Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРОЗКО", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРОЗКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 528 | 37 248 | 54 089 | 53 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 418 | 1 934 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 418 | 1 934 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 110 | 35 314 | 54 089 | 53 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 084 | 32 396 | 41 789 | 42 714 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 2 910 | 11 521 | 10 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 020 | 8 | 779 | 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 066 | 69 528 | 37 248 | 54 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 418 | 418 | 1 934 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 418 | 418 | 1 934 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 648 | 69 110 | 35 314 | 54 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 640 | 61 084 | 32 396 | 41 789 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 2 910 | 11 521 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 8 020 | 8 | 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 528 | 37 248 | 54 089 | 53 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 114 | 13 660 | 14 026 | 14 539 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 414 | 23 588 | 40 063 | 38 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 883 | 12 560 | 14 272 | 16 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 531 | 11 028 | 25 791 | 22 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 066 | 69 528 | 37 248 | 54 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 229 | 26 114 | 13 660 | 14 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 837 | 43 414 | 23 588 | 40 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 301 | 14 883 | 12 560 | 14 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 536 | 28 531 | 11 028 | 25 791 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 857 | 1 965 | 2 221 | 3 202 |
| Выручка за предыдущий год | 9 985 | 21 082 | 38 443 | 27 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 128 | 19 117 | 36 222 | 24 115 |
| Выручка за отчетный год | 21 082 | 38 443 | 27 317 | 42 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 965 | 2 221 | 3 202 | 9 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 965 | 2 221 | 3 202 | 9 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 117 | 36 222 | 24 115 | 32 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 857 | 1 965 | 2 221 | 3 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 267 | 1 905 | 626 | 1 059 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 441 | 8 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 316 | 2 584 | 8 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 838 | 3 267 | 1 905 | 626 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 1 441 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 139 | 316 | 2 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 238 | 2 668 | 1 773 | 375 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 600 | 599 | 132 | 251 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | 132 | 251 | 546 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 668 | 1 773 | 375 | 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 668 | 1 773 | 375 | 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ |
| Активы | 69,5 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 53,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,50 | 1,35 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,12 | 0,31 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,37 | 0,26 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,66 | 1,73 | 2,86 | 2,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 4,8 % | 0,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 13,0 % | 2,7 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 166 дн. | 326 дн. | 633 дн. | 476 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.