Финансы ООО "БОСТОН", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 326 196 | 385 759 | 376 479 | 270 100 | 161 221 | 25 069 | 23 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 536 | 3 095 | 2 791 | 2 220 | 148 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 536 | 3 095 | 2 791 | 2 220 | 148 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 660 | 382 664 | 373 688 | 267 880 | 161 073 | 25 064 | 23 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 611 | 205 422 | 143 226 | 13 131 | 31 911 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 812 | 173 232 | 228 697 | 248 915 | 122 866 | 20 012 | 23 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 237 | 4 010 | 1 765 | 834 | 1 296 | 52 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 267 | 326 196 | 385 759 | 376 479 | 270 100 | 161 221 | 25 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 141 | 2 536 | 3 095 | 2 791 | 2 220 | 148 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 141 | 2 536 | 3 095 | 2 791 | 2 220 | 148 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 358 126 | 323 660 | 382 664 | 373 688 | 267 880 | 161 073 | 25 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 022 | 147 611 | 205 422 | 143 226 | 13 131 | 31 911 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 304 | 171 812 | 173 232 | 228 697 | 248 915 | 122 866 | 25 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 800 | 4 237 | 4 010 | 1 765 | 834 | 1 296 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 326 196 | 385 759 | 376 479 | 270 100 | 161 221 | 25 069 | 23 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 368 | 190 538 | 197 329 | 226 481 | 126 230 | 25 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 180 230 | 187 021 | 216 173 | 115 922 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 999 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 999 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 829 | 195 221 | 179 150 | 43 619 | 34 991 | 27 541 | 23 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 015 | 1 674 | 32 995 | 33 466 | 2 065 | 2 650 | 2 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 814 | 193 547 | 146 155 | 10 153 | 32 926 | 24 891 | 20 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 267 | 326 196 | 385 759 | 376 479 | 270 100 | 161 221 | 25 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 070 | 185 368 | 190 538 | 197 329 | 226 481 | 126 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | 10 308 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 060 | 180 230 | 187 021 | 216 173 | 115 922 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 899 | 31 999 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 899 | 31 999 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 298 | 108 829 | 195 221 | 179 150 | 43 619 | 34 991 | 27 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 015 | 1 674 | 32 995 | 33 466 | 2 065 | 2 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 298 | 97 814 | 193 547 | 146 155 | 10 153 | 32 926 | 24 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 961 | 71 002 | 64 033 | 58 445 | 20 383 | 6 537 | 205 |
| Выручка за предыдущий год | 453 399 | 497 699 | 417 489 | 422 079 | 124 612 | 75 921 | 20 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 562 | 426 697 | 353 456 | 363 634 | 104 229 | 69 384 | 20 265 |
| Выручка за отчетный год | 497 699 | 417 489 | 422 079 | 124 612 | 75 921 | 20 470 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 033 | 58 445 | 20 383 | 6 537 | 1 052 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 907 | 15 753 | 1 835 | 741 | 205 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 126 | 42 692 | 18 548 | 5 796 | 847 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 460 504 | 353 456 | 363 634 | 104 229 | 69 384 | 19 418 | 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 195 | 27 907 | 15 753 | 1 835 | 741 | 205 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 807 | 36 126 | 42 692 | 18 548 | 5 796 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 207 | 29 600 | 11 591 | 3 545 | 1 111 | 75 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 109 | 1 398 | 4 049 | 2 119 | 850 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 381 | 3 840 | 1 657 | 4 580 | 1 784 | 953 | 767 |
| Прочие расходы за отчетный год | 717 | 749 | 1 770 | 751 | 564 | 1 083 | 2 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 605 | 34 750 | 29 600 | 11 591 | 3 545 | 1 111 | 75 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 137 | 5 109 | 1 398 | 4 049 | 2 119 | 850 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 857 | 3 381 | 3 840 | 1 657 | 4 580 | 1 784 | 953 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 611 | 717 | 749 | 1 770 | 751 | 564 | 1 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 357 | 27 800 | 23 680 | 9 273 | 2 837 | 889 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 589 | 6 950 | 5 920 | 2 318 | 708 | 222 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 950 | 5 920 | 2 318 | 708 | 222 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 800 | 23 680 | 9 273 | 2 837 | 889 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 800 | 23 680 | 9 273 | 2 837 | 889 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 800 | 23 680 | 9 273 | 2 837 | 889 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 308 | 10 308 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 060 | 180 230 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 368 | 190 538 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 308 | 10 308 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 230 | 187 021 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 190 538 | 197 329 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 170 | 6 791 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 170 | 6 791 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 170 | 6 791 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 170 | 6 791 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 192 212 | 197 329 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 228 382 | 190 538 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 242 455 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 623 849 | 463 544 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 583 266 | 443 850 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 583 | 19 694 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 381 394 | 584 400 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 357 805 | 447 684 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 731 | 12 690 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 398 | 4 049 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 621 | 2 318 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 839 | 117 659 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 451 | 118 611 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 451 | 118 611 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 451 | 118 611 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 261 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 925,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9 748,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.