 35 072 | 36 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 164 | 2 253 | 940 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 187 | 88 703 | 89 096 | 86 386 | 82 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 74 | 137 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 207 | 30 408 | 29 411 | 86 205 | 82 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 308 | 57 308 | 59 524 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 542 | 905 | 24 | 158 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 162 | 126 252 | 121 458 | 118 860 | 79 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 127 | 66 567 | 63 940 | 64 750 | 26 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 116 | 66 556 | 63 929 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 035 | 59 685 | 57 518 | 54 110 | 53 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 411 | 36 411 | 36 421 | 36 411 | 36 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 624 | 23 274 | 21 097 | 17 699 | 16 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 846 | 129 162 | 126 252 | 121 458 | 118 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 686 | 72 127 | 66 567 | 63 940 | 64 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 675 | 72 116 | 66 556 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 160 | 57 035 | 59 685 | 57 518 | 54 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 411 | 36 411 | 36 411 | 36 421 | 36 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 749 | 20 624 | 23 274 | 21 097 | 17 699 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 798 | 733 | 926 | 1 392 |
| Выручка за предыдущий год | 6 353 | 6 943 | 6 054 | 2 944 | 4 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 984 | 6 145 | 5 321 | 2 018 | 2 734 |
| Выручка за отчетный год | 6 943 | 6 054 | 2 944 | 4 126 | 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | 733 | 926 | 1 392 | 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 798 | 733 | 926 | 1 392 | 133 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 145 | 5 321 | 2 018 | 2 734 | 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 798 | 733 | 926 | 1 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 981 | 845 | 315 | 615 | 126 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 180 | 185 | 176 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 015 | 76 | 611 | 777 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 506 | 1 981 | 845 | 315 | 615 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 678 | 3 180 | 185 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 541 | 2 015 | 76 | 611 | 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 1 767 | 593 | 273 | 395 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 220 | |||
| Прочее за предыдущий год | 374 | 214 | 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 66 | |||
| Прочее за отчетный год | 214 | 252 | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 767 | 593 | 273 | 395 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 767 | 593 | 273 | 395 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 132 | 1 767 | 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 395 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 118,9 млн ₽ | 79,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 2,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.