Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЯ", Соболево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 658 | 50 241 | 32 793 | 29 149 | 14 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 029 | 9 935 | 8 497 | 8 072 | 92 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 029 | 9 935 | 8 497 | 8 072 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 629 | 40 306 | 24 296 | 21 078 | 14 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 666 | 12 180 | 10 159 | 7 952 | 3 938 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 671 | 15 554 | 3 641 | 13 039 | 10 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 292 | 10 292 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 2 280 | 204 | 87 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 523 | 45 658 | 50 241 | 32 793 | 29 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 576 | 12 029 | 9 935 | 8 497 | 8 072 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 576 | 12 029 | 9 935 | 8 497 | 8 072 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 948 | 33 629 | 40 306 | 24 296 | 21 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 336 | 11 667 | 12 180 | 10 159 | 7 952 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 449 | 11 378 | 15 554 | 13 933 | 13 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 292 | 10 292 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 292 | 2 280 | 204 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 658 | 50 241 | 32 793 | 29 149 | 14 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 312 | 3 738 | 3 993 | 4 954 | 4 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 438 | 3 693 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 346 | 46 503 | 28 800 | 24 195 | 9 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 256 | 52 | 10 057 | 15 513 | 5 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 707 | 46 103 | 18 636 | 8 682 | 3 631 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 348 | 107 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 383 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 523 | 45 658 | 50 241 | 32 793 | 29 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 988 | 9 312 | 3 738 | 3 993 | 4 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 012 | 3 438 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 535 | 36 346 | 46 503 | 28 800 | 24 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 500 | 26 256 | 52 | 10 057 | 15 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 560 | 9 707 | 46 103 | 18 636 | 8 682 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 383 | 348 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 475 | 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 873 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 30 335 | 33 665 | 34 279 | 30 204 | 27 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 538 | 44 854 | 37 616 | 34 441 | 29 606 |
| Выручка за отчетный год | 33 665 | 34 279 | 30 204 | 27 410 | 21 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 758 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 758 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 226 | 2 326 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 176 | 37 616 | 32 115 | 29 606 | 15 807 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 322 | 2 226 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 930 | 265 | 1 630 | 5 758 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 139 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 337 | 2 745 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 988 | 439 | 6 855 | 14 355 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 942 | 142 | 2 155 | 7 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 081 | 2 535 | 265 | 1 630 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 292 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 337 | 2 745 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 337 | 16 696 | 439 | 6 994 | 14 355 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 744 | 942 | 142 | 2 155 | 7 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 319 | 2 503 | 265 | 995 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 071 | 635 | |||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 635 | 576 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 324 | 265 | 995 | 5 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 324 | 265 | 995 | 5 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 45,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,87 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,54 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,17 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 3,90 | 4,88 | 1,87 |
| Рентабельность продаж | -40,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 3,4 % | 36,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 20,1 % | 104,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 235 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 98 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.