Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМРЕ", Петропавловск-камчатский
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМРЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 766 | 95 961 | 93 850 | 79 306 | 64 701 | 62 200 | 60 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 499 | 8 395 | 7 247 | 6 013 | 5 165 | 4 338 | 3 818 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 922 | 8 385 | 7 237 | 6 003 | 5 155 | 4 328 | 3 808 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 577 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 267 | 87 566 | 86 603 | 73 293 | 59 536 | 57 862 | 57 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 468 | 62 479 | 44 888 | 46 247 | 44 874 | 48 186 | 51 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 689 | 23 578 | 41 184 | 24 717 | 14 579 | 9 195 | 4 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 110 | 1 509 | 531 | 2 329 | 83 | 360 | 1 477 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 416 | 89 766 | 102 934 | 93 850 | 79 306 | 64 701 | 62 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 223 | 6 499 | 8 395 | 7 247 | 6 013 | 5 165 | 4 338 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 646 | 5 922 | 8 385 | 7 237 | 6 003 | 5 155 | 4 328 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 577 | 577 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 193 | 83 267 | 94 539 | 86 603 | 73 293 | 59 536 | 57 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 633 | 68 468 | 62 479 | 44 888 | 46 247 | 44 874 | 48 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 121 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 991 | 13 689 | 30 551 | 41 184 | 24 717 | 14 579 | 9 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 569 | 1 110 | 1 509 | 531 | 2 329 | 83 | 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 766 | 95 961 | 93 850 | 79 306 | 64 701 | 62 200 | 60 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 668 | 17 080 | 24 984 | 24 993 | 25 063 | 25 290 | 25 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 149 | 10 149 | 10 149 | 10 149 | 10 149 | 10 149 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 927 | 14 831 | 14 840 | 14 910 | 15 137 | 15 183 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 000 | 4 450 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | 4 450 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 098 | 78 881 | 68 866 | 49 863 | 39 638 | 36 910 | 35 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 096 | 18 027 | 14 652 | 14 048 | 12 364 | 13 753 | 15 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 002 | 60 854 | 54 214 | 35 815 | 27 274 | 23 157 | 19 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 416 | 89 766 | 102 934 | 93 850 | 79 306 | 64 701 | 62 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 123 | 23 668 | 24 053 | 24 984 | 24 993 | 25 063 | 25 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 149 | 10 149 | 10 149 | 10 149 | 10 149 | 10 149 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 515 | 13 900 | 14 831 | 14 840 | 14 910 | 15 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 794 | 14 000 | 4 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 794 | 14 000 | 4 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 499 | 52 098 | 78 881 | 68 866 | 49 863 | 39 638 | 36 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 010 | 25 096 | 18 027 | 14 652 | 14 048 | 12 364 | 13 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 489 | 27 002 | 60 854 | 54 214 | 35 815 | 27 274 | 23 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 114 | 6 326 | 9 738 | 8 854 | 1 817 | 3 273 | 623 |
| Выручка за предыдущий год | 48 365 | 54 593 | 117 233 | 76 538 | 21 038 | 28 218 | 25 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 749 | 48 267 | 107 495 | 67 684 | 19 221 | 24 945 | 25 152 |
| Выручка за отчетный год | 54 593 | 117 233 | 64 162 | 21 038 | 28 218 | 25 775 | 22 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 738 | 6 069 | 1 817 | 3 273 | 623 | 537 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 226 | 1 062 | 3 273 | 623 | 537 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 512 | 780 | 755 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 859 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 168 | 107 495 | 58 093 | 19 221 | 24 945 | 25 152 | 21 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 425 | 9 226 | 1 062 | 3 273 | 623 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 901 | 512 | 780 | 755 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 859 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 577 | 2 060 | 94 | 391 | 447 | 227 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 408 | 843 | 373 | 1 129 | 812 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 684 | 274 | 22 324 | 3 273 | 388 | 1 290 | 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 485 | 14 100 | 15 321 | 3 112 | 2 458 | 1 466 | 1 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 314 | 1 530 | 2 060 | 94 | 391 | 447 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 110 | 3 408 | 843 | 373 | 1 129 | 812 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 3 684 | 274 | 9 948 | 3 273 | 388 | 1 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 068 | 6 485 | 7 127 | 5 730 | 3 112 | 2 458 | 1 466 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 988 | 9 | 70 | 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 586 | 671 | 1 145 | 907 | 85 | 321 | 220 |
| Прочее за предыдущий год | 165 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 671 | 1 145 | 907 | 85 | 321 | 220 | 181 |
| Прочее за отчетный год | 165 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 988 | 9 | 70 | 227 | 46 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 988 | 9 | 70 | 227 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 385 | 988 | 9 | 70 | 227 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 149 | 10 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 840 | 14 910 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 993 | 25 063 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 149 | 10 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 910 | 15 137 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 063 | 25 290 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 227 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | 227 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 227 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 | 227 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 063 | 25 290 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 993 | 25 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 536 | 31 956 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 025 | 31 337 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 748 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 763 | 619 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 441 | 33 153 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 684 | 15 372 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 747 | 6 174 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 313 | 314 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 697 | 11 293 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 659 | 1 389 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 957 | 5 515 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 957 | 5 515 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 298 | 4 126 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 298 | 4 126 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 277 |