Финансы ООО "ХК КАПС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАМЧАТАГРОПРОМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 619 | 43 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 476 | 782 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 476 | 782 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 143 | 42 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 250 | 8 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 862 | 32 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 895 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 451 | 120 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 870 | 5 476 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 870 | 5 476 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 581 | 115 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 177 | 53 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 786 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 012 | 60 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 895 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 392 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 619 | 43 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 897 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 897 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 040 | 44 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 371 | 14 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 669 | 29 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 451 | 120 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 311 | 91 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 461 | 41 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 850 | 50 519 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 848 | |
| Выручка за предыдущий год | 381 208 | 122 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 370 640 | 126 242 |
| Выручка за отчетный год | 122 927 | 147 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 242 | 147 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 931 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 795 | 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 840 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 240 | 7 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 122,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 120,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -2,7 % |
| Чистая рентабельность | -8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.