Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКВОДПРОЕКТ", Петропавловск-камчатский
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКВОДПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 004 | 135 897 | 112 151 | 83 884 | 78 204 | 99 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 779 | 49 748 | 49 353 | 22 836 | 26 699 | 23 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 777 | 49 747 | 9 798 | 5 355 | 26 699 | 6 895 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 555 | 17 480 | 16 724 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 225 | 86 149 | 62 799 | 61 048 | 51 505 | 75 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 610 | 701 | 854 | 966 | 8 444 | 8 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 067 | 83 016 | 47 254 | 57 332 | 42 787 | 66 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 752 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 548 | 2 432 | 10 939 | 2 750 | 269 | 1 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 502 | 126 027 | 135 898 | 112 151 | 83 884 | 78 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 942 | 42 779 | 49 748 | 49 353 | 22 836 | 26 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 938 | 42 777 | 10 232 | 9 798 | 5 355 | 8 438 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 515 | 39 555 | 17 481 | 18 261 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 560 | 83 248 | 86 150 | 62 798 | 61 048 | 52 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 610 | 701 | 854 | 966 | 8 196 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 351 | 81 090 | 78 666 | 47 253 | 57 332 | 43 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 350 | 3 752 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 715 | 1 548 | 2 432 | 10 939 | 2 750 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 004 | 135 897 | 112 151 | 83 884 | 78 204 | 99 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 583 | 135 411 | 111 730 | 82 198 | 75 432 | 93 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 553 | 12 553 | 12 553 | 12 553 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 153 | 69 621 | 62 855 | 80 622 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 792 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 792 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 | 486 | 422 | 1 686 | 1 272 | 4 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 486 | 422 | 1 686 | 897 | 4 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 502 | 126 027 | 135 897 | 112 151 | 83 884 | 78 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 988 | 125 583 | 135 411 | 111 729 | 82 198 | 76 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 553 | 12 553 | 12 553 | 12 553 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 834 | 99 152 | 69 621 | 63 794 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 514 | 444 | 486 | 422 | 1 686 | 1 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 514 | 444 | 486 | 422 | 1 686 | 678 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 883 | 19 355 | 28 491 | 25 879 | 25 429 | 24 942 |
| Выручка за предыдущий год | 38 945 | 35 407 | 28 491 | 25 879 | 25 429 | 24 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 062 | 16 052 | ||||
| Выручка за отчетный год | 35 407 | 28 491 | 25 879 | 25 429 | 24 942 | 49 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 355 | 10 522 | 25 879 | 25 429 | 24 942 | 49 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 355 | 10 522 | 6 876 | 19 637 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 003 | 27 468 | 28 882 | 30 232 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 052 | 17 969 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 883 | 19 355 | 10 522 | 6 876 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 969 | 19 003 | 27 468 | 29 063 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 870 | 10 678 | 18 289 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 678 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 617 | 432 | 302 | 150 | 1 066 | 2 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 102 | 276 | 30 103 | 27 442 | 2 824 | 3 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 572 | 19 802 | 10 752 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 396 | 196 | 678 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 336 | 42 617 | 36 | 302 | 150 | 1 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 647 | 42 170 | 202 | 30 103 | 27 442 | 2 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 233 | 18 687 | 9 828 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 339 | 1 115 | 850 | 814 | 776 | 852 |
| Прочее за предыдущий год | 74 | 138 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 115 | 850 | 814 | 776 | 1 461 | |
| Прочее за отчетный год | 138 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 755 | 9 828 | 16 828 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 755 | 9 828 | 16 828 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 828 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 553 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 22 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 152 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 729 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 553 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 621 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 198 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 531 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 531 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 531 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 531 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 198 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 730 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 970 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 132 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 838 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 278 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 166 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 119 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 993 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 625 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | -23,7 млн ₽ | -29,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Активы | 126,0 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 99,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 125,6 млн ₽ | 135,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 197,68 | 177,26 | 148,81 | 36,21 | 17,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 196,24 | 175,82 | 146,79 | 35,64 | 15,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,68 | 5,00 | 34,81 | 1,63 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 7,2 % | -21,1 % | -35,1 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 7,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 14 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.