Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАТЕРЯННЫЙ МИР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАТЕРЯННЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 502 | 709 | 2 084 | 1 799 | 2 265 | 16 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 492 | 333 | 601 | 642 | 426 | 743 |
| Основные средства на конец отчетного года | 492 | 333 | 481 | 522 | 306 | 623 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 010 | 376 | 1 483 | 1 157 | 1 839 | 15 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 368 | 1 202 | 1 146 | 1 752 | 8 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 994 | 274 | 4 | 80 | 6 849 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 618 | 2 502 | 709 | 2 084 | 1 799 | 2 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 492 | 492 | 333 | 601 | 642 | 426 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 492 | 492 | 333 | 481 | 522 | 306 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 2 010 | 376 | 1 483 | 1 157 | 1 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 2 | 368 | 1 202 | 1 146 | 1 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 994 | 274 | 4 | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 502 | 709 | 2 084 | 1 799 | 2 265 | 16 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 813 | 251 | 1 443 | 1 425 | 2 225 | 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 427 | 1 409 | 2 209 | 621 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 689 | 458 | 641 | 374 | 40 | 15 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 458 | 641 | 374 | 40 | 15 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 618 | 2 502 | 709 | 2 084 | 1 799 | 2 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 325 | 1 813 | 251 | 1 443 | 1 425 | 2 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 235 | 1 427 | 1 409 | 2 209 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 | 689 | 458 | 641 | 374 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 689 | 458 | 641 | 374 | 40 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 152 | 2 675 | 967 | 3 771 | 340 | 1 614 |
| Выручка за предыдущий год | 27 570 | 39 814 | 37 065 | 62 469 | 74 859 | 74 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 418 | 37 139 | 36 098 | 58 698 | 74 519 | 72 880 |
| Выручка за отчетный год | 39 814 | 37 065 | 62 469 | 74 859 | 74 494 | 94 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 675 | 967 | 3 771 | 340 | 1 614 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 675 | 967 | 3 771 | 340 | 1 614 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 139 | 36 098 | 58 698 | 74 519 | 72 880 | 94 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 152 | 2 675 | 967 | 3 771 | 340 | 1 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 205 | 606 | 1 817 | 802 | 1 574 | 1 158 |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 353 | 2 482 | 1 354 | 1 206 | 2 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 707 | 714 | 4 436 | 892 | 1 246 | 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 591 | 2 205 | 606 | 1 817 | 802 | 1 574 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 237 | 353 | 2 482 | 1 354 | 1 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 657 | 707 | 714 | 4 436 | 892 | 1 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 | 1 803 | 235 | 1 192 | 51 | 832 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 402 | 371 | 625 | 751 | 742 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 402 | 371 | 625 | 751 | 742 | 1 079 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 803 | 235 | 1 192 | 51 | 832 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 803 | 235 | 1 192 | 51 | 832 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 | 1 192 | 51 | 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 235 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 709 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 251 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,89 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 1,82 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,1 % | 33,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 93,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.